Heungkong Group — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 28, 2012

深圳香江控股股份有限公司 600162

2012 年第一季度报告

深圳香江控股股份有限公司 2012 年第一季度报告

600162

目录

§1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................4 §4 附录 ............................................................................................................................................6

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深圳香江控股股份有限公司 2012 年第一季度报告

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	翟美卿
主管会计工作负责人姓名	何振宇
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	邹文红

公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人何振宇及会计机构负责人（会计主管人员）邹文红声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

2.1主要会计数据及财务指标			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上 年度期末增减 (%)
总资产(元)	9,086,986,810.67	8,304,668,529.41	9.42
所有者权益（或股东权益）(元)	1,379,101,400.26	1,402,104,252.63	(1.64)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	1.7961	1.8261	(1.64)
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		300,139,655.71	211.01
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）		0.39	211.01
	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上年 同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	(23,002,852.37)	(23,002,852.37)	不适用
基本每股收益（元/股）	(0.0300)	(0.0300)	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	(0.0301)	(0.0301)	不适用
加权平均净资产收益率（%）	(1.65)	(1.65)	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	(1.66)	(1.66)	不适用

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扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元

扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元		币种:人民币
项目	金额	说明
非流动资产处置损益	44,140.63	固定资产清理收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益	103,425.83	交易性金融资产公允价值 变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,879.77	营业外收支净额
所得税影响额	(26,658.15)
少数股东权益影响额（税后）	(8,237.66)
合计	122,550.42

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

		单位：股
报告期末股东总数（户）		67,324
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限 售条件流通股 的数量	种类
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,819,196	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,455,414	人民币普通股
北京长兴盛资产管理有限公司	2,000,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证 券投资基金	1,650,903	人民币普通股
广州市鼎润投资管理有限公司	1,582,319	人民币普通股
于宝忠	1,389,332	人民币普通股
王勇	1,226,700	人民币普通股
吴旭光	1,187,415	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证500 指数证券 投资基金(LOF)	1,138,156	人民币普通股
邹杭俊	1,107,260	人民币普通股

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§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用

√适用□不适用
	期末数	期初数/ 上年同期数	变动幅度	说明
应收账款	47,498,920.77	33,813,291.81	40.47%	本期收入确认
预收款项	2,327,052,673.00	1,346,711,566.11	72.80%	本期预售房款增加
应交税费	48,711,444.32	135,835,424.70	-64.14%	本期税金缴纳
应付利息	121,916.66	349,587.55	-65.13%	按期归还贷款利息
营业收入	144,036,097.15	236,990,254.89	-39.22%	本期售楼减少
营业成本	47,009,121.99	133,945,139.90	-64.90%	本期售楼减少
销售费用	41,077,816.24	14,248,300.44	188.30%	本期媒体推广费增加
财务费用	865,107.56	10,843,066.98	-92.02%	本期开工项目增加，利息资本化增加
资产减值损失	(950,615.99)	62,079.54	-1631.29%	计提坏帐准备减少
公允价值变动收益	103,425.83	(494,721.58)	120.91%	交易性金融资产价值增加
营业外收入	357,625.81	2,434,451.55	-85.31%	固定资产处置收入减少
营业外支出	303,605.41	4,279,810.22	-92.91%	对外捐赠减少

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，公司内部控制工作进展情况如下：

2012 年公司基于"全员内控，实质内控"的理念持续完善内部控制组织体系和评价体系，推动落实 公司《内控管理实施细则》。公司通过有效组织内控评估、专项审计等工作，指导总部职能部门及下属 子公司积极开展风险分析、内控自评等工作，确保总部各专业部门及一线子公司能够熟悉并利用内控 自我评价工具，逐步形成以业务部门自评为主，专职内控部门复评为辅，二者相互结合，相互补充的 公司内控评价模式。

第一季度，公司内控部门组织实施并完成了 2011 年度公司内控评价工作，2011 年度公司风险评估 工作，配合会计师事务所完成 2011 年度内控审计工作。同时，公司发布《内控管理实施细则》并组织 相关培训工作，各业务部门就进一步加强和完善内部控制措施确定了整改方案。随着公司关键业务 ERP 工作逐步落实，各业务部门不断优化管理流程，重点关注业务运行风险。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未进行现金分红。

深圳香江控股股份有限公司 法定代表人:翟美卿 2012 年4 月27 日

5

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§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 深圳香江控股股份有限公司

2012年3 编制单位:深圳香江控股股份有限公司	月31日
单位：元	币种：人民币	审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,657,294,705.42	1,392,798,908.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	7,208,906.50	7,105,480.67
应收票据
应收账款	47,498,920.77	33,813,291.81
预付款项	572,441,835.75	472,995,864.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	162,728,093.38	139,684,166.74
买入返售金融资产
存货	5,283,522,597.42	4,899,489,998.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	7,730,695,059.24	6,945,887,710.40
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	18,350,000.00	18,350,000.00
投资性房地产	638,976,890.38	643,176,433.33
固定资产	384,668,933.49	389,466,322.94
在建工程	180,622,104.80	174,877,160.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	47,612,027.73	48,112,961.47
开发支出
商誉

