Highwealth — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 25, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,927,758 | 5.83 | 4,915,758 | 5.63 | 3,770,676 | 5.33 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 690,448 | 0.68 | 482,408 | 0.55 | 196,204 | 0.28 |
| 應收票據淨額 | 125,161 | 0.12 | 134,363 | 0.15 | 66,081 | 0.09 |
| 應收帳款淨額 | 410,554 | 0.40 | 664,098 | 0.76 | 597,152 | 0.84 |
| 應收建造合約款 | 196,981 | 0.19 | 19,950 | 0.02 | 31,644 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 80,327,515 | 78.98 | 71,505,226 | 81.83 | 59,965,217 | 84.82 |
| 預付款項 | 4,392,123 | 4.32 | 2,879,960 | 3.30 | 1,630,553 | 2.31 |
| 其他流動資產 | 8,053,116 | 7.92 | 4,971,570 | 5.69 | 2,710,832 | 3.83 |
| 流動資產合計 | 100,123,656 | 98.45 | 85,573,333 | 97.93 | 68,968,359 | 97.56 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 1,205 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 196,202 | 0.19 | 181,792 | 0.21 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 18,298 | 0.02 | 18,298 | 0.02 | 25,423 | 0.04 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 37,213 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 909,379 | 0.89 | 884,196 | 1.01 | 873,334 | 1.24 |
| 投資性不動產淨額 | 288,571 | 0.28 | 293,639 | 0.34 | 298,707 | 0.42 |
| 無形資產 | 28,942 | 0.03 | 23,747 | 0.03 | 23,309 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 36,276 | 0.04 | 35,332 | 0.04 | 27,593 | 0.04 |
| 其他非流動資產 | 99,136 | 0.10 | 331,541 | 0.38 | 479,315 | 0.68 |
| 非流動資產合計 | 1,576,804 | 1.55 | 1,806,963 | 2.07 | 1,727,681 | 2.44 |
| 資產總額 | 101,700,460 | 100.00 | 87,380,296 | 100.00 | 70,696,040 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 49,659,118 | 48.83 | 46,838,933 | 53.60 | 36,423,970 | 51.52 |
| 應付短期票券 | 945,755 | 0.93 | 1,406,892 | 1.61 | 316,969 | 0.45 |
| 應付票據 | 65,063 | 0.06 | 167,821 | 0.19 | 27,287 | 0.04 |
| 應付帳款 | 4,663,299 | 4.59 | 4,510,053 | 5.16 | 2,922,888 | 4.13 |
| 應付建造合約款 | 243,977 | 0.24 | 402,059 | 0.46 | 135,529 | 0.19 |
| 其他應付款 | 1,206,389 | 1.19 | 1,230,911 | 1.41 | 1,339,444 | 1.89 |
| 當期所得稅負債 | 424,666 | 0.42 | 361,940 | 0.41 | 248,358 | 0.35 |
| 負債準備－流動 | 119,416 | 0.12 | 89,090 | 0.10 | 68,283 | 0.10 |
| 其他流動負債 | 18,192,816 | 17.89 | 12,306,878 | 14.08 | 8,802,425 | 12.45 |
| 流動負債合計 | 75,520,499 | 74.26 | 67,314,577 | 77.04 | 50,285,153 | 71.13 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 150 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,967 | 0.00 |
| 應付公司債 | 1,396,062 | 1.37 | 428,501 | 0.49 | 1,446,445 | 2.05 |
| 長期借款 | 152,761 | 0.15 | 173,198 | 0.20 | 192,604 | 0.27 |
| 遞延所得稅負債 | 59,687 | 0.06 | 59,687 | 0.07 | 59,731 | 0.08 |
| 其他非流動負債 | 21,746 | 0.02 | 19,636 | 0.02 | 16,643 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 1,630,406 | 1.60 | 681,022 | 0.78 | 1,717,390 | 2.43 |
| 負債總額 | 77,150,905 | 75.86 | 67,995,599 | 77.82 | 52,002,543 | 73.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,982,701 | 5.88 | 5,982,701 | 6.85 | 7,280,168 | 10.30 |
| 股本合計 | 5,982,701 | 5.88 | 5,982,701 | 6.85 | 7,280,168 | 10.30 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,352,165 | 2.31 | 2,297,494 | 2.63 | 2,135,223 | 3.02 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,013,199 | 2.96 | 2,463,312 | 2.82 | 1,823,532 | 2.58 |
| 特別盈餘公積 | 36,165 | 0.04 | 17,671 | 0.02 | 17,671 | 0.02 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 10,283,303 | 10.11 | 6,241,169 | 7.14 | 5,816,608 | 8.23 |
| 保留盈餘合計 | 13,332,667 | 13.11 | 8,722,152 | 9.98 | 7,657,811 | 10.83 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -3,041 | 0.00 | -18,494 | -0.02 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | -12,583 | -0.01 | -12,583 | -0.01 | -31,432 | -0.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 21,651,909 | 21.29 | 16,971,270 | 19.42 | 17,041,770 | 24.11 |
| 非控制權益 | 2,897,646 | 2.85 | 2,413,427 | 2.76 | 1,651,727 | 2.34 |
| 權益總額 | 24,549,555 | 24.14 | 19,384,697 | 22.18 | 18,693,497 | 26.44 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 7,539,508 | | 7,539,508 | | 9,424,387 | |