Heungkong Group — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 29, 2014

2014 年第三季度报告

深圳香江控股股份有限公司 2014 年第三季度报告

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2014 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ...................................................................... 8

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2014 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人谈惠明及会计机构负责人（会计主管人员）陈琳保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
总资产	13,184,352,720.81	13,310,120,921.41	-0.94
归属于上市公司股东的 净资产	1,798,128,882.75	1,613,711,227.33	11.43
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流 量净额	-218,015,639.62	-176,154,191.88	不适用
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	2,682,977,942.47	1,971,569,405.45	36.08
归属于上市公司股东的 净利润	245,842,664.94	176,915,913.58	38.96
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	245,700,319.72	144,625,752.78	69.89
加权平均净资产收益率 （%）	14.41	11.62	增加2.79 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.32	0.23	39.13
稀释每股收益（元/股）

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扣除非经常性损益项目和金额

扣除非经常性损益项目和金额
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末 金额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-438,882.70	3,930,379.34
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外		1,813,069.11
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益	-2,336,377.45	-2,828,391.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,843,315.17	-5,064,990.31
所得税影响额	1,886,902.42	1,358,746.37
少数股东权益影响额（税后）	1,522,102.10	933,532.64
合计	-4,209,570.80	142,345.22

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

							单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）							56,123
							前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期 内增减	期末持股数 量		比例(%)	持有有限 售条件股 份数量		质押或冻结情况			股东性 质
							股份状态	数量
南方香江集团有限公司		406,115,339		52.89	0		质押	401,000,000		境内非 国有法 人
华安基金－民生银行－华 安基金－天首投资结构组 合1 号资产管理计划		3,480,739		0.45	0		未知			未知
北京浩鸿房地产开发有限 公司		3,320,000		0.43	0		未知			未知
中国光大银行股份有限公 司－光大保德信量化核心 证券投资		2,566,561		0.33	0		未知			未知
太原市新龙贸易有限公司		1,605,000		0.21	0		未知			未知
广州市鼎润投资管理有限 公司		1,582,319		0.21	0		未知			未知
于宝忠		1,389,332		0.18	0		未知			未知
山西德泰加固材料制造有 限公司		1,345,300		0.18	0		未知			未知
庄汉成		1,236,600		0.16	0		未知			未知
荣南南		1,210,663		0.16	0		未知			未知
							前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的数 量						股份种类及数量
							种类		数量
南方香江集团有限公司			406,115,339				人民币普通股		406,115,339
华安基金－民生银行－华安基金－天首投 资结构组合1 号资产管理计划			3,480,739				人民币普通股		3,480,739
北京浩鸿房地产开发有限公司			3,320,000				人民币普通股		3,320,000
中国光大银行股份有限公司－光大保德信 量化核心证券投资			2,566,561				人民币普通股		2,566,561
太原市新龙贸易有限公司			1,605,000				人民币普通股		1,605,000
广州市鼎润投资管理有限公司			1,582,319				人民币普通股		1,582,319
于宝忠			1,389,332				人民币普通股		1,389,332
山西德泰加固材料制造有限公司			1,345,300				人民币普通股		1,345,300
庄汉成			1,236,600				人民币普通股		1,236,600
荣南南			1,210,663				人民币普通股		1,210,663

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上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大无限售条件股东的关联关系，也未知是否属于《公司股 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明	无表决权恢复的优先股股东及持股数量的情况。

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

单位：元 币种：人命币

				单位：元 币种：人命币
项目	期末数	期初数	变动幅度	说 明
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产	4,635,074.83	8,463,466.76	-45%	公允价值变动及出售部分金 融资产
应收票据	5,100,000.00		100%	本期收到应收票据
应收账款	46,639,095.99	31,864,147.30	46%	本期分期收款售楼结转收入 增加
预付款项	229,419,830.49	479,434,074.33	-52%	本期预付款项减少或是转存 货项目
其他应收款	415,946,195.90	224,255,665.18	85%	主要为往来款增多
在建工程	337,679,450.32	223,642,943.79	51%	本期在建项目的增加
其他非流动资产	11,921,477.32	1,091,136.27	993%	主要为预付购置固定资产款 项增多
短期借款	650,200,000.00	120,000,000.00	442%	本期借款增加
应付职工薪酬	9,578,246.43	40,534,209.85	-76%	主要为上年年终计提的职工 奖金已经发放或者冲回
应交税费	149,463,816.41	438,183,620.49	-66%	主要为缴纳土地增值税等税 款
应付利息	1,473,859.79	412,578.68	257%	本期应付利息的增多
应付股利	32,489,227.12	23,500,000.00	38%	本期应付股东的股利增多
其他应付款	555,066,315.94	359,953,183.20	54%	主要为往来款的增多
一年内到期的非流 动负债	516,640,170.46	986,923,417.72	-48%	一年内到期的借款减少或归 还借款增加