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长期待摊费用	1,879,351.16	1,847,178.62
递延所得税资产	79,500,047.87	78,268,366.41
其他非流动资产	4,682,396.00	4,682,396.00
非流动资产合计	1,356,291,751.43	1,358,780,819.01
资产总计	9,086,986,810.67	8,304,668,529.41
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	836,598,604.70	952,961,084.81
预收款项	2,327,052,673.00	1,346,711,566.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	10,201,279.54	13,369,481.11
应交税费	48,711,444.32	135,835,424.70
应付利息	121,916.66	349,587.55
应付股利
其他应付款	213,354,548.75	185,821,990.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	1,277,310,000.00	1,464,500,000.00
其他流动负债	643,681,807.71	651,600,443.42
流动负债合计	5,357,032,274.68	4,751,149,578.12
非流动负债：
长期借款	1,902,004,420.51	1,707,725,729.98
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	2,288,485.00	2,288,485.00
其他非流动负债	26,367,278.63	26,367,278.63
非流动负债合计	1,930,660,184.14	1,736,381,493.61
负债合计	7,287,692,458.82	6,487,531,071.73

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所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	767,812,619.00	767,812,619.00
资本公积	21,952,960.69	21,952,960.69
减：库存股
专项储备
盈余公积	102,275,017.13	102,275,017.13
一般风险准备
未分配利润	487,060,803.44	510,063,655.81
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,379,101,400.26	1,402,104,252.63
少数股东权益	420,192,951.59	415,033,205.05
所有者权益合计	1,799,294,351.85	1,817,137,457.68
负债和所有者权益总计	9,086,986,810.67	8,304,668,529.41

公司法定代表人:翟美卿 主管会计工作负责人:何振宇

会计机构负责人:邹文红

母公司资产负债表 2012 年 3 月 31 日

编制单位: 深圳香江控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

审计类型:未经审计

2012年3 编制单位:深圳香江控股股份有限公司 单位:元	月31日 币种:人民币	审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	122,613,211.32	47,230,310.86
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项	131,947,525.00	4,682,396.00
应收利息	35,972,656.99	23,847,721.37
应收股利	46,039,548.67	46,039,548.67
其他应收款	650,209,866.68	652,661,733.61
存货	522,414.00	422,414.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	60,000,000.00	60,000,000.00
流动资产合计	1,047,305,222.66	834,884,124.51

8

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600162

非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,521,184,347.30	1,521,184,347.30
投资性房地产
固定资产	2,723,147.03	1,812,786.70
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	433,433.03	502,907.20
开发支出
商誉
长期待摊费用	584,350.06	644,283.38
递延所得税资产
其他非流动资产	698,000,000.00	698,000,000.00
非流动资产合计	2,222,925,277.42	2,222,144,324.58
资产总计	3,270,230,500.08	3,057,028,449.09
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款	44,950.00	44,950.00
预收款项
应付职工薪酬	1,915,698.08	1,976,107.68
应交税费	166,650.61	2,797,538.25
应付利息
应付股利
其他应付款	1,248,482,145.33	1,144,430,601.77
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,250,609,444.02	1,149,249,197.70

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深圳香江控股股份有限公司 2012 年第一季度报告

600162

非流动负债：
长期借款	763,314,420.51	644,225,729.98
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	763,314,420.51	644,225,729.98
负债合计	2,013,923,864.53	1,793,474,927.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	767,812,619.00	767,812,619.00
资本公积	216,332,361.25	216,332,361.25
减：库存股
专项储备
盈余公积	54,835,570.61	54,835,570.61
一般风险准备
未分配利润	217,326,084.69	224,572,970.55
所有者权益（或股东权益）合计	1,256,306,635.55	1,263,553,521.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,270,230,500.08	3,057,028,449.09

公司法定代表人:翟美卿 主管会计工作负责人:何振宇

会计机构负责人:邹文红

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位: 深圳香江控股股份有限公司

单位：元

币种：人民币 审计类型：未经审计

2012年 编制单位:深圳香江控股股份有限公司 单位：元	1—3月 币种：人民币	审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	144,036,097.15	236,990,254.89
其中：营业收入	144,036,097.15	236,990,254.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	156,451,948.09	224,277,324.58
其中：营业成本	47,009,121.99	133,945,139.90
利息支出

