Hiroca — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 401,390 | 477,211 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 401,390 | 477,211 |
| 折舊費用 | 232,329 | 205,307 |
| 攤銷費用 | 2,661 | 2,845 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 97 | -20 |
| 利息費用 | 13,835 | 10,361 |
| 利息收入 | -13,868 | -10,770 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,038 | 5,471 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,912 | -5,124 |
| 金融資產減損損失 | 29,172 | 4,724 |
| 其他項目 | 8,793 | -2,921 |
| 收益費損項目合計 | 282,969 | 209,873 |
| 應收票據（增加）減少 | -57,187 | 20,270 |
| 應收帳款（增加）減少 | 381,579 | 130,937 |
| 存貨（增加）減少 | 43,106 | 39,835 |
| 預付款項（增加）減少 | -19,361 | -5,356 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,817 | -7,519 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 3,133 | -41,077 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 353,087 | 137,090 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -39,708 |
| 應付帳款增加（減少） | -297,813 | -283,065 |
| 其他應付款增加（減少） | 48,038 | -535 |
| 預收款項增加（減少） | 1,688 | 50,030 |
| 其他流動負債增加（減少） | 652 | -1,780 |
| 其他營業負債增加（減少） | -134,344 | -19,828 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -381,779 | -294,886 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -28,692 | -157,796 |
| 調整項目合計 | 254,277 | 52,077 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 655,667 | 529,288 |
| 收取之利息 | 13,868 | 10,770 |
| 收取之股利 | 8,772 | 8,767 |
| 支付之利息 | -12,887 | -11,244 |
| 退還（支付）之所得稅 | -111,466 | -137,801 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 553,954 | 399,780 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -46,243 | -56,208 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -212,591 | -178,521 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,049 | 20,333 |
| 取得無形資產 | -11,335 | -2,584 |
| 其他金融資產減少 | 6,103 | 22,998 |
| 其他非流動資產增加 | -196,146 | -127,126 |
| 其他投資活動 | 715 | 714 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -453,448 | -320,394 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -113,901 | 309,337 |
| 舉借長期借款 | 230,673 | 61,265 |
| 償還長期借款 | -55,726 | -30,831 |
| 非控制權益變動 | 39,751 | 106,043 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 100,797 | 445,814 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -106,448 | -46,091 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 94,855 | 479,109 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,315,158 | 1,607,070 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,410,013 | 2,086,179 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,410,013 | 2,086,179 |