Holitech Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Apr 23, 2019

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2019-021

合力泰科技股份有限公司

关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

因合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）各下属控股 公司生产经营的需要，公司计划自2018 年年度股东大会审议通过后至2019 年度 股东大会重新审议该事项前，为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申 请贷款额度不超过188 亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、 保函担保、融资租赁等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司 与贷款机构办理担保及贷款手续，签署相关文件。

2019 年4 月22 日公司第五届二十二次董事会以11 票同意，0 票反对，0 票 弃权，审议通过了《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》。 具体授权担保额度如下：

序号	被担保公司名称	拟提供贷款担保额度（亿元）
1	江西合力泰科技有限公司	81
2	江西兴泰科技有限公司	2
3	深圳市比亚迪电子部品件有限公司	36
4	深圳业际光电有限公司	5
5	南昌业际电子有限公司	3
6	东莞市平波电子有限公司	2.5
7	江西省平波电子有限公司	4
8	江西省鼎泰光电技术有限公司	0.5
9	珠海晨新科技有限公司	10
10	南昌比亚迪电子部品件有限公司	10
11	江西比亚迪电子部品件有限公司	18
12	深圳前海云泰传媒科技有限公司	1
13	山东合力泰电子科技有限公司	5

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14	合力泰（香港）有限公司	5
15	山东合力泰化工有限公司	5
16	合计	188

该事项需提交公司2018 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称：江西合力泰科技有限公司

住所：江西省吉安市泰和县工业园区

法定代表人：文开福

注册资本：人民币121,660.00 万元

经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、 主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智 能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组，盖板玻 璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的 技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系说明：江西合力泰科技有限公司为公司全资子公司。

主要财务数据：经审计，截至2018 年12 月31 日，总资产为1,649,635.97 万元，净资产为597,065.99 万元；2018 年度实现营业收入1,334,765.00 万元， 净利润83,155.72 万元。

2、名称：深圳市比亚迪电子部品件有限公司

住所：深圳市龙岗区葵涌延安路比亚迪工业园

法定代表人：郑国清

注册资本：人民币40,000.00 万元

经营范围：货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除 外，限制的项目须取得许可后方可经营）；抽油烟机、燃气灶、消毒碗柜、洗衣 机、洗碗机产品的研发、销售；锂离子电池、锂锰氧材料、电源系统（不间断电 源、通信电源、电子电源、电力电源）、硅铁模块、太阳能电池组件、包装制品 的技术开发、销售。镍氢、镍镉电池及其他电池、五金制品、仪器仪表、柔性线 路板的生产，销售（不含限制项目）；液晶电视、DVD、音响的生产、研发及销售；

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电解制水机的生产、销售；Ⅱ类6823 医用超声仪器及有关设备、Ⅱ类6816 烧伤 （整形）科手术器械的研发、生产及销售；液晶显示器及其相关附件的研发、生 产及销售；手机零部件、3D 眼镜、摄像头模组及扫描仪的研发、生产及销售。

关联关系说明：深圳市比亚迪电子部品件有限公司为公司全资子公司。

主要财务数据：经审计，截至2018 年12 月31 日，总资产为509,394.88 万元， 净资产为165,951.20 万元；2018 年度实现营业收入415,331.49 万元，净利润 24,711.56 万元。

3、名称：深圳业际光电有限公司

住所：深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区宝龙五路（北）7 号B1 栋401 号 法定代表人：刘森林

注册资本：人民币10,000.00 万元

经营范围：光电产品、触摸屏及原料、手机触摸屏的生产加工、销售及技术 开发。国内贸易；货物及技术进出口。

关联关系说明：深圳业际光电有限公司为公司全资子公司。

主要财务数据：经审计，截至2018 年12 月31 日，总资产为97,663.90 万

元，净资产为52,186.07 万元；2018 年度实现营业收入70,766.47 万元，净利

润-2,098.19 万元。

4、名称：东莞市平波电子有限公司

住所：东莞市虎门镇路东社区新安大道50 号厂房第六层

法定代表人：李林波

注册资本：人民币6,260.6815 万元

经营范围：产销：电子制品、触摸屏、液晶显示模组、冷光片、发光二极管。 关联关系说明：东莞市平波电子有限公司为公司全资子公司。

主要财务数据：经审计，截至2018 年12 月31 日，总资产为55,577.87 万

元，净资产为17,628.48 万元；2018 年度实现营业收入23,151.71 万元，净利

润-1,049.13 万元。

5、名称：珠海晨新科技有限公司

住所：珠海市南屏科技工业园屏东二路8 号C 栋、大型装配车间

法定代表人：何鵾

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注册资本：人民币30,562.04 万元 经营范围：研究开发、设计、生产和销售自产的新型平板显示器件。 关联关系说明：珠海晨新科技有限公司为公司全资子公司。 主要财务数据：经审计，截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为240,196.84 万元，净资产为62,042.94 万元；2018 年度实现营业收入257,536.89 万元，净 利润12,606.36 万元。

