Heungkong Group — Capital/Financing Update 2017

Jun 27, 2017

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2017-044

深圳香江控股股份有限公司

关于为全资子公司提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示 ：

●被担保人名称：深圳市香江商业管理有限公司（以下简称“香江商业”） ●本次担保金额：共计人民币10,000万元，截至本公告日，公司已实际为其 提供的担保余额为28,270万元。

• ●本次担保后本公司累计对外担保余额：人民币72,770万元

• ●本次担保不存在反担保

  • ●对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

1、担保的基本情况

为满足香江商业经营发展需要，香江商业向中国光大银行股份有限公司广州 分行（以下简称“光大银行”）申请银行贷款，并签订了《综合授信协议》等相 关合同。深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“本公司”或“公 司”）为其提供连带责任保证担保，担保的最高限额为人民币1 亿元。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于2017年5月3日召开2016年度股东大会，审议通过了《关于2017年度 为子公司提供担保计划的议案》，该议案有效期限自2016年度股东大会审议通过 本议案之日起至次年年度股东大会召开日止，根据该议案的规定，股东大会授权 董事会批准公司2017年对子公司全年担保最高额度不超过60亿元的担保事项；在 上述全年担保额度内，单笔不超过18亿元的担保事项，由经理办公会审议通过， 由董事长负责与金融机构签署相应的担保协议。

截止目前，公司新增担保金额总计124,000万元，未超过全年最高额度。本 次单笔贷款金额未超过18亿元，公司已召开经理办公会审议通过本次担保事项，

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董事长已与金融机构签署相应的担保协议。

二、被担保人基本情况：

• 1、 名称：深圳市香江商业管理有限公司

• 2、 成立日期：1996 年9 月4 日

• 3、 注册地点：深圳市南山区沙河东路255 号2 栋406

• 4、 法定代表人：翟栋梁

5、 注册资本：16500 万元人民币

6、 主营业务：国内贸易；柜台出租；供应链管理；经济信息咨询；投资管 理；投资咨询；市场营销策划（不含限制项目）；仓储服务；投资兴办实业（具 体项目另行申报）

7、 与上市公司关系：为香江控股全资子公司，香江控股持有其100%股权。

8、 主要财务数据：截止2017 年3 月31 日，香江商业的资产总额为 708,372,990.48 元、负债总额为408,314,636.27 元、净资产为300,058,354.21 元、营业收入为55,945,616.48 元。（以上数据未经审计）

三、相关合同的主要内容

1、《综合授信协议》

(1)合同双方：香江商业（受信人）、光大银行（授信人）

(2)贷款金额：10,000 万元人民币（大写：壹亿元整）

(3)授信期限：1 年

(4)合同生效：经各方签字盖章后生效。

2、《最高额保证合同》

(1)合同双方：香江控股（保证人）、光大银行（债权人）

(2)担保金额：10,000 万元人民币

(3)保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利 息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、 实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等） 和所有其他应付的费用。

(4)担保方式：连带责任保证

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(5)期限：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算， 为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日（如因法律规 定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之 日）起两年。

(6)合同生效：经各方签字盖章后生效。

四、董事会意见

公司为全资子公司提供担保，有利于支持子公司的持续发展，满足其生产经 营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。香江商业的生产经营情况正常，具 备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次为全资子公司香江商业提供担保金额为10,000万元的担保，截止本公告 日，公司累积对外担保余额为人民币72,770万元，其中对控股或全资子公司的担 保的金额为62,770万元，占公司2016年经审计净资产的比例为14.89%；对合营子 公司的担保的金额为10,000万元，占公司2016年经审计净资产的比例为2.05%。 截止本公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。

深圳香江控股股份有限公司

二〇一七年六月二十八日

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