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2014 年第三季度报告

项目	本期数	上期数	变动幅度	说 明
营业收入	2,682,977,942.47	1,971,569,405.45	36%	本期售楼结转收入较上期增 加
营业成本	1,692,180,349.55	822,655,235.95	106%	本期售楼结转成本较上期增 加
资产减值损失	10,669,817.12	-71,890.25		本期计提的资产减值较上期 增加
投资收益	8,436,353.33	37,185,136.02	-77%	本期处置子公司收益较上期 减少
财务费用	58,391,569.02	33,884,803.59	72%	本期借款的利息费用化较上 期增多
公允价值变动收益	- 2,828,391.93	861,398.35	-428%	本期金融资产公允价值下降 及处置部分金融资产
营业外支出	9,365,276.29	14,147,092.59	-34%	本期支付滞纳金、违约金、 赔款等较上期减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

• 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

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2014 年第三季度报告

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

			单位：元	单位：元	币种：人民币 归属于母公 司股东权益 （+/-）
被投资 单位	交易基 本信息	2013年1月1 日归属于母 公司股东权 益（+/-）	2013年12月31日
			长期股权投资 （+/-）	可供出售金融 资产（+/-）	归属于母公 司股东权益 （+/-）
广州大丰门旅游景 区开发有限公司			-400,000.00	400,000.00
广州国际商品展贸 城股份有公司			-10,500,000.00	10,500,000.00
潼南民生村镇银行 股份有限公司			-2,450,000.00	2,450,000.00
蓬莱民生村镇银行 股份有限公司			-5,000,000.00	5,000,000.00
合计	-		-18,350,000.00	18,350,000.00

公司名称	深圳香江控股股份有限公司
法定代表人	翟美卿
日期	2014 年10 月30 日

四、 附录

4.1 财务报表

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2014 年第三季度报告

合并资产负债表 2014 年9 月30 日

编制单位:深圳香江控股股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,251,947,018.93	1,709,827,293.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	4,635,074.83	8,463,466.76
应收票据	5,100,000.00
应收账款	46,639,095.99	31,864,147.30
预付款项	229,419,830.49	479,434,074.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	415,946,195.90	224,255,665.18
买入返售金融资产
存货	8,758,812,471.62	8,427,591,504.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	336,679,352.32	379,662,676.79
流动资产合计	11,049,179,040.08	11,261,098,828.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	18,350,000.00	18,350,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	11,374,537.65	13,069,550.39
投资性房地产	851,538,276.47	873,989,658.16
固定资产	552,305,868.55	574,784,598.72
在建工程	337,679,450.32	223,642,943.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

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油气资产
无形资产	113,984,580.03	116,276,933.21
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,753,960.14	1,495,415.45
递延所得税资产	236,265,530.25	226,321,856.54
其他非流动资产	11,921,477.32	1,091,136.27
非流动资产合计	2,135,173,680.73	2,049,022,092.53
资产总计	13,184,352,720.81	13,310,120,921.41
流动负债：
短期借款	650,200,000.00	120,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	107,481,011.14	82,773,615.00
应付账款	2,380,960,708.50	1,984,019,660.87
预收款项	3,935,530,859.58	4,617,613,582.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	9,578,246.43	40,534,209.85
应交税费	149,463,816.41	438,183,620.49
应付利息	1,473,859.79	412,578.68
应付股利	32,489,227.12	23,500,000.00
其他应付款	555,066,315.94	359,953,183.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	516,640,170.46	986,923,417.72
其他流动负债	560,313,798.00	480,396,928.82
流动负债合计	8,899,198,013.37	9,134,310,797.15
非流动负债：
长期借款	1,903,968,535.16	1,969,020,687.77
应付债券

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2014 年第三季度报告

长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	702,735.00	702,735.00
其他非流动负债	20,070,038.81	20,842,787.92
非流动负债合计	1,924,741,308.97	1,990,566,210.69
负债合计	10,823,939,322.34	11,124,877,007.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	767,812,619.00	767,812,619.00
资本公积	21,952,960.69	21,952,960.69
减：库存股
专项储备
盈余公积	105,550,829.14	105,550,829.14
一般风险准备
未分配利润	902,812,473.92	718,394,818.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 合计	1,798,128,882.75	1,613,711,227.33
少数股东权益	562,284,515.72	571,532,686.24
所有者权益合计	2,360,413,398.47	2,185,243,913.57
负债和所有者权益总 计	13,184,352,720.81	13,310,120,921.41

