Heungkong Group — Interim / Quarterly Report 2003

Apr 23, 2003

山东临沂工程机械股份有限公司 2003 年第一季度报告

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误

• 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带 责任。

• 1.2 本公司季度财务报告未经审计。

• 1.3 公司负责人董事长王志中先生、主管会计工作负责人总会计师尹世玮先

• 生及会计机构负责人财务部部长张华女士声明：保证季度报告中财务报告的真 实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	山东临工
股票代码	600162
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高树建	徐洁
联系地址	山东省临沂市金雀山路17 号	山东省临沂市金雀山路17 号
电话	0539-8308809	0539-8308809
传真	0539-8109193	0539-8109193
电子邮箱	gsj_162＠163.com	gsj_162＠163.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标(单位:元)

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（％）
总资产	1,653,105,040.86	1,340,084,127.01	23.36
股东权益（不含少数股 东权益）	621,313,353.80	615,255,753.63	0.98
每股净资产	3.532	3.50	0.91
调整后的每股净资产	3.477	3.44	1.08

— 1 —

	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年 同期增减（％）
经营活动产生的现金 流量净额	31,098,235.22	31,098,235.22	--
每股收益	0.034	0.034	325.00
每股收益
净资产收益率(%)	0.98	0.98	308.33
扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%)	0.94	0.94	308.70
非经常性损益项目	金 额
营业外收入	283,849.59
营业外支出	75,686.89
合计	208,162.70

2.2.2 利润表 （单位：人民币元）

2.2.2 利润表			（单位：人民币元）	（单位：人民币元）
项 目	母 公 司		合 并
	本期数	去年同期	本期数	去年同期
一、主营业务收入	256,817,976.11	119,067,952.94	355,754,856.41	162,423,842.18
减：主营业务成本	209,843,882.71	99,514,438.86	299,321,731.50	139,123,142.18
主营业务税金及附加	642,552.96	10,963.32	747,996.44	53,500.62
二、主营业务利润	46,331,540.44	19,542,550.76	55,685,128.47	23,247,199.38
加：其他业务利润	540,472.74	-404,909.25	617,108.81	-374,898.24
减：营业费用	20,963,594.49	11,420,189.66	24,280,391.29	12,704,324.11
管理费用	12,950,332.55	6,642,235.54	21,317,346.64	9,656,965.52
财务费用	546,350.48	-2,270,313.32	684,619.44	-2,079,519.30
三、营业利润	12,411,735.66	3,345,529.63	10,019,879.91	2,590,530.81
加：投资收益	36,083.92	-70,661.51
补贴收入
营业外收入	169,385.76	146,679.42	283,849.59	188,956.62
减：营业外支出	45,700.49	110,260.80	75,686.89	140,298.51
四、利润总额	12,571,504.85	3,311,286.74	10,228,042.61	2,639,188.92
减：所得税	4,136,688.88	1,191,596.35	4,136,388.88	1,191,596.35
少数股东损益			33,753.56	28,096.33
五、净利润	8,434,815.97	2,119,690.39	6,057,900.17	1,419,496.24
加：年初未分配利润	93,623,775.73	73,006,144.58	99,911,056.10	79,555,280.83
其他转入
六、可供分配的利润	102,058,591.70	75,125,834.97	105,968,956.27	80,974,777.07
减：提取法定盈余公积

— 2 —

提取法定公益金
七、可供股东分配的利润	102,058,591.70	75,125,834.97	105,968,956.27	80,974,777.07
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润	102,058,591.70	75,125,834.97	105,968,956.27	80,974,777.07

2.3 报告期末股东总数为50085 户

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

一季度整个工程机械行业继续保持了较快的增长，公司抓住机遇,及时调整 了营销策略,完善了服务网络,进一步加强了质量控制和现场管理,保持了产销 两旺的良好态势，报告期实现主营业务收入35575 万元，同比增长119.03%,实 现净利润606 万元,同比增长326.76%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
装载机 农用汽车配件 其中：关联交易	256,817,976.11	209,843,882.71	18.29
	81,221,047.82	74,729,354.96	7.99
	--	--	--

