Highbroad Advanced Material (Hefei) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Dec 27, 2022

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2022-054

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于预计2023 年度担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为保证子公司业务顺利开展，根据未来的融资和担保需求，本公司2023 年 拟为合并报表范围内子公司提供担保，新增总担保额度不超过人民币298,000 万元，担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、 履约担保、银行承兑汇票等，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额 度不超过143,000 万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过 155,000 万元。

二、2023 年度预计担保额度情况

担保方	被担保方	公司持 股比例	本次预计担保额 度(万元)	被担保方最近 一期资产负债 率（%）	是否关 联担保
翰博高 新材料 （合肥） 股份有 限公司	博讯光电科技（合肥） 有限公司	100%	135,000	73.96%	否
	重庆博硕光电有限公司	100%	7,1000	62.20%	否
	拓维光电材料（滁州） 有限公司	间接持 股100% （注1）	41,000	-	否
	成都拓维高科光电科技 有限公司	100%	1,8000	64.38%	否
	重庆翰博显示科技有限 公司	100%	15,000	97.26%	否
	博晶科技（滁州）有限 公司	62.5% （注2）	12,000	42.73%	否
	重庆翰博显示科技研发 中心有限公司	100%	5,000	94.98%	否

1

	重庆汇翔达电子有限公 司	间接持 股100%	1,000	46.24%	否
合计			298,000	-	-

注 1：拓维光电材料（滁州）有限公司为成都拓维高科光电科技有限公司全资子公司， 设立于 2022 年 5 月，目前尚处于建设期。

注2：博晶科技（滁州）有限公司其他少数股东的实控人为滁州市南谯区国有资产监督管理 委员会，不提供同比例担保。

在公司股东大会批准上述担保事项的前提下，公司董事会提请授权以下事 项：（1）在授权期限内，公司依据新签署的担保协议为合并报表范围内子公司 提供的担保总额度不超过上述额度，上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行 完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，公司董事会授权本公司经营 管理层在担保额度内办理具体担保相关事宜，并授权公司法定代表人代表担保方 全权签署上述额度内有关的法律文件；（2）根据公司实际经营需要，具体调整、 调剂公司对各级子公司的担保额度，但调剂时，负债率70%以上的担保对象，仅 能从资产负债率70%以上的被担保方处获得担保额度；（3）授权期限自股东大会 审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生 的担保合同为准。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：博讯光电科技（合肥）有限公司

成立日期：2014 年3 月10 日

注册地址：合肥市新站区大禹路699 号

法定代表人：蔡姬妹

注册资本：31,192.4 万元

经营范围：开发、生产液晶显示器光学引擎、光源；显示设备配件、电子、 电器零部件品、模具及电子零部件、胶粘制品、绝缘材料、五金材料生产与销售； 液晶显示器光学膜的研究、生产制造。

股权结构：公司持有其100%股权。

2

主要财务指标

单位：人民币万元

主要财务指标 总资产 负债总额 净资产 资产负债率 营业收入 净利润	2022/9/30（未经审计）	2021/12/31（经审计）
	113,575.59	110,017.08
	83,999.40	93,556.68
	29,576.18	16,460.40
	73.96%	85.04%
	63,669.1	84,980.02
	-1,138.36	-817.80

注：上述数据为单体报表数据。

信用情况：被担保人不是失信被执行人。

2、重庆博硕光电有限公司

成立日期：2015 年1 月8 日

注册地址：重庆市北碚区水善路19 号

法定代表人：蔡姬妹

注册资本：13,231 万元

经营范围：一般项目：节能照明产品、液晶显示器及零配件、模具、电子零 件材料、胶粘制品的开发、生产、销售；绝缘材料、五金材料销售；货物及技术 进出口；房屋租赁；物业管理（凭资质经营）；机械设备租赁。

