Heungkong Group — Capital/Financing Update 2015

Oct 26, 2015

证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2015-066

深圳香江控股股份有限公司

关于为全资子公司提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示 ：

• ●被担保人名称：增城香江房地产有限公司（以下简称“增城香江”）

• ●本次担保金额：共计人民币10,000万元

• ●本次担保后本公司累计对外担保余额：人民币256,023万元

• ●对外担保逾期的累计金额：无

一、 担保情况概述

为满足增城翡翠绿洲项目的建设发展需要，增城香江与南昌银行股份有限公 司广州分行（以下简称“南昌银行”）签署《最高额质押合同》等合同申请贷款 等事宜。深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“本公司”或“公 司”）为其做连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况：

• 1、 名称：增城香江房地产有限公司

• 2、 成立日期：2000 年9 月28 日

• 3、 注册地点：广州市增城新塘镇陈家林锦绣香江翡翠绿洲商业街A 幢三楼 4、 法定代表人：翟美卿

• 5、 注册资本： 11,000 万元

• 6、 主营业务：房地产业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平

• 台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

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7、 与上市公司关系：为香江控股全资子公司，香江控股持有其100%股权。 截止2015 年09 月30 日，增城香江的资产总额554,627 万元、负债总额为 452,356 万元、净资产为102,271 万元、营业收入为151,115 万元、资产负债率 为81.56%。（以上数据未经审计）

三、相关合同的主要内容

1、《最高额质押合同》

(1)合同双方：增城香江（出质人）、南昌银行（质权人）

(2)质押担保金额：11,800 万元人民币

(3)质押担保范围：主合同项下不超过本金余额及其相应利息（包括复利和 罚息）、违约金、赔偿金、债券人应支付的款项、费用等。

(4)合同生效：经各方签字盖章后生效。

2、《最高额保证担保合同》

(1)合同双方：香江控股（保证人）、南昌银行（债权人）

(2)担保方式：连带责任保证

(3)担保期限：保证期间为主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日 起两年

• (4)担保金额：人民币壹亿元整

(5)保证范围：包括本合同项下借款本金以及相应的利息、罚息、复利及实 现债权的费用。

四、审议程序说明

公司已于2015年5月25日召开2014年度股东大会，审议通过了《关于2015年 度为子公司提供担保计划的议案》，该议案有效期限自2014年度股东大会审议通 过本议案之日起至次年年度股东大会召开日止；根据该议案规定，股东大会授权 董事会批准公司2015年对子公司全年担保最高额度不超过49亿元的担保事项；在 上述全年担保额度内，单笔不超过12亿元的担保事项，由董事长负责与金融机构 签署相应的担保协议；单笔超过12亿元的担保事项，由董事会审议通过后授权董 事长签署相关担保协议。如超过上述额度的担保事项，按照现行规定由董事会或

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者股东大会另行审议。

截止目前，公司新增担保金额总计47,100万元，未超过全年最高额度。本次 单笔贷款金额未超过12亿元，由董事长负责与金融机构签署相应的担保协议。公 司将授权相关人员组织所涉合同的签署工作。

五、本次担保的影响

增城香江公司生产经营情况正常，具备偿还债务能力。增城香江公司为本公 司全资子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，本次担保事宜对公司 经营活动不产生任何影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次为全资子公司增城香江提供担保金额为10,000万元的担保，截止目前公 司累积对外担保余额为人民币256,023万元，其全为对子公司的担保。同时截止 目前，公司不存在对外担保逾期的情形。

深圳香江控股股份有限公司

二〇一五年十月二十七日

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