Hiroca — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 9, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 711,197 | 605,926 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 711,197 | 605,926 |
| 折舊費用 | 318,116 | 280,145 |
| 攤銷費用 | 4,992 | 4,871 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 400 | -2,583 |
| 利息費用 | 16,017 | 23,814 |
| 利息收入 | -18,810 | -13,676 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,372 | 4,211 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 846 | 18,614 |
| 金融資產減損損失 | 12,633 | 0 |
| 其他項目 | 24,782 | 42,880 |
| 收益費損項目合計 | 362,348 | 358,276 |
| 應收票據（增加）減少 | -23,342 | 13,723 |
| 應收帳款（增加）減少 | 358,191 | 281,298 |
| 存貨（增加）減少 | -34,528 | 59,011 |
| 預付款項（增加）減少 | 29,905 | 14,121 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 858 | 39,470 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -16,904 | 93,074 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 314,180 | 500,697 |
| 應付票據增加（減少） | -40,373 | 22,231 |
| 應付帳款增加（減少） | -381,180 | -411,282 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,279 | 5,115 |
| 預收款項增加（減少） | 36,331 | -77,554 |
| 其他流動負債增加（減少） | -24,295 | 23,325 |
| 其他營業負債增加（減少） | -14,378 | -38,422 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -417,616 | -476,587 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -103,436 | 24,110 |
| 調整項目合計 | 258,912 | 382,386 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 970,109 | 988,312 |
| 收取之利息 | 18,810 | 13,676 |
| 收取之股利 | 5,348 | 0 |
| 支付之利息 | -14,237 | -21,313 |
| 退還（支付）之所得稅 | -191,281 | -190,866 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 788,749 | 789,809 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -3,008 |
| 取得採用權益法之投資 | -57,149 | -170,440 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -300,591 | -241,496 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 29,702 | 55,815 |
| 取得無形資產 | -3,568 | -4,631 |
| 其他金融資產減少 | 26,566 | 47,983 |
| 其他非流動資產增加 | -235,719 | -19,733 |
| 其他投資活動 | 1,089 | 15,811 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -539,670 | -319,699 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 190,796 | -563,875 |
| 舉借長期借款 | 194,127 | 0 |
| 償還長期借款 | -51,242 | -311,128 |
| 發放現金股利 | -310,208 | -195,250 |
| 現金增資 | 0 | 713,269 |
| 非控制權益變動 | 106,043 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 129,516 | -356,984 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,291 | 20,158 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 388,886 | 133,284 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,607,070 | 1,387,408 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,995,956 | 1,520,692 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,995,956 | 1,520,692 |