股权结构：公司持有其100%股权。

主要财务指标

单位：人民币万元

		单位：人民币万元
主要财务指标	2022/9/30（未经审计）	2021/12/31（经审计）
总资产	101,336.86	116,962.66
负债总额	63,036.54	76,859.34
净资产	38,300.31	40,103.32
资产负债率	62.20%	65.71%
营业收入	75,259.65	127,472.69
净利润	1,728.25	4,219.40

3

注：上述数据为单体报表数据。

信用情况：被担保人不是失信被执行人。

3、成都拓维高科光电科技有限公司

成立日期：2017 年3 月22 日

注册地址：成都高新区康强一路1188 号

法定代表人：金连镐

注册资本：16,550 万元

经营范围：光电技术研究、技术咨询；金属表面处理及热处理加工；半导体 器件专用设备、光伏设备及元器件、显示器件、工业自动控制系统装置、其他电 子专业设备制造及维修；其他清洁服务；物业管理；房地产经纪服务；电子专业 设备租赁；货物及技术进出口。

股权结构：公司持有其100%股权。

主要财务指标

		单位：人民币万元
主要财务指标	2022/9/30（未经审计）	2021/12/31（经审计）
总资产	47,839.12	51,500.25
负债总额	30,799.26	31,873.62
净资产	17,039.87	19,626.62
资产负债率	64.38%	61.89%
营业收入	746.79	1,332.89
净利润	-2,589.88	1,772.43

注：上述数据为单体报表数据。

信用情况：被担保人不是失信被执行人。

4、拓维光电材料（滁州）有限公司

成立日期：2022 年5 月30 日

注册地址：安徽省滁州市南谯区乌衣镇二郎湖路与五尖山路交叉口西南侧

4

法定代表人：郑庆靓

注册资本：500 万元

经营范围：一般项目：光电子器件制造；电子专用材料制造；电子元器件制 造；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属结构制造；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造；电子专用材料研发； 电子专用材料销售；电子元器件零售；其他电子器件制造；互联网数据服务；工 业互联网数据服务；货物进出口；技术进出口

股权结构：全资子公司成都拓维高科光电科技有限公司公司持有其100%股 权。

拓维光电材料（滁州）有限公司成立于2022 年5 月，目前尚处于建设期。 信用情况：被担保人不是失信被执行人。

5、博晶科技（滁州）有限公司

成立日期：2021 年12 月16 日

注册地址：安徽省滁州市南谯区乌衣镇二郎湖路与五尖山路交叉口西南侧 法定代表人：蔡姬妹

注册资本：14,150 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；显示器件制造；显示器件销售；半导体照明器件制造；半导体照 明器件销售；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子元器件批发；有色金属 铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属制品研发；金 属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金 属表面处理及热处理加工；电镀加工；淬火加工；喷涂加工；真空镀膜加工；电 泳加工；塑胶表面处理；模具制造；模具销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售； 工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；新型膜材料制造；新型膜 材料销售；表面功能材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑 料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；

5

专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）； 化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型有机活性材料销售；电子专用材料 制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技术推 广服务；工程和技术研究和试验发展；知识产权服务（专利代理服务除外）；业 务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租 赁；物业管理；技术进出口；货物进出口；电子专用设备销售；塑料加工专用设 备销售；数控机床销售；金属成形机床销售；机械电气设备销售；机械设备销售。 股权结构：公司持有其62.5%股权。

主要财务指标

单位：人民币万元

	单位：人民
主要财务指标	2022/9/30（未经审计）
总资产	24,499.59
负债总额	10,468.93
净资产	14,030.67
资产负债率	42.73%
营业收入	-
净利润	-119.33

注：该公司成立于2021 年12 月，目前处于建设期。上述数据为单体报表数据。

信用情况：被担保人不是失信被执行人。

6、公司名称：重庆翰博显示科技有限公司

成立日期：2020 年7 月28 日

注册地址：重庆市北碚区云汉大道117 号附665 号

法定代表人：向辉

注册资本：8,000 万元

经营范围：许可项目：技术进出口，货物进出口（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准） 一般项目：工程和技术研究和试验发展，显示器件制造，电子元器件 制造，电子专用材料制造，光电子器件制造，照明器具制造，半导体照明器件制

