HERIGE — Net Asset Value 2013

Jan 7, 2013

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VM MATERIAUX SA au capital de 4 490 464,50Ä Route de la Roche sur Yon 85260 LíHERBERGEMENT 545550162 RCS LA ROCHE SUR YON CodeISIN FR0000066540

SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

titre du contrat de liquiditÈ confiÈ par la sociÈtÈ VM MATERIAUX ‡ PORTZAMPARC SA, ‡ la date du dÈcembre ²⁰¹², les moyens suivants figuraient au compte de liquiditÈ : ^{8 079} titres VM MATERIAUX, EspËces : ³⁰ 413,23 euros

• ¹⁹ 524,23 euros
• ¹⁰ 889,00 euros (100 parts de FCP ATLQ.TRESOR.C ‡ 108,89 euros)

est rappelÈ que lors de la mise en úuvre, les moyens suivants figuraient au compte de liquiditÈ : ^{1 216} titres VM MATERIAUX, -207 234,43Ä.