Hong Pu — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由宏普公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,569 | 209,713 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 76,569 | 209,713 |
| 折舊費用 | 7,630 | 2,859 |
| 攤銷費用 | 91 | 30 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21 | -475 |
| 利息費用 | 33,871 | 21,929 |
| 利息收入 | -559 | -2,643 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -66,441 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -25,429 | 21,700 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 21 | 4,743 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,008 | 2,540 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,035 | 1,061 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,721 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 19,422 | 268,640 |
| 預付款項（增加）減少 | -57,967 | 27,536 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -223 | -700 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 28,877 | -132,710 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -502 | -25,905 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,608 | 145,205 |
| 合約負債增加（減少） | 15,485 | 47,399 |
| 應付票據增加（減少） | -3,464 | 25,293 |
| 應付帳款增加（減少） | -35,532 | -108,519 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,381 | -53,010 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,655 | -11,379 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -23,237 | -100,216 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -24,845 | 44,989 |
| 調整項目合計 | -50,274 | 66,689 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,295 | 276,402 |
| 收取之利息 | 770 | 2,643 |
| 支付之利息 | -36,611 | -27,819 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,677 | -29,775 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -16,223 | 221,451 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -128 |
| 存出保證金增加 | 0 | -27,089 |
| 存出保證金減少 | 0 | 7,295 |
| 處分投資性不動產 | 136,028 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 2,266 | 3,434 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 138,294 | -16,488 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,080,000 | 1,000,000 |
| 短期借款減少 | -2,080,000 | -900,000 |
| 應付短期票券增加 | 4,788,268 | 1,658,985 |
| 應付短期票券減少 | -4,919,123 | -1,886,164 |
| 其他非流動負債增加 | -192 | -200 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -131,047 | -127,379 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,976 | 77,584 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 904,677 | 1,183,231 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 895,701 | 1,260,815 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 895,701 | 1,260,815 |