Highwealth — Annual Report 2013

Mar 25, 2014

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合併現金流量表

本資料由興富發公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,815,796 | 5,259,088 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,815,796 | 5,259,088 |
| 折舊費用 | 39,282 | 34,126 |
| 攤銷費用 | 17,363 | 14,432 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -206,535 | -140,533 |
| 利息費用 | 334,093 | 496,115 |
| 利息收入 | -30,276 | -21,998 |
| 股利收入 | -500 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,315 | 2,331 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | -224 |
| 其他項目 | 0 | -56,272 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 154,750 | 327,977 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -149,361 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,240 | -67,933 |
| 應收帳款（增加）減少 | 253,544 | -66,946 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -177,031 | 11,694 |
| 存貨（增加）減少 | -8,037,816 | -10,946,110 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,509,416 | -1,220,749 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,991 | -93,980 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -3,041,938 | -2,176,116 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,529,408 | -14,709,501 |
| 應付票據增加（減少） | -102,758 | 140,534 |
| 應付帳款增加（減少） | 153,374 | 1,587,165 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | -158,082 | 266,530 |
| 其他應付款增加（減少） | -43,423 | -128,703 |
| 負債準備增加（減少） | 30,326 | 20,807 |
| 預收款項增加（減少） | 6,483,400 | 3,327,585 |
| 其他金融負債增加（減少） | -142,700 | -524,094 |
| 其他流動負債增加（減少） | -163,249 | 190,786 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 78 | 2,993 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,056,966 | 4,883,603 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,472,442 | -9,825,898 |
| 調整項目合計 | -6,317,692 | -9,497,921 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,498,104 | -4,238,833 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,308,744 | -708,649 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 189,360 | -4,947,482 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -200,000 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 7,125 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -39,533 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 5,219 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,462 | -39,927 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 231 |
| 取得無形資產 | -8,321 | -14,870 |
| 其他金融資產增加 | 232,405 | 147,774 |
| 收取之利息 | 29,235 | 21,030 |
| 收取之股利 | 500 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 213,578 | -118,170 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 21,474,618 | 30,292,378 |
| 短期借款減少 | -18,654,433 | -19,877,415 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 1,089,923 |
| 應付短期票券減少 | -461,137 | 0 |
| 發行公司債 | 1,495,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -20,537 | -19,436 |
| 發放現金股利 | -2,161,740 | -2,827,483 |
| 現金減資 | 0 | -1,477,151 |
| 支付之利息 | -1,063,461 | -969,796 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 608,310 | 6,211,020 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 752 | -286 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,012,000 | 1,145,082 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,915,758 | 3,770,676 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,927,758 | 4,915,758 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,927,758 | 4,915,758 |