HONG HO — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由宏和公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,911 | 6,940 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,911 | 6,940 |
| 折舊費用 | 4,109 | 4,113 |
| 攤銷費用 | 350 | 339 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -88 | -682 |
| 利息費用 | 747 | 420 |
| 利息收入 | -102 | -98 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,814 | -3,054 |
| 收益費損項目合計 | 2,202 | 1,038 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,156 | -94 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,377 | -26,366 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,400 | -178 |
| 存貨（增加）減少 | -50,927 | -53,606 |
| 預付款項（增加）減少 | -25,094 | 9,958 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 223 | -143 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -73,665 | -70,429 |
| 應付票據增加（減少） | 25,518 | -1,739 |
| 應付帳款增加（減少） | 8,537 | 12,952 |
| 其他應付款增加（減少） | -414 | -1,553 |
| 其他流動負債增加（減少） | 910 | 1,301 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -413 | -1,044 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 34,138 | 9,917 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -39,527 | -60,512 |
| 調整項目合計 | -37,325 | -59,474 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -32,414 | -52,534 |
| 收取之利息 | 102 | 98 |
| 支付之利息 | -702 | -392 |
| 退還（支付）之所得稅 | -688 | -369 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -33,702 | -53,197 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19 | -391 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3 |
| 其他非流動資產增加 | -3 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 483 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -22 | 95 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 59,444 |
| 短期借款減少 | -6,576 | -20,000 |
| 應付短期票券增加 | 29,957 | 9,990 |
| 應付短期票券減少 | -29,987 | -9,992 |
| 舉借長期借款 | 0 | 20,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,606 | 59,442 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,766 | -1,322 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -44,096 | 5,018 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 217,090 | 169,386 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 172,994 | 174,404 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 172,994 | 174,404 |