6、名称：深圳前海云泰传媒科技有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室 法定代表人：文开福

注册资本：人民币1,000.00 万元

经营范围：从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批 的，需取得许可后方可经营）；计算机软件开发；电子技术咨询、技术服务、技 术开发、技术转让；计算机软硬件、电子产品、通讯设备批发及零售；设备租赁、 智能硬件、电子产品的租赁（不含融资租赁）；经营进出口业务。（以上各项涉及 法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经 营）^互联网信息服务。

关联关系说明：深圳前海云泰传媒科技有限公司为公司全资子公司。 主要财务数据：经审计，截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为22,102.63 万元，净资产为1,340.92 万元；2018 年度实现营业收入3,263.80 万元，净利 润156.59 万元。

7、名称：江西比亚迪电子部品件有限公司

住所：江西省赣州市信丰县工业园区合力泰路6 号 法定代表人：贾圣宝

注册资本：人民币30,000.00 万元

经营范围：新型平板显示器件、线路板、智能控制系统产品、家电控制配件 及其周边衍生产品（含线路板、模块、主板、方案、连接器、充电系统、电子元 器件等）的设计、生产、销售、研发，和以上产品相关业务的技术开发、技术咨 询、技术服务；从事货物、技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的 商品和技术除外）。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

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关联关系说明：江西比亚迪电子部品件有限公司为公司下属控股公司。

主要财务数据：经审计，截至2018 年12 月31 日，总资产为213,846.01 万元，净资产为28,856.18 万元；2018 年度实现营业收入77,025.87 万元，净 利润-950.26 万元。

8、名称：江西兴泰科技有限公司

住所：吉安市吉州区工业园内

法定代表人：肖绪名

注册资本：人民币5,000.00 万元

经营范围：投影仪、LED 光源、激光光源、电子标签、智能卡及周边产品的 研发、生产与销售；PCBA 及显示模组、LCOS 投影、自动射频识别产品、生物识 别产品、电子读写产品、电子传感产品、电子通讯设备、定位产品、节能产品、 仪器仪表、自动化设备、机箱机柜、微波通讯产品的研发、生产与销售；云计算 系统、物联网系统、计算机系统集成及其软件的研发、销售与相关技术咨询；自 营和代理一般商品的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）。

关联关系说明：江西兴泰科技有限公司为公司下属控股公司。

主要财务数据：经审计，截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为48,712.99

万元，净资产为27,793.94 万元；2018 年度实现营业收53,399.08 万元，净利 润6,786.58 万元。

• 9、名称：南昌业际电子有限公司

住所：江西省南昌市高新技术产业开发区高新七路192 号

法定代表人：刘森林

注册资本：人民币30,000.00 万元

经营范围：自营或代理各类商品和技术的进出口业务；电子元器件、光电产

• 品、手机零部件、触摸屏及原料的生产、加工、销售及技术开发.（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

• 关联关系说明：南昌业际电子有限公司为公司下属控股公司。

• 主要财务数据：经审计，截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为40,664.92

万元，净资产为19,888.83 万元；2018 年度实现营业收0 万元，净利润1,045.02

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万元。

10、名称：江西省平波电子有限公司

住所：井冈山经济技术开发区（江西吉安）

法定代表人：李林松

注册资本：人民币20,000.00 万元

经营范围：电子制品、触摸屏、液晶显示模组、冷光片、发光二极管、线路 板、平板电脑、玻璃面板、电脑主板、控制主板、广告机、电子白板、平板显示 器、量子点显示器研发、生产、销售；电子制品的进出口业务，电子制品的国内 贸易、平板玻璃的国内贸易、集成电路的国内贸易、其他电子设备的国内贸易、 半导体分立器件的国内贸易、光电子器件及其他电子器件的国内贸易、电池的国 内贸易。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

• 关联关系说明：江西省平波电子有限公司为公司下属控股公司。

主要财务数据：经审计，截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为86,946.04

万元，净资产为30,065.99 万元；2018 年度实现营业收55,785.34 万元，净利 润5,730.49 万元。

11、名称：江西省鼎泰光电技术有限公司

住所：吉安市井开区拓展大道299 号

法定代表人：李林松

注册资本：人民币500.00 万元

经营范围：显示屏功能玻璃面板；电子制品；液晶屏幕；触控屏幕；模组； 无线电、微电子、通讯、IT 产品研发、生产、销售（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系说明：江西省鼎泰光电技术有限公司为公司下属控股公司。

