Heungkong Group — Capital/Financing Update 2012

Mar 29, 2012

证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2012-007

深圳香江控股股份有限公司 关于为子公司成都香江家园房地产开发有限公司 提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：成都香江家园房地产开发有限公司（以下简称“成都香 江”）。

●本次担保金额：共计人民币33,000万元。

• ●本次担保后本公司累积担保总额：人民币149,350万元。

• ●对外担保逾期的累计金额：无。

一、担保情况概述

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”或“本公司”）于2012 年3月28日以通讯的方式召开第六届董事会第二十次会议，公司7名董事一致审议 通过了《关于为子公司成都香江家园房地产开发有限公司提供贷款担保的议案》。

为保证成都香江公司开发的香江•全球家居CBD二期项目顺利建设，成都香江 向大业信托有限责任公司申请信托贷款，贷款金额为叁亿叁仟万元整，贷款期限 为24个月，贷款利率为15%/年，贷款用于香江•全球家居CBD二期项目的开发建设， 该笔贷款由香江控股提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况：

本次贷款担保的被担保人为成都香江公司，基本情况如下：

• 1、 名称：成都香江家园房地产开发有限公司

• 2、 住址：成都市新都区成都家具产业园

• 3、 法定代表人：翁太玮

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4、 注册资本：伍仟万元

• 5、 主营业务：房地产开发经营；物业管理。

• 6、 与上市公司关系：为香江控股全资子公司，股权关系如下：

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7、截止2011 年12 月31 日，成都香江的资产总额为476,229,683.12 元， 负债总额为440,686,352.96 元，净资产为35,543,330.16 元，营业收入为0 元 （公司已销售未结转收入377,747,418 元），利润总额为-13,566,736.77 元。（以 上财务数据均未经审计）

三、担保合同主要内容

• 1、担保金额：叁亿叁仟万元整

• 2、借款用途：香江•全球家居CBD二期项目

3、借款期限：24个月 4、贷款利率：15%

• 5、担保方式：保证担保

• 6、保证人：香江控股

四、审批程序说明

根据公司于2011 年5 月11 日召开的2010 年度股东大会通过的《关于2011 年度公司为子公司提供担保计划的议案》，该议案内容如下：

香江控股对子公司全年担保最高额度不超过13 亿元。在上述全年担保额度 内，单笔不超过3 亿元的担保事项，由董事长负责签署与金融机构签订相应的担 保协议，单笔超过3 亿元的担保事项，由董事会审议通过后授权董事长签署相关

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担保协议。计划有效期限自2010 年度股东大会审议通过日起至2011 年度股东大 会召开日止，预计的担保额度指该有效期内新增的担保数额。

经统计，2011 年5 月11 日至今新增担保额总计为8.115 亿元（含本次3.3 亿元贷款），未超过全年担保额；因本次单笔担保额度超过3 亿元，须提交董事 会审议。

五、董事会意见

董事会认为：成都香江为本公司全资子公司，该公司生产经营情况正常，具 备偿还债务能力，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，一致同意为上述 贷款提供担保。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》等有关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次为成都香江家园房地产开发有限公司提供贷款担保金额为33,000万元， 本次担保后，公司累积对外担保总额为人民币149,350万元，约占截止2010年12 月31日公司经审计净资产的108.75%。同时截至公告日止，公司不存在对外担保 逾期的情形。

七、备查文件目录

• 1、审议本次担保事项的公司第六届董事会第二十次会议决议；

• 2、成都香江公司最近财务报表；

• 3、相关协议及合同。

2012 年3 月 28 日

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