法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：谈惠明 会计机构负责人：陈琳

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2014 年第三季度报告

公司资产负债表

编制单位:深圳香江控股股份有限公司 2014 年9 月30 日 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	13,488,992.62	33,743,790.24
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项	10,126,000.00	10,126,000.00
应收利息	113,660,044.15	98,490,291.67
应收股利	70,536,995.03	46,039,548.67
其他应收款	2,027,547,169.20	1,523,255,601.28
存货	127,799,694.00	127,799,694.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,363,158,895.00	1,839,454,925.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,610,745,816.40	1,628,894,834.93
投资性房地产
固定资产	1,468,129.65	1,974,519.40
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	4,154,265.17	4,934,092.75
开发支出
商誉
长期待摊费用	134,842.06	269,694.73
递延所得税资产
其他非流动资产	355,954,500.00	610,954,500.00
非流动资产合计	1,972,457,553.28	2,247,027,641.81
资产总计	4,335,616,448.28	4,086,482,567.67

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2014 年第三季度报告

流动负债：
短期借款	250,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	44,950.00	44,950.00
预收款项	2,359,060.49
应付职工薪酬	1,670,489.89	14,856,950.00
应交税费	428,158.26	226,164.64
应付利息
应付股利	32,489,227.12
其他应付款	2,724,447,702.95	2,259,024,910.79
一年内到期的非流动负债	106,101,370.46	467,013,326.14
其他流动负债
流动负债合计	3,117,540,959.17	2,741,166,301.57
非流动负债：
长期借款		94,023,792.78
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		94,023,792.78
负债合计	3,117,540,959.17	2,835,190,094.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	767,812,619.00	767,812,619.00
资本公积	216,332,361.25	216,332,361.25
减：库存股
专项储备
盈余公积	58,111,382.62	58,111,382.62
一般风险准备
未分配利润	175,819,126.24	209,036,110.45
所有者权益（或股东权益）合计	1,218,075,489.11	1,251,292,473.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,335,616,448.28	4,086,482,567.67

法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：谈惠明 会计机构负责人：陈琳

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2014 年第三季度报告

合并利润表

编制单位：深圳香江控股股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	1,387,973,393.43	519,960,685.04	2,682,977,942.47	1,971,569,405.45
其中：营业收入	1,387,973,393.43	519,960,685.04	2,682,977,942.47	1,971,569,405.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,210,223,729.14	396,849,217.95	2,300,027,263.51	1,478,848,281.84
其中：营业成本	987,851,936.24	181,903,584.46	1,692,180,349.55	822,655,235.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	100,462,958.09	91,049,972.66	264,309,121.14	325,187,499.27
销售费用	44,200,873.75	51,044,307.87	118,146,550.45	138,278,505.87
管理费用	56,294,023.19	67,259,420.34	156,329,856.23	158,914,127.41
财务费用	20,969,991.70	9,617,896.83	58,391,569.02	33,884,803.59
资产减值损失	443,946.17	-4,025,964.21	10,669,817.12	-71,890.25
加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）	-2,336,377.45	916,015.24	-2,828,391.93	861,398.35
投资收益（损失以“－”号填 列）	9,158,953.70	13,507.84	8,436,353.33	37,185,136.02
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	184,572,240.54	124,040,990.17	388,558,640.36	530,767,657.98
加：营业外收入	1,465,516.77	1,784,464.78	10,043,734.43	12,483,410.65

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2014 年第三季度报告

减：营业外支出	6,747,714.64	-167,619.16	9,365,276.29	14,147,092.59
其中：非流动资产处置 损失	-258,009.78	-44,506.24
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	179,290,042.67	125,993,074.11	389,237,098.50	529,103,976.04
减：所得税费用	51,076,969.20	36,192,343.35	127,265,640.64	169,644,503.19
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	128,213,073.47	89,800,730.76	261,971,457.86	359,459,472.85
归属于母公司所有者的净 利润	106,103,240.86	43,036,063.78	245,842,664.94	176,915,913.58
少数股东损益	22,109,832.61	46,764,666.98	16,128,792.92	182,543,559.27
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 股)	0.14	0.06	0.32	0.23
（二）稀释每股收益(元/ 股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综 合收益总额				-15,159,100.40
归属于少数股东的综合收 益总额	128,213,073.47	89,800,730.76	261,971,457.86	344,300,372.45