主要财务数据：经审计，截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为5,870.84

万元，净资产为1,609.36 万元；2018 年度实现营业收2,664.39 万元，净利润 201.46 万元。

• 12、名称：山东合力泰电子科技有限公司

住所：山东省淄博市沂源县悦庄镇前石臼村10 号

法定代表人：李德军

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注册资本：人民币10,000.00 万元 经营范围：电子器材的研发、生产、销售。货物及技术进出口业务（国家限 定经营和国家禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）。

关联关系说明：山东合力泰电子科技有限公司为公司全资子公司。 主要财务数据：经审计，截至 2018 年12 月31 日，总资产为12,744.06 万 元，净资产为9,515.14 万元；2018 年度实现营业收4,254.94 万元，净利润 -365.31 万元。

13、名称：南昌比亚迪电子部品件有限公司

注册地址：江西省南昌市 法定代表人：郑国清 注册资本：10,000.00 万元（江西合力泰占注册资本的10%，比亚迪电子部 品件占注册资本的90%）

经营范围：手机、平板电脑、笔记本电脑、汽车、扫描、家电、VR、AR 等 摄像头模组及相关零部件的研发、生产及销售。（最终经营范围以工商局核定为 准）。

关联关系说明：江西合力泰占注册资本的10%，比亚迪电子部品件占注册资 本的90%。

主要财务数据：经审计，截至 2018 年12 月31 日，总资产为108,564.83 万元，净资产为68,402.45 万元；2018 年度实现营业收62,176.94 万元，净利 润5,653.63 万元。

14、名称：合力泰（香港）有限公司

注册地址：香港九龙红磡鹤园街2G 恒丰工业大厦1 期2 楼A1 座6 室 法定代表人：金波 注册资本：77.50 万港币 经营范围：电子及化工产品研发、销售、采购、经营租赁及融资租赁业务。 关联关系说明：合力泰（香港）有限公司为公司全资子公司。

主要财务数据：截至2018 年12 月31 日，总资产为37,035.18 万元，净资 产为-2,498.05 元，2018 年累计销售收入220,633.76 万元，净利润2,821.05

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万元。

15、名称：山东合力泰化工有限公司

注册地址：山东省淄博市沂源县经济开发区（县城沂河路1329 号） 法定代表人:李峰

注册资本：5000.00 万元

经营范围：硝酸290000 吨/年、硝酸铵150000 吨/年、硝酸铵溶液（硝酸铵>70%） 135000 吨/年的生产销售（在安全生产许可证核准的范围内经营，有效期限以许 可证为准）；纯碱、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素、复合肥、尿素-硝酸铵水溶 液、硫化异丁烯、硝酸异辛酯的生产销售；货物及技术进出口业务（国家限定经 营和国家禁止进出口的商品和技术除外）；农用碳酸氢铵的销售。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系说明：山东合力泰化工有限公司为公司全资子公司。

主要财务数据：经审计，截至2018 年12 月31 日，总资产为69,043.17 万 元，净资产为55,400.11 万元；2018 年度实现营业收106,710.09 万元，净利润 7,154.68 万元。

三、董事会意见

公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供上述担保 额度，有利于提高各单位的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动 其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对上述被担保对象的 经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，并采取了相关必 要担保风险防范措施，公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成 影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此，同意为公司下属控 股公司向各银行、融资租赁等机构申请融资额度在上述担保总额度范围内提供连 带责任保证（具体担保金额以与有关各银行、融资租赁等机构实际签订的担保合 同为准）。

四、监事会意见

公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供上述担保

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额度，有利于提高各单位的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动 其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对上述被担保对象的 经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，并采取了相关必 要担保风险防范措施，公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成 影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此，同意为公司下属控 股公司向各银行、融资租赁等机构申请融资额度在上述担保总额度范围内提供连 带责任保证（具体担保金额以与有关各银行、融资租赁等机构实际签订的担保合 同为准） 。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2019 年3 月31 日，公司累计对外担保余额为864,320.31 万元，占公 司2018 年经审计净资产的76.85%。均为公司为下属控股公司提供的担保。

六、独立董事发表的独立意见

2019 年度公司拟为公司全资子公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提 供担保，符合公司利益，公司董事会已于事前将2019 年度公司拟为公司全资子 公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供担保事项相关材料提供给独立董事 审阅，并获得到了独立董事的事先认可。公司第五届董事会第二十二次会议对本 次担保事项进行审议表决时，本次担保事项的决策程序符合有关法律法规及《公 司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。 因此，一致同意公司2019 年度为公司全资子公司向各银行、融资租赁等机构申 请贷款提供连带责任保证。

七、备查文件

• 1、第五届二十二次董事会决议；

• 2、第五届十五次监事会决议。

合力泰科技股份有限公司

董事会

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2019 年4 月24 日