Heungkong Group — Audit Report / Information 2015

Apr 10, 2015

深圳香江控股股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

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中国上海市延安东路222号 外滩中心30楼 邮政编码: 200002

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP 30/E Rund Center 222 Yan An Road East Shanghai 200002, PRC

关于深圳香江控股股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(15)第 Q0260号

深圳香江控股股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳香江控股股份有限公司(以下 简称"贵公司")2014年 12月 31日公司及合并资产负债表及 2014年度公司及合并利润表、 公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表, 并于 2015年 4月 9日签发了德师报 (审)字(15)第 P1211 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求, 贵公司编制了后附的 2014 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2014 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册 会计师审计准则对贵公司实施 2014 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计 程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况, 后附的汇总表 应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情 况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国•广海

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中国注册会计师

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中国注册会计师

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2015年4月9日

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单位:万元

						2014年度
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2014年年初 占用资金余额	大社及生命例	占用资金的利息 (如有)	2014年度偿还 累计发生金额	2014年年末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小广					4		ï
前大股东及其附属企业				ŕ			ï	Ţ		非经营性占用
小计
运过
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	核算 的会计科目 上市公司	倾 厚 住来资金余 2014年年	2014年度往来 人民计发生金额 人不含利息)	2014年度 住来资金的利息 (如有)	2014年偿还 累计发生金额	往来资金余额 2014年末	往来形成原因	往来性质
	南方香江集团有限公司	控股股东			11.27		11.27		办公室出租/提供服务	经营性往来
	香江集团有限公司	同一最终实际控制人			84.67		84.67		办公室出租/提供服务	营性往来
	州金海马家具有限公司	同一最终实际控制人			1.42		1.42		办公室出租	经营性往来
	天津森岛宝地置业投资有限公司	同一最终实际控制人			5651	ï.	56.51		提供服务	经营性往来
	天津市森岛置业投资有限公司	同一最终实际控制人			0.39		0.39		提供服务	经营性往来
			其他应!		$\frac{142}{2}$	ï	0.46	0.96	提供服务	经营性往来
	天津森岛鸿盈置业投资有限公司	同一最终实际控制人			1.58		1.58		提供服务	经营性往来
大股东			(因)皮肤素、有时的有机能量、因为皮肤、有时的皮肤、有时的皮肤、有时的皮肤、有时的皮肤、有时的皮肤、有时的皮肤、有时的皮肤、有时的皮肤、有时的皮肤、有时的皮肤、有时的皮肤、有时的皮肤、有时间、有时的皮肤、有时间、有时间、有时间、有时间、有时间、有时间、有时间、有时间、有时间、有时间 其他应		1,533.24 3.57		,533.24	3.57	服务 商铺出租/提供 提供服务	经营性往来 经营性往来
及其附属企业	深圳市大本营投资管理有限公司 深圳市香江家居有限公司	同一最终实际控制人 同一最终实际控制人			763.38		763.38		商铺出租
	洛阳香江万基铝业有限公司	同一最终实际控制			33.30	ĩ.	33.30		提供服务	经营性往来 经营性往来
	深圳市前海香江金融控股集团有限公司	同一最终实际控制人			133.23		133.23		办公室出租/提供服务	经营性往来 经营性往来
	深圳市香江供应链管理有限公司	同一最终实际控制人			7.76	ï	7.76		提供服务
	广州市香江投资发展有限公司	同一最终实际控制人 同一最终实际控制人			141.82	$\blacksquare$	141.82		办公室出租/提供服务	经营性往来
	一州香江健康体检管理有限公司				56.45		56.45		提供服务	经营性往来
			其他应!	14.91	240.54		73.36	182.09	代收服务费	经营性往来
	"州大丰门旅游景区开发有限公司 一州大丰门漂流娱乐有限公司	同一最终实际控制人 同一最终实际控制人	收数数数 其他应	30.65 0.91	3.80	$\blacksquare$	31.59 0.91	2.86	代收服务费 代收服务费	经营性往来 经营性往来