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

• □适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、 投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相 比的重大变动及原因的说明）

√适用 □不适用

项 目	金额（万元）	金额（万元）	占利润总额比例%	占利润总额比例%	变动原因
	2003 年 1-3 月	2002 年 1-12 月	2003 年 1-3 月	2002 年 1-12 月
利润总额	1023	3871
主营业务利润	5569	15301	544.38	395.27	投资收益减少
其他业务利润	62	29	6.06	0.75	处理材料收入增加

— 3 —

期间费用	4628	11912	452.39	307.72	营业费用及管理费用增加
投资收益	--	573	--	14.80	本期未实现投资收益
补贴收入	--	--	--	--	--
营业外收支净额	21	-118	2.05	-3.05	处理固定资产收益及违约 金收入增加

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说

明

□适用 √不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情

• 况及其原因说明

□适用 √不适用

• 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• √适用 □不适用

公司于2003 年1 月5 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《山东 临沂工程机械股份有限公司董事会关于深圳市南方香江实业有限公司收购事宜致 全体股东的报告书》，并就此次股权收购可能对公司产生的影响形成了一致意见， 详细内容见于2003 年1 月7 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》的《公司董事 会致全体股东的报告书》。

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说

明

□适用 √不适用

• 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期

• 相比发生大幅度变动的警示及原因说明

• □适用 √不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• □适用 √不适用

山东临沂工程机械股份有限公司

董事长：王志中

二ＯＯ三年四月二十四日

— 4 —

资产负债表（一）

编制单位：临沂工程机械股份有限公司 2003 年3 月31 日 单位:人民币元

资 产	母公司	母公司	合 并	合 并
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产:
货币资金	204,600,420.66	370,537,191.65	223,976,320.90	399,671,594.29
短期投资	30,400,010.00	30,400,010.00	30,400,010.00	30,400,010.00
应收票据	14,759,300.00	40,211,371.52	27,759,300.00	49,413,371.52
应收股利
应收利息
应收帐款	130,206,465.85	185,060,559.66	154,787,759.50	204,039,444.09
其他应收款	204,114,172.22	163,486,588.45	116,873,552.98	115,266,885.98
预付帐款	60,396,929.25	122,406,183.30	63,414,015.17	125,624,187.53
应收补贴款
存 货	301,166,987.11	314,887,851.51	408,367,922.27	414,449,386.56
待摊费用
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计	945,644,285.09	1,226,989,756.09	1,025,578,880.82	1,338,864,879.97
长期投资:
长期股权投资	183,497,034.97	183,533,118.89	78,191,530.29	78,191,530.29
长期债权投资
长期投资合计	183,497,034.97	183,533,118.89	78,191,530.29	78,191,530.29
合并价差
固定资产:
固定资产原价	183,910,790.55	186,222,690.19	311,484,672.15	314,448,933.79
减:累计折旧	72,972,112.23	75,454,781.37	99,279,598.95	103,514,547.30
固定资产净值	110,938,678.32	110,767,908.82	212,205,073.20	210,934,386.49
减: 固定资产减值准备	17,074,781.51	17,074,781.51	17,237,689.34	17,107,660.22
固定资产净额	93,863,896.81	93,693,127.31	194,967,383.86	193,826,726.27
工程物资	35,291.71	49,711.71	35,291.71	49,711.71
在建工程	899,826.79	198,972.79	6,093,368.11	6,257,385.32
固定资产清理			941,029.12	811,000.00
固定资产合计	94,799,015.31	93,941,811.81	202,037,072.80	200,944,823.30
无形资产及其他资产:
无形资产	5,135,377.31	5,034,523.25	34,276,643.10	35,103,807.30
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	5,135,377.31	5,034,523.25	34,276,643.10	35,103,807.30
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计	1,229,075,712.68	1,509,499,210.04	1,340,084,127.01	1,653,105,040.86

