HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Apr 21, 2015

河南辉煌科技股份有限公司

2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2013 ]1179 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商中原证券股份有限公司于2013 年11 月13 日 以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股（A 股）股票4,382.76 万股， 每股面值 1 元，每股发行价人民币16.28 元。截至2013 年11 月14 日止，本公 司共募集资金713,513,328.00 元，扣除发行费用20,590,289.12 元，募集资金 净额692,923,038.88 元。

截止2013 年11 月14 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000325 号”验资报告验 证确认。

截止2014 年12 月31 日，公司募集资金本年度投入使用21,287,635.24 元， 累计投入使用21,287,635.24 元，募集资金利息收入15,997,961.30 元，募集资 金余额（包含募集资金利息收入）为人民币687,633,364.94 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南辉煌科技股 份有限公司募集资金管理制度》对募集资金采用专户存储制度，资金使用需经相 关规定程序并予以公告。根据相关规定，公司连同保荐机构中原证券股份有限公 司与平安银行股份有限公司郑州分行（账号为：11014566363000 ， 11014566365008）；中国民生银行股份有限公司郑州分行（账号为：626217360）； 郑州银行高新技术开发区支行（账号为：90501880120003851）于2013 年12 月 13 日，签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，各方均严格 履行三方监管协议。

截至2014 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下（金额单位：人 民币元）：

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1

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
	11014566363000	32,734,269.91	活期
平安银行股份有限公司郑州分行	11014566365008	92,772.21	活期
		288,783,824.41	定期
	626217360	48,064,226.48	活期
中国民生银行股份有限公司郑州分行
		176,151,970.08	定期
	90501880120003851	178,718.89	活期
郑州银行高新技术开发区支行		141,627,582.96	定期
募集资金专户净额合计		687,633,364.94

募集资金存放情况说明：

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将部分 募集资金以定期存款方式存放，具体如上表所示。

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2

三、2014 年度募集资金的使用情况

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额				69,292.30	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				2,128.76
报告期内变更用途的募集资金总额				0
累计变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额					2,128.76
累计变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发 生重大变化
承诺投资项目					-
1、铁路灾害监测及预 警系统	否	21,891.38	21,891.38	0	0	0	2016 年12 月31 日		-	否
2、铁路综合视频监控 系统	否	13,897.07	13,897.07	0	0	0	2016 年12 月31 日		-	否
3、智能综合监控系统	否	16,445.77	16,445.77	0	0	0	2016 年12 月31 日		-	否
4、轨道交通运营安全 服务系统	否	17,064.17	17,064.17	2,128.76	2,128.76	12.48%	2016 年12 月31 日		-	否
承诺投资项目小计	-	69,298.39	69,298.39	2,128.76	2,128.76	3.07%	-		-	-
超募资金投向	无
归还银行贷款
补充流动资金
超募资金投向小计
合计

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3

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存储于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

董 事 会 年4 月22 日

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