Holitech Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2019

Jun 4, 2019

债券代码：112487 债券简称：16 合力 01

平安证券股份有限公司关于合力泰科技股份有限公司 2018 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十之临时受托 管理事务报告

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）作为合力泰科技 股份有限公司（以下简称“发行人”或“合力泰”）2016 年面向合格投资 者公开发行公司债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益 有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债 券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》 （2015 年修订）、《公司债券日常监管问答（五）》等相关规定及《受 托管理协议》的约定，现就合力泰累计新增借款情况补充披露如下： 一、主要财务数据概况

截至 2017 年 12 月 31 日，合力泰经审计的净资产金额为 100.55 亿元，借款余额为 58.83 元。截至 2018 年 12 月 31 日，合力泰的借 款余额为 89.22 亿元，较上年末累计新增借款余额为 30.39 亿元，累 计新增借款余额占上年末净资产的比例为 30.22%，超过上年末净资 产的 20%。

二、新增借款情况

单位：亿元

				单位：亿元
	2018 年末	2017 年末	累计新增借款	占2017 年末净资产比
银行借款	68.13	41.94	26.19	26.05%
融资租赁款	13.08	4.83	8.25	8.20%
债券融资	8.01	12.06	-4.05	-4.03%
合计	89.22	58.83	30.39	30.22%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

本年度新增借款主要为银行借款，新增借款主要用于补充企业流 动性资金，属于公司正常经营活动范围，上述新增借款对公司偿债能 力无重大影响。截至本报告报出日，公司各项业务经营状况良好，公 司盈利对利息支出的保障程度良好。公司借款利息、本金均能保障按 时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。

平安证券股份有限公司作为“16 合力 01”债券的受托管理人，根 据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出 具本受托管理事务临时报告，并就发行人 2018 年度累计新增借款超 过上年末净资产的百分之二十的事项特此提醒投资者关注相关风险。 （以下无正文）

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（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于合力泰科技股份有限 公司 2018 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十临时受托管 理事务报告》之盖章页）

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平安证券股份有限公司
年 月 日
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