— 5 —

资产负债表（二）

编制单位：临沂工程机械股份有限公司 2003 年3 月31 日 单位:人民币元

负债及股东权益	母 公 司	母 公 司	合 并	合 并
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动负债:
短期借款	184,200,000.00	254,200,000.00	196,610,000.00	268,610,000.00
应付票据	290,000,000.00	390,000,000.00	288,020,700.00	421,054,000.00
应付帐款	86,301,499.28	96,941,595.24	134,218,513.84	148,976,558.89
预收帐款	12,706,493.92	15,345,554.62	20,912,169.97	16,051,896.62
应付工资		53,421.17		53,421.17
应付福利费	7,625,231.62	8,469,787.29	11,706,048.92	12,691,429.65
应付股利
应交税金	-1,925,727.68	9,639,202.76	-5,039,460.31	8,824,464.45
其他应交款	603,756.15	378,288.23	618,413.57	379,284.75
其他应付款	13,215,155.89	9,687,241.26	29,749,345.99	27,084,236.57
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	592,726,409.18	784,715,090.57	676,795,731.98	903,725,292.10
长期负债:
长期借款	20,000,000.00	100,000,000.00	20,000,000.00	100,000,000.00
应付债券
长期应付款	501,600.00	501,600.00	501,600.00	501,600.00
专项应付款	5,356,836.07	5,356,836.07	5,356,836.07	5,356,836.07
其他长期负债
长期负债合计	25,858,436.07	105,858,436.07	25,858,436.07	105,858,436.07
递延税项:
递延税款贷项	1,522,394.17	1,522,394.17	1,522,394.17	1,522,394.17
负 债 合 计	620,107,239.42	892,095,920.81	704,176,562.22	1,011,106,122.34
少数股东权益			20,651,811.16	20,685,564.72
股东权益：
股 本	175,890,000.00	175,890,000.00	175,890,000.00	175,890,000.00
减:已归还投资
股本净额	175,890,000.00	175,890,000.00	175,890,000.00	175,890,000.00
资本公积	287,817,564.53	287,817,564.53	287,817,564.53	287,817,564.53
盈余公积	51,637,133.00	51,637,133.00	51,637,133.00	51,637,133.00
其中：公益金	20,625,251.13	20,625,251.13	20,637,851.56	20,637,851.56
未分配利润	93,623,775.73	102,058,591.70	99,911,056.10	105,968,656.27
股东权益合计	608,968,473.26	617,403,289.23	615,255,753.63	621,313,353.80
负债及股东权益总计	1,229,075,712.68	1,509,499,210.04	1,340,084,127.01	1,653,105,040.86

单位负责人：王志中 总会计师：尹世玮 会计机构负责人：张华

— 6 —

利润及利润分配表

编制单位：临沂工程机械股份有限公司 2003 年1--3 月 单位:人民币元

项 目	母 公 司	母 公 司	合 并	合 并
	本期数	去年同期	本期数	去年同期
一、主营业务收入	256,817,976.11	119,067,952.94	355,754,856.41	162,423,842.18
减：主营业务成本	209,843,882.71	99,514,438.86	299,321,731.50	139,123,142.18
主营业务税金及附加	642,552.96	10,963.32	747,996.44	53,500.62
二、主营业务利润	46,331,540.44	19,542,550.76	55,685,128.47	23,247,199.38
加：其他业务利润	540,472.74	-404,909.25	617,108.81	-374,898.24
减: 营业费用	20,963,594.49	11,420,189.66	24,280,391.29	12,704,324.11
管理费用	12,950,332.55	6,642,235.54	21,317,346.64	9,656,965.52
财务费用	546,350.48	-2,270,313.32	684,619.44	-2,079,519.30
三、营业利润	12,411,735.66	3,345,529.63	10,019,879.91	2,590,530.81
加：投资收益	36,083.92	-70,661.51
补贴收入
营业外收入	169,385.76	146,679.42	283,849.59	188,956.62
减：营业外支出	45,700.49	110,260.80	75,686.89	140,298.51
四、利润总额	12,571,504.85	3,311,286.74	10,228,042.61	2,639,188.92
减:所得税	4,136,688.88	1,191,596.35	4,136,388.88	1,191,596.35
少数股东损益			33,753.56	28,096.33
五、净利润	8,434,815.97	2,119,690.39	6,057,900.17	1,419,496.24
加：年初未分配利润	93,623,775.73	73,006,144.58	99,911,056.10	79,555,280.83
其他转入
六、可供分配的利润	102,058,591.70	75,125,834.97	105,968,956.27	80,974,777.07
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润	102,058,591.70	75,125,834.97	105,968,956.27	80,974,777.07
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润	102,058,591.70	75,125,834.97	105,968,956.27	80,974,777.07

