Heungkong Group — Audit Report / Information 2011

Apr 21, 2012

深圳香江控股股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

关于深圳香江控股股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(12)第 Q0215 号

深圳香江控股股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳香江控股股份有限公司 (以下简称“贵公司”)2011 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2011 年度公司及合 并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2012 年 4 月 19 日签发了德师报(审)字(12)第 P0191 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要求，贵公司编制了后附的 2011 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2011 年度财务报表时所复核的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除 了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施 2011 年度财务报表审计中所执行的与关 联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇 总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2011 年度控股股东及其他关联方资金占 用情况之用，不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所有限公司

• 中国 上海

2012 年 4 月 19 日

深圳香江控股股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

					2011年度占用	2011年度
		占用方与上市公司		2011年期初			2011年度偿还	2011年期末
非经营性资金占用	资金占用方名称		上市公司核算的会计科目		累计发生金额	占用资金的利息			占用形成原因	占用性质
		的关联关系		占用资金余额			累计发生金额	占用资金余额
					(不含利息)	(如有)
现大股东及其附属企业				-	-	-	-	-
小计				-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业				-	-	-	-	-
小计				-	-	-	-	-
总计				-	-	-	-	-
	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011年期初 往来资金余额	2011年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2011年度 往来资金的利息 (如有)	2011年度偿还 累计发生金额	2011年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其它关联资金往来
	天津森岛鸿盈置业投资有限公司	同一最终控股股东	应收账款	6.98	111.61	-	43.52	75.07	提供服务	经营性往来
	深圳市香江家居有限公司	同一最终控股股东	应收账款	343.49	2,266.20	-	2,470.27	139.42	商铺出租	经营性往来
	深圳金海马实业有限公司	同一最终控股股东	应收账款	102.81	680.51	-	742.20	41.12	商铺出租	经营性往来
大股东及其附属企业	天津市森岛置业投资有限公司	同一最终控股股东	应收账款	7.69			7.69	-	提供服务	经营性往来
	天津森岛宝地置业投资有限公司	同一最终控股股东	应收账款	9.88	32.07	-	24.54	17.41	提供服务	经营性往来
	深圳市香江家居有限公司	同一最终控股股东	其他应收款	-	310.82	-	291.21	19.61	代缴水电费	经营性往来
	广州市金海马家居博览中心有限公司	同一最终控股股东	预付款项	4.11		-	4.11	-	购买商品	经营性往来
	成都龙城香江房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	17,250.00	78,050.00	-	86,900.00	8,400.00	提供房地产开发资金	非经营性往来
	保定香江好天地房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	8,115.00	-	-	-	8,115.00	提供房地产开发资金	非经营性往来
	洛阳百年置业有限公司	控股子公司	其他应收款	4,608.00	-	-	1,200.00	3,408.00	提供运营资金	非经营性往来
	株洲锦绣香江房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	2,368.00	18,520.00	-	20,800.00	88.00	提供房地产开发资金	非经营性往来
	恩平市锦江新城置业有限公司	控股子公司	其他应收款	1,343.00	10,540.00	-	4,300.00	7,583.00	提供房地产开发资金	非经营性往来
	成都香江家具产业投资发展有限公司	控股子公司	其他应收款	1,000.00	5,800.00	-	4,450.00	2,350.00	提供运营资金	非经营性往来
	博罗香江旅游置业有限公司	控股子公司	其他应收款	20.00	375.00	-	100.00	295.00	提供运营资金	非经营性往来
	连云港锦绣香江置业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	12,500.00	-	2,220.40	10,279.60	提供房地产开发资金	非经营性往来
	武汉锦绣香江置业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	27,418.00	-	19,800.00	7,618.00	提供房地产开发资金	非经营性往来
上市公司的子公司	长春市广发物业管理有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	-	500.00	-	-	500.00	提供运营资金	非经营性往来
及其附属企业	武汉金海马置业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	2,750.77	-	1,000.77	1,750.00	提供房地产开发资金	非经营性往来
	临沂香江商贸开发有限公司	控股子公司	其他流动资产/其他非流动 资产/应收利息	1,000.00	1,000.00	95.43	1,095.43	1,000.00	提供房地产开发资金	非经营性往来
	恩平市锦江新城置业有限公司	控股子公司	其他流动资产/其他非流动 资产/应收利息	10,000.00	-	414.22	5,414.22	5,000.00	提供房地产开发资金	非经营性往来
	株洲锦绣香江房地产开发有限公司	控股子公司	其他非流动资产/应收利息	-	20,800.00	550.66	-	21,350.66	提供房地产开发资金	非经营性往来
	武汉锦绣香江置业有限公司	控股子公司	其他非流动资产/应收利息	-	19,800.00	697.02	-	20,497.02	提供房地产开发资金	非经营性往来
	香河锦绣香江房地产开发有限公司	控股子公司	其他非流动资产/应收利息	-	14,200.00	522.52	-	14,722.52	提供房地产开发资金	非经营性往来
	长春东北亚置业有限公司	控股子公司	其他非流动资产/应收利息	-	15,000.00	614.57	-	15,614.57	提供运营资金	非经营性往来
	武汉金海马置业有限公司	控股子公司	其他流动资产/应收利息	2,200.00	-	92.40	2,292.40	-	提供房地产开发资金	非经营性往来
关联自然人				-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业				-	-	-	-	-
总计				48,378.96	230,654.98	2,986.82	153,156.76	128,864.00

法定代表人：翟美卿 主管会计工作负责人：何振宇 会计机构负责人：邹文红