	洛阳百年置业有限公司	控股子公司	其他应	2,388.00	50.00	$\mathbf{I}$	950.00	1,488.00	提供运营资金
		控股子公司		2,500.00	5,630.00		500.00	7,630.00	提供房地产开发资金	非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来
	株洲锦绣香江房地产开发有限公司		其他非流动资产 其他非流动资产	17,176.32		956.77		18,133.09	提供房地产开发资金
	新乡市光彩大市场置业有限公司	控股子公司	其他应	16,347.80	7,350.00		100.00	23,597.80	提供运营资金	非经营性往来
	保定香江好天地房地产开发有限公司	控股子公司	其他应	8,425.00	490.00		400.00	8,515.00	提供运营资金	非经营性往来
	长春东北亚置业有限公司	控股子公司	·收款 产/应收利息 ·收款 ·收款 其他应	10,519.40	250.00	$\blacksquare$	1,450.00	9,319.40	提供运营资金 提供运营资金	非经营性往来
	公司 展有限 成都香江家具产业投资	控股子公司	其他应	13,000.00 379.60	1,520.00 20,972.55		528.86	14,520.00		非经营性往来
	连云港锦绣香江置业有限公司	控股子公司	收款 产/应收利息 其他非流动资 其他应!	16,413.72		585.47	15,000.00	1,999.19 20,823.29	提供房地产开发资金 提供房地产开发资金	非经营性往来 非经营性往来
	《春市广发物业管理有限公司	控股子公司的子公司	其他应	810.00	100.00			910.00		非经营性往来
	武汉金海马置业有限公司		收收数 其他应	4,570.00	450.00		3,200.00	1,820.00	提供运营资金 提供运营资金	非经营性往来
		控股子公司 控股子公司	其他应!	0,000.00		×.	480.00	9,520.00	提供运营资金	非经营性往来
	成都龙城香江房地产开发有限公司 博罗香江旅游置业有限公司	控股子公司	收款 其他应	1,925.00	25.00	$\blacksquare$	1,000.00	950.00	提供运营资金	非经营性往来 非经营性往来
	香河锦绣香江房地产开发有限公司	控股子公司	收款 产/应收利息 其他应	15,301.72	12,200.00		17,101.72	10,400.00	提供房地产开发资金
上市公司的子公司 及其附属企业			其他非流动资	16,513.25		571.34	16,000.00	1,084.59	提供房地产开发资金	非经营性往来
	武汉锦绣香江置业有限公司	控股子公司	收款 其他应	10,718.00	16,150.00			26,868.00	提供房地产开发资金	非经营性往来
			产/应收利息 收款 其他应 其他非流动资	900.00 15,841.19	5,000.00	572.81	8,300.00 1,200.00	8,114.00 4,700.00	提供房地产开发资金 提供房地产开发资金	非经营性往来 非经营性往来
	恩平市锦江新城置业有限公司	控股子公司	其他非流动资	5,000.00		229.46	5,229.46		提供房地产开发资	非经营性往来
			产/应收利息 收款 其他应!	3,348.42	11,249.98		6,200.00	8,398.40	提供运营资金	非经营性往来
	郑州郑东置业有限公司	控股子公司	吗 应收利			(0.02)	(0.02)		资金利息	非经营性往来
	保定广发物业管理有限公司	控股子公司的子公司	收款 其他应	20.00		$\blacksquare$		20.00	提供运营资金	非经营性往来
	珠海横琴新区南方锦江置业有限公司	控股子公司	文款 其他应!	19,900.00	3,152.00	f,	300.00	22,752.00	提供房地产开发资金	非经营性往来
	长沙香江商贸物流城开发有限公司	控股子公司	其他非流动资产/应收利息 收款 其他应	31,000.00	83,050.00	1,309.81	93,500.00	20,550.00 30,109.81	提供房地产开发资金 提供房地产开发资金	非经营性往来 非经营性往来
			女款 其他应		9,141.90		315.00	8,826.90	提供运营资金	非经营性往来
	成都香江家园房地产开发有限公司	全资子公司的子公司	ŒĮ 应收斥			(0.09)	(0.09)		资金利息	非经营性往来
	痴 香河名家居资产管理有限公司(原名: 河香江商贸有限公司)	控股子公司	收款 其他应		1,075.00			1,075.00	提供运营资金	非经营性往来

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企业信用信息公示系统网址: https://www.sgs.gov.cn/notice

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

红石岩岩区 出尽量。 复原作版具	证书序号: NO
	明 说
	《会计师事务所执业证书》是证明持
X ht h 一言	部门依法审批,准予执行注册会计师
	凭证。
he ro aasaadhu amaanaa	《会计师事务所执业证书》记载事项发 $\sim$
Deloitte	应当向财政部门申请换发。
特殊普通管 德勤华永会计师事务所 称:	《会计师事务所执业证书》不得伪造、 3
matsu 曾顺福 首席合伙人	应当向财政部门 会计师事务所终止, 租、出借、转让。 4
Certified Public 任会计师:	$\circ$ 师事务所执业证书》
上海市延安东路 222 号 30 楼 所:
	小川県の湯を
特殊的普通合伙企业 形式:	发证机关
31000012 会计师事务所编号:
人民币伍仟玖佰伍抬万元整 生册资本(出资额):
12) 40号 财会函 (20 批准设立文号:
九月十四日 二0-二年 批准设立日期:	中华八民共和国

证书序号: NO.001778

有人经财政 法定业务的

生变动的,

涂改、出

交回《会计

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