10

深圳香江控股股份有限公司 2012 年第一季度报告

600162

手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	21,959,351.49	26,745,089.49
销售费用	41,077,816.24	14,248,300.44
管理费用	46,491,166.80	38,433,648.23
财务费用	865,107.56	10,843,066.98
资产减值损失	(950,615.99)	62,079.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	103,425.83	(494,721.58)
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	(12,312,425.11)	12,218,208.73
加：营业外收入	357,625.81	2,434,451.55
减：营业外支出	303,605.41	4,279,810.22
其中：非流动资产处置损失		(3,676.55)
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	(12,258,404.71)	10,372,850.06
减：所得税费用	5,584,701.15	6,146,479.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	(17,843,105.86)	4,226,371.02
归属于母公司所有者的净利润	(23,002,852.37)	(5,024,726.80)
少数股东损益	5,159,746.51	9,251,097.82
六、每股收益：
（一）基本每股收益	(0.0300)	(0.0065)
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额	(17,843,105.86)	4,226,371.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	(23,002,852.37)	(5,024,726.80)
归属于少数股东的综合收益总额	5,159,746.51	9,251,097.82

公司法定代表人:翟美卿 主管会计工作负责人:何振宇 会计机构负责人:邹文红

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深圳香江控股股份有限公司 2012 年第一季度报告

600162

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位: 深圳香江控股股份有限公司

2012年 编制单位:深圳香江控股股份有限公司	1—3月
单位：元	币种：人民币	审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用	9,816,760.31	10,950,715.73
财务费用	(537,150.13)	10,167,300.05
资产减值损失	(956,480.59)	68,731.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	1,078,223.61	1,978,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	(7,244,905.98)	(19,208,747.23)
加：营业外收入	50.00	830.00
减：营业外支出	2,029.88
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	(7,246,885.86)	(19,207,917.23)
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	(7,246,885.86)	(19,207,917.23)
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

公司法定代表人:翟美卿 主管会计工作负责人:何振宇

会计机构负责人:邹文红

12

深圳香江控股股份有限公司 2012 年第一季度报告

600162

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 深圳香江控股股份有限公司

2012年 编制单位:深圳香江控股股份有限公司	1—3月
单位：元	币种：人民币	审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,085,140,539.37	310,228,869.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	3,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	303,886,782.49	87,167,355.46
经营活动现金流入小计	1,389,030,321.86	397,396,224.97
购买商品、接受劳务支付的现金	555,294,478.01	413,151,333.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	46,655,466.70	43,925,469.35
支付的各项税费	125,404,934.24	51,804,396.81
支付其他与经营活动有关的现金	361,535,787.20	158,875,171.40
经营活动现金流出小计	1,088,890,666.15	667,756,371.42
经营活动产生的现金流量净额	300,139,655.71	(270,360,146.45)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	18,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	26,948,053.50	30,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	44,948,053.50	30,450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	25,159,188.31	22,663,318.46

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深圳香江控股股份有限公司 2012 年第一季度报告

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的现金
投资支付的现金		5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	25,159,188.31	27,663,318.46
投资活动产生的现金流量净额	19,788,865.19	(27,632,868.46)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	417,000,000.00	62,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	7,310.17
筹资活动现金流入小计	417,007,310.17	62,000,000.00
偿还债务支付的现金	410,779,503.91	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,660,530.02	55,501,330.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,470,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	472,440,033.93	140,501,330.34
筹资活动产生的现金流量净额	(55,432,723.76)	(78,501,330.34)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	264,495,797.14	(376,494,345.25)
加：期初现金及现金等价物余额	1,392,798,908.28	2,580,689,093.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,657,294,705.42	2,204,194,748.37

公司法定代表人:翟美卿 主管会计工作负责人:何振宇 会计机构负责人:邹文红

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深圳香江控股股份有限公司 2012 年第一季度报告

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母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 深圳香江控股股份有限公司

单位:元

币种:人民币 审计类型:未经审计

2012年 编制单位:深圳香江控股股份有限公司 单位:元	1—3月 币种:人民币	审计类型:未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	513,583,797.86	245,178,095.97
经营活动现金流入小计	513,583,797.86	245,178,095.97
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	8,190,188.20	10,845,634.78
支付的各项税费	2,959,428.81	549,089.72
支付其他与经营活动有关的现金	551,337,651.91	267,106,644.17
经营活动现金流出小计	562,487,268.92	278,501,368.67
经营活动产生的现金流量净额	(48,903,471.06)	(33,323,272.70)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	18,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,978,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	18,000,000.00	1,978,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	1,074,449.00	67,496.00
投资支付的现金		30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,074,449.00	30,067,496.00
投资活动产生的现金流量净额	16,925,551.00	(28,089,496.00)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	170,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,911,309.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,727,870.01	11,814,816.66
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	62,639,179.48	11,814,816.66
筹资活动产生的现金流量净额	107,360,820.52	(11,814,816.66)

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深圳香江控股股份有限公司 2012 年第一季度报告

600162

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	75,382,900.46	(73,227,585.36)
加：期初现金及现金等价物余额	47,230,310.86	710,061,686.88
六、期末现金及现金等价物余额	122,613,211.32	636,834,101.52

公司法定代表人:翟美卿

主管会计工作负责人:何振宇

会计机构负责人:邹文红

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