Hiroca — Interim / Quarterly Report 2016

May 10, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 234,494 | 237,063 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 234,494 | 237,063 |
| 折舊費用 | 116,924 | 101,432 |
| 攤銷費用 | 1,135 | 1,604 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -112 | -11 |
| 利息費用 | 6,692 | 5,019 |
| 利息收入 | -6,253 | -5,372 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,031 | 161 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,392 | -658 |
| 金融資產減損損失 | 14,714 | 0 |
| 其他項目 | 10,740 | -218 |
| 收益費損項目合計 | 143,201 | 101,957 |
| 應收票據（增加）減少 | -60,313 | 4,002 |
| 應收帳款（增加）減少 | 303,468 | 531,039 |
| 存貨（增加）減少 | 5,834 | 36,359 |
| 預付款項（增加）減少 | -21,123 | -9,309 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 41,472 | 797 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -10,644 | -22,727 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 258,694 | 540,161 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -40,096 |
| 應付帳款增加（減少） | -195,223 | -322,466 |
| 其他應付款增加（減少） | 10,431 | -1,303 |
| 預收款項增加（減少） | -12,413 | 61,875 |
| 其他流動負債增加（減少） | -16,277 | -18,214 |
| 其他營業負債增加（減少） | -123,431 | -40,740 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -336,913 | -360,944 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -78,219 | 179,217 |
| 調整項目合計 | 64,982 | 281,174 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 299,476 | 518,237 |
| 收取之利息 | 6,253 | 5,372 |
| 支付之利息 | -6,620 | -5,908 |
| 退還（支付）之所得稅 | -64,105 | -84,897 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 235,004 | 432,804 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -20,235 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -94,307 | -79,302 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,944 | 10,320 |
| 取得無形資產 | -1,011 | -9,106 |
| 其他金融資產減少 | 3,774 | 19,197 |
| 其他非流動資產增加 | -56,345 | -24,140 |
| 其他投資活動 | 360 | 361 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -145,585 | -102,905 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -114,901 | 111,137 |
| 舉借長期借款 | 51,557 | 62,143 |
| 償還長期借款 | -8,264 | -11,695 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -71,608 | 161,585 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -32,339 | 11,651 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -14,528 | 503,135 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,315,158 | 1,607,070 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,300,630 | 2,110,205 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,300,630 | 2,110,205 |