法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：谈惠明 会计机构负责人：陈琳

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2014 年第三季度报告

母公司利润表

编制单位：深圳香江控股股份有限公司

编制单位：深圳香江控股股份有限公司	编制单位：深圳香江控股股份有限公司
		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、营业收入	3,862,499.04		3,901,599.04
减：营业成本	1,795,583.12		1,797,772.72
营业税金及附加	13,786.93		13,786.93
销售费用
管理费用	6,029,232.68	8,008,030.72	19,274,520.10	20,617,832.97
财务费用	9,789,835.47	12,496,409.73	35,189,048.70	40,522,781.96
资产减值损失	291,366.47	301,257.12	289,811.55	195,491.78
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 填列）	38,467,509.34	11,207,154.81	80,904,723.66	51,627,602.72
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,410,203.71	-9,598,542.76	28,241,382.70	-9,708,503.99
加：营业外收入			190.00
减：营业外支出		51.07	33,547.39	51.07
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	24,410,203.71	-9,598,593.83	28,208,025.31	-9,708,555.06
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,410,203.71	-9,598,593.83	28,208,025.31	-9,708,555.06
五、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额	24,410,203.71	-9,598,593.83	28,208,025.31	-9,708,555.06

法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：谈惠明 会计机构负责人：陈琳

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2014 年第三季度报告

合并现金流量表

2014 年1—9 月

编制单位：深圳香江控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期末金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,964,004,456.39	2,808,662,500.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	411,463,807.61	323,230,258.56
经营活动现金流入小计	2,375,468,264.00	3,131,892,759.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,531,344,577.30	2,320,611,472.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	134,611,862.40	130,201,643.39
支付的各项税费	584,441,932.43	644,938,710.95
支付其他与经营活动有关的现金	343,085,531.49	212,295,123.66
经营活动现金流出小计	2,593,483,903.62	3,308,046,950.94
经营活动产生的现金流量净额	-218,015,639.62	-176,154,191.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	34,149,018.53	0.00
取得投资收益收到的现金	15,732,611.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	6,650,885.00	22,284,712.27

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2014 年第三季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额	8,499,298.95	-411,907.01
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	65,031,813.51	21,872,805.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	65,655,450.92	41,248,306.49
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	65,655,450.92	41,248,306.49
投资活动产生的现金流量净额	-623,637.41	-19,375,501.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	1,192,529,250.00	1,250,757,847.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	1,198,529,250.00	1,250,757,847.00
偿还债务支付的现金	1,216,603,610.97	905,571,362.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,310,495.14	284,756,419.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	51,097,030.57
支付其他与筹资活动有关的现金	11,306,310.64	9,958,833.47
筹资活动现金流出小计	1,472,220,416.75	1,200,286,614.85
筹资活动产生的现金流量净额	-273,691,166.75	50,471,232.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-492,330,443.78	-145,058,460.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,641,589,122.49	2,386,786,954.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,149,258,678.71	2,241,728,494.03

法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：谈惠明 会计机构负责人：陈琳

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2014 年第三季度报告

母公司现金流量表

2014 年1—9 月

编制单位：深圳香江控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期末金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,336,450.49
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	2,447,298,142.64	1,770,984,539.37
经营活动现金流入小计	2,453,634,593.13	1,770,984,539.37
购买商品、接受劳务支付的现金		310,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现 金	24,686,558.46	23,381,252.47
支付的各项税费	6,792,353.31	3,678,638.25
支付其他与经营活动有关的现金	2,315,597,092.97	1,205,065,658.73
经营活动现金流出小计	2,347,076,004.74	1,542,125,549.45
经营活动产生的现金流量净额	106,558,588.39	228,858,989.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	113,149,018.53	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	30,444,803.07
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	400.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额	8,499,298.95
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	152,093,520.55	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	84,324.00	705,116.00
投资支付的现金	15,000,000.00	10,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	15,084,324.00	11,205,116.00
投资活动产生的现金流量净额	137,009,196.55	-1,205,116.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金

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2014 年第三季度报告

取得借款收到的现金	250,000,000.00	1,757,847.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	1,757,847.00
偿还债务支付的现金	454,935,748.46	44,371,362.14
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	62,881,882.20	53,782,249.56
支付其他与筹资活动有关的现金	509,340.00
筹资活动现金流出小计	518,326,970.66	98,153,611.70
筹资活动产生的现金流量净额	-268,326,970.66	-96,395,764.70
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-24,759,185.72	131,258,109.22
加：期初现金及现金等价物余额	33,743,790.24	54,496,404.37
六、期末现金及现金等价物余额	8,984,604.52	185,754,513.59

法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：谈惠明 会计机构负责人：陈琳

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。 □适用√不适用

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