Heungkong Group — Capital/Financing Update 2015

Sep 30, 2015

证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2015-056

深圳香江控股股份有限公司

关于为控股子公司提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示 ：

●被担保人名称：珠海横琴新区南方锦江置业有限公司（以下简称“珠海横 琴项目公司”）

• ●本次担保金额：共计人民币30,000万元

• ●本次担保后本公司累积对外担保余额：人民币227,365万元

• ●对外担保逾期的累计金额：无

一、 担保情况概述

为满足珠海横琴项目开发建设需要，珠海横琴项目公司与中国农业银行股份 有限公司广州淘金支行（以下简称“农业银行”）及广东南方报业传媒集团有限 公司（以下简称“南方传媒”）签署《一般委托贷款合同》申请委托贷款等事宜。 深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”）为 其做连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况：

• 1、 名称：珠海横琴新区南方锦江置业有限公司

• 2、 成立日期：2012 年11 月29 日

• 3、 注册地点：珠海横琴金融产业服务基地17 好楼H 区

• 4、 法定代表人：谢郁武

• 5、 注册资本：壹亿贰仟万元

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6、 主营业务：一般经营项目自主经营，许可经营项目凭审批部门审批文件 或者许可证件经营。

• 7、 与上市公司关系：为香江控股控股子公司，香江控股持有其70%股权，

• 南方传媒持有其30%股权。

截止2015 年06 月30 日，珠海横琴的资产总额573,159,885.83 万元、负债 总额为459,226,014.97 万元、净资产为113,933,870.86 万元、营业收入为 0 元、资产负债率为 80.12%。（以上数据未经审计）

三、相关合同的主要内容

1、《一般委托贷款合同》

• (1) 合同各方：珠海横琴（借款人）、农业银行（受托人）、南方传媒（委托

• 人）

  • (2) 授信额度：总金额为30,000 万元人民币；

  • (3) 授信期间： 24 个月；

  • (4) 合同生效：经各方签字盖章后生效。

2、《保证合同》

• (1)合同双方：香江控股（保证人）、南方传媒（债权人）

• (2)担保方式：连带责任保证

• (3)担保期限：保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年

  • (4)担保金额：30,000 万元人民币

(5)保证范围：包括本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损 害赔偿金，按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人何担保人承担的迟延履行债 务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费 用。

四、审议程序说明

公司已于2015年5月25日召开2014年度股东大会，审议通过了《关于2015年 度为子公司提供担保计划的议案》，该议案有效期限自2014年度股东大会审议通 过本议案之日起至次年年度股东大会召开日止；根据该议案规定，股东大会授权

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董事会批准公司2015年对子公司全年担保最高额度不超过49亿元的担保事项；在 上述全年担保额度内，单笔不超过12亿元的担保事项，由董事长负责与金融机构 签署相应的担保协议；单笔超过12亿元的担保事项，由董事会审议通过后授权董 事长签署相关担保协议。如超过上述额度的担保事项，按照现行规定由董事会或 者股东大会另行审议。

截止目前，公司新增担保金额总计32,100万元，未超过全年最高额度。本次 单笔贷款金额未超过12亿元，由董事长负责与金融机构签署相应的担保协议。本 次担保事宜经珠海横琴项目股东会审议通过。公司将授权相关人员组织所涉合同 的签署工作。

五、本次担保的影响

珠海横琴项目生产经营情况正常，具备偿还债务能力。珠海横琴项目为本公 司控股子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，本次担保事宜对公司 经营活动不产生任何影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次为控股子公司珠海横琴项目提供贷款担保金额为30,000万元的担保，截 止目前公司累积对外担保余额为人民币227,365万元，其全为对子公司的担保。 同时截止目前，公司不存在对外担保逾期的情形。

深圳香江控股股份有限公司

二〇一五年十月八日

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