Highwealth — Interim / Quarterly Report 2013

May 10, 2013

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合併現金流量表

本資料由興富發公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,447,652 | 808,198 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,447,652 | 808,198 |
| 折舊費用 | 8,989 | 8,285 |
| 攤銷費用 | 4,102 | 3,531 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -77,034 | -86,263 |
| 利息費用 | 91,721 | 116,898 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,406 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7 | -226 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -46,623 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 29,191 | -4,398 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -5,586 |
| 應收票據（增加）減少 | 33,848 | 33,688 |
| 應收帳款（增加）減少 | -38,173 | -30,621 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -27,211 | 17,055 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,702 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 5,670,236 | -798,473 |
| 預付款項（增加）減少 | 228,686 | -97,788 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -37,442 | -203,889 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,908,518 | -468,396 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,914,724 | -1,554,010 |
| 應付票據增加（減少） | -70,113 | -2,793 |
| 應付帳款增加（減少） | -276,813 | -440,756 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | 260,094 | 23,186 |
| 其他應付款增加（減少） | 79,254 | 60,339 |
| 負債準備增加（減少） | 9,542 | 2,925 |
| 預收款項增加（減少） | -746,620 | 1,066,817 |
| 其他金融負債增加（減少） | 146,555 | -626,967 |
| 其他流動負債增加（減少） | -179,560 | -153,909 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -2 | 405 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -777,663 | -70,753 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,137,061 | -1,624,763 |
| 調整項目合計 | 3,166,252 | -1,629,161 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,613,904 | -820,963 |
| 支付之利息 | -106,305 | -107,662 |
| 退還（支付）之所得稅 | -739,214 | -858 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,768,385 | -929,483 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -200,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,622 | -1,645 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 228 |
| 取得無形資產 | 0 | -122 |
| 處分無形資產 | 1,828 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -259,364 | -100,865 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -268,156 | -302,404 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,434,950 | 3,897,620 |
| 短期借款減少 | -8,035,668 | -2,945,700 |
| 應付短期票券增加 | 2,089,927 | 2,108,174 |
| 應付短期票券減少 | -2,959,000 | -1,505,547 |
| 償還長期借款 | -5,005 | -4,683 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,474,796 | 1,549,864 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 691 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,124 | 317,977 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,915,758 | 3,770,676 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,941,882 | 4,088,653 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,941,882 | 4,088,653 |