HG — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 9, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 75,762 | 54,416 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 75,762 | 54,416 |
| 折舊費用 | 88,503 | 85,776 |
| 攤銷費用 | 3,788 | 3,738 |
| 利息費用 | 16,026 | 15,089 |
| 利息收入 | -2,295 | -754 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 21,340 |
| 處分投資損失（利益） | -3,610 | -10,772 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 102,412 | 114,417 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,096 | 271 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,841 | 940 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,164 | -3,768 |
| 存貨（增加）減少 | 334 | 286 |
| 預付款項（增加）減少 | -375 | -763 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -157 | 61 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -33,897 | -14,785 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -35,322 | -17,758 |
| 應付票據增加（減少） | 387 | 25 |
| 應付帳款增加（減少） | -166 | -2,480 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,397 | -4,984 |
| 預收款項增加（減少） | 147 | 403 |
| 其他流動負債增加（減少） | -147 | -709 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,176 | -7,745 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -38,498 | -25,503 |
| 調整項目合計 | 63,914 | 88,914 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 139,676 | 143,330 |
| 收取之利息 | 2,295 | 754 |
| 支付之利息 | -16,097 | -15,131 |
| 退還（支付）之所得稅 | -33,325 | -36,881 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 92,549 | 92,072 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -206,377 | -203,720 |
| 處分備供出售金融資產 | 227,249 | 179,936 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,038 | -83,288 |
| 存出保證金減少 | -1,037 | -484 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 17 | -267 |
| 預付設備款增加 | 0 | -1,986 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,186 | -109,809 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 25,000 | -33,000 |
| 應付短期票券增加 | -25,000 | 19,000 |
| 舉借長期借款 | 162,061 | 80,000 |
| 償還長期借款 | -184,998 | -19,813 |
| 存入保證金增加 | 25 | 32 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -22,912 | 46,219 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,019 | 5,240 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 74,470 | 33,722 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 406,341 | 340,945 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 480,811 | 374,667 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 480,811 | 374,667 |