Heungkong Group — Capital/Financing Update 2017

Dec 1, 2017

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2017-077

深圳香江控股股份有限公司

关于为全资子公司提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示 ：

●被担保人名称：广州市香江投资发展有限公司（以下简称“广香投资”）

• ●本次担保金额：共计人民币10,000万元，截至本公告日，公司已实际为其

• 提供的担保余额为10,000万元。

• ●本次担保后本公司累计对外担保余额：人民币138,158.3334万元

• ●本次担保不存在反担保

• ●对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

1、担保的基本情况

为满足广香投资公司的发展需要，广香投资向广东华兴银行股份有限公司 （以下简称“华兴银行”）申请银行贷款，并签订了《综合授信额度合同》。深圳 香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”）为其提 供连带责任保证担保，担保的最高限额为人民币10,000 万元。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于2017年5月3日召开2016年度股东大会，审议通过了《关于2017年度 为子公司提供担保计划的议案》，该议案有效期限自2016年度股东大会审议通过 本议案之日起至次年年度股东大会召开日止，根据该议案的规定，股东大会授权 董事会批准公司2017年对子公司全年担保最高额度不超过60亿元的担保事项；在 上述全年担保额度内，单笔不超过18亿元的担保事项，由经理办公会审议通过， 由董事长负责与金融机构签署相应的担保协议。

截止目前，公司新增担保金额总计147,333.3334万元，未超过全年最高额度。 本次单笔贷款金额未超过18亿元，公司已召开经理办公会审议通过本次担保事

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项，董事长已与金融机构签署相应的担保协议。

二、被担保人基本情况：

• 1、 名称：广州市香江投资发展有限公司

• 2、 成立日期：1997 年5 日30 日

• 3、 营业期限：1997 年5 日30 日至长期

• 4、 注册地点：广州市南沙区进港大道62 号402 房

• 5、 法定代表人：翟栋梁

• 6、 注册资本：5000 万元人民币

• 7、 经营范围：企业总部管理；投资咨询服务；贸易咨询服务；企业自有资

• 金投资；投资管理服务；场地租赁（不含仓储）；室内装饰设计服务，家具及家 用电器用品出租服务；创业投资；风险投资；停车场经营；企业管理服务（涉及 许可经营项目的除外）

• 8、 与上市公司关系：深圳市香江商业管理有限公司持有广香投资100%股

• 权，香江控股持有深圳市香江商业管理有限公司100%股权。

9、 主要财务数据：截止2017 年9 月30 日，广香投资的资产总额为 290,175,426.21 元、负债总额为90,097,953.72 元、净资产为200,077,472.49 元、营业收入为139,268,901.56 元。（以上数据未经审计）

三、相关合同的主要内容

1、《综合授信额度合同》

• (1)合同双方：广香投资、华兴银行

• (2)贷款金额：10,000 万元人民币（大写：壹亿元整）

• (3)授信期限： 3 年

• (4)合同生效：经双方签字盖章后生效。

2、《最高额保证担保合同》

• (1)合同双方：香江控股（保证人）、华兴银行（主合同债权人）

(2)担保金额：10,000 万元人民币

• (3)保证范围：综合授信合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债

• 务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用。

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• (4)担保方式：连带责任保证

(5)保证期间：从合同生效日起直至合同项下各具体授信的债务履行期限届 满日后另加两年。每一具体授信的保证期间单独计算，任一具体授信展期，则保 证期间延续至展期期间届满后另加两年。

(6)合同生效：经各方签字盖章后生效。

四、董事会意见

公司为全资子公司提供担保，有利于支持子公司的持续发展，满足其生产经 营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。广香投资的生产经营情况正常，具 备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次为全资子公司广香投资提供担保金额为10,000万元的担保，截止本公告 日，公司累积对外担保余额为人民币138,158.3334万元，其中对控股或全资子公 司的担保的金额为128,158.3334万元，占公司2016年经审计净资产的比例为 26.22%；对合营子公司的担保的金额为10,000万元，占公司2016年经审计净资产 的比例为2.05%。截止本公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。

深圳香江控股股份有限公司

二〇一七年十二月二日

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