单位负责人：王志中 总会计师：尹世玮 会计机构负责人：张华

— 7 —

现金流量表（一）

编制单位：临沂工程机械股份有限公司 2003 年3 月31 日 单位:人民币元

项 目	行次	母 公 司	合 并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1	242,103,013.82	329,233,037.23
收到的税费返还	2	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	111,676.06	159,268.99
现金流入小计	4	242,214,689.88	332,392,306.22
购买商品、接受劳务支付的现金	5	188,285,212.84	255,712,114.26
支付给职工以及为职工支付的现金	6	12,515,121.19	17,592,003.28
支付的各项税费	7	98,525.05	1,639,449.04
支付的其他与经营活动有关的现金	8	22,160,096.24	23,350,504.42
现金流出小计	9	223,058,955.32	298,294,071.00
经营活动产生的现金流量净额	10	19,155,734.56	31,098,235.22
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资所收到的现金	11	-	-
取得投资收益所收到的现金	12	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	13	-	106,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	14	-	-
现金流入小计	15	-	106,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	1,400,031.07	5,551,064.29
投资所支付的现金	17	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	18	-	-
现金流出小计	19	1,400,031.07	5,551,064.29
投资活动产生的现金流量净额	20	-1,400,031.07	-5,445,064.29
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资所收到的现金	21	-	-
取得借款所收到的现金	22	213,500,000.00	215,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	-	135,192.44
现金流入小计	24	213,500,000.00	215,635,192.44
偿还债务所支付的现金	25	63,500,000.00	63,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	1,818,932.50	2,093,089.98
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	-	-
现金流出小计	28	65,318,932.50	65,593,089.98
筹资活动产生的现金流量净额	29	148,181,067.50	150,042,102.46
四、汇率变动对现金的影响	30	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	31	165,936,770.99	175,695,273.39

单位负责人：王志中 总会计师：尹世玮 会计机构负责人：张华

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现金流量表（二）

编制单位：临沂工程机械股份有限公司 2003 年3 月31 日 单位:人民币元

补 充 资 料	行次	母公司	合 并
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	32	8,398,732.05	6,057,900.17
加：计提的资产减值准备	33	-	-
固定资产折旧	34	3,107,557.77	5,007,070.39
无形资产摊销	35	100,854.06	160,874.60
长期待摊费用摊销	36	-	-
待摊费用减少（减：增加）	37	-	-
预提费用增加（减：减少）	38	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益）	39	4,377.49	-89,123.86
固定资产报废损失	40	-	-
财务费用	41	1,818,932.50	1,957,897.54
投资损失（减收益）	42	-	-
递延税款贷项（减借项）	43	-	-
存货的减少（减增加）	44	-13,720,864.40	-6,081,464.29
经营性应收项目的减少（减增加）	45	-39,095,976.90	-131,509,261.47
经营性应付项目的增加（减减少）	46	58,542,121.99	155,594,342.14
其他	47	-	-
经营活动产生的现金流量净额	48	19,155,734.56	31,098,235.22
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		-	-
债务转为资本	49	-	-
一年内到期的可转换公司债券	50	-	-
融资阻入固定资产	51	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况		-	-
现金的期末余额	52	370,537,191.65	399,671,594.29
减：现金的期初余额	53	204,600,420.66	223,976,320.90
加：现金等价物的期末余额	54	-	-
减：现金等价物的期初余额	55	-	-
现金及现金等价物净增加额	56	165,936,770.99	175,695,273.39

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