6

造，模具制造，合成材料制造（不含危险化学品），劳动保护用品生产，特种劳 动防护用品生产，物业管理，非居住房地产租赁，住房租赁，电子测量仪器销售， 机械设备租赁，显示器件销售，照明器具销售，半导体照明器件销售，电子专用 设备销售，模具销售，五金产品零售，五金产品批发（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：公司持有其100%股权。

主要财务指标

单位：人民币元

		单位：人民币元
主要财务指标	2022/9/30（未经审计）	2021/12/31（经审计）
总资产	30,419.20	148,466,383.80
负债总额	29,586.00	137,436,464.47
净资产	833.20	11,029,919.33
资产负债率	97.26%	93.57%
营业收入	1.95	5,293,735.65
净利润	-271.87	-3,959,893.68

信用情况：被担保人不是失信被执行人。

7、重庆翰博显示科技研发中心有限公司

成立日期：2020 年7 月31 日

注册地址：重庆市北碚区云汉大道117 号附664 号

法定代表人：向辉

注册资本：6,000 万元

经营范围：许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一 般项目：工程和技术研究和试验发展；电子专用材料研发；显示器件制造；电子 元器件制造；电子专用材料制造；光电子器件制造；半导体照明器件制造；其他 电子器件制造；显示器件销售；电子专用材料销售。

股权结构：公司持有其100%股权。

7

主要财务指标

单位：人民币万元

		单位：人民币万元
主要财务指标	2022/9/30（未经审计）	2021/12/31（经审计）
总资产	11,899.89	8,648.96
负债总额	11,302.69	7,232.41
净资产	597.19	1,416.56
资产负债率	94.98%	83.62%
营业收入	0.76	-
净利润	-819.36	353.44

注：上述数据为单体报表数据。

信用情况：被担保人不是失信被执行人。

8、重庆汇翔达电子有限公司

成立日期：2019 年1 月10 日

注册地址：重庆市北碚区水善路19 号

法定代表人：肖志光

注册资本：500 万元

经营范围：一般项目：五金交电、电子产品（不含电子出版物）及配件、电 子设备及配件、模具、标准件、摄影器材、通讯设备（不含无线电地面接收设备 及发射设备）、光电产品、机械设备及配件的加工、组装、销售；货物及技术的 进出口。

股权结构：全资子公司重庆博硕光电有限公司持有其100%股权。 主要财务指标

单位：人民币万元

		单位：人民币万元
主要财务指标	2022/9/30（未经审计）	2021/12/31（经审计）
总资产	4,677.88	4,860.09
负债总额	2,163.08	2,896.50
净资产	2,514.80	1,963.60
资产负债率	46.24%	59.60%
营业收入	2,673.48	4,083.70

8

净利润 194.06

417.50

注：上述数据为单体报表数据。

信用情况：被担保人不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司2023 年度担保事项的相关协议尚未签订，实际担保金额将以实际签署 并发生的担保合同为准。本公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根 据实际情况履行信息披露义务。

五、董事会意见

本公司2023 年度预计提供担保事项包括但不限于子公司向银行等金融机构 申请综合授信、提供本外币贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑 汇票等，上述事项有利于促进本公司业务的持续稳定发展，降低融资成本，保持 盈利稳定。

本次提供担保事项符合本公司实际业务开展的需求，上述被担保方公司经营 正常，偿债能力良好，本公司对上述被担保公司日常经营管理参与决策，能够有 效控制担保风险，不存在损害本公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额度为49.45 亿 元，占公司最近一期经审计净资产的364.03%。公司及其控股子公司提供担保余 额为33.45 亿元（担保合同处于有效期间的担保额度），占公司最近一期经审计 净资产的比例为246.25%，均系公司合并报表范围内公司之间提供的担保，不存 在对合并报表范围外单位提供担保的情形。

截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保 及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关 联方提供担保的情况。

七、备查文件

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1、董事会决议；

• 2、监事会决议。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2022 年12 月27 日

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