HEBEI SINOPACK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2022

Apr 21, 2022

证券简称：中瓷电子

公告编号：2022-042

证券代码：003031

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕14 号）和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，河北中瓷电 子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会编制了 2021 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3371 号文《关于核准河北中 瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商中航证券有限公司于 2020 年 12 月 24 日向社会公众 公开发行普通股（A 股）股票 2,666.6667 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 15.27 元。截至 2020 年 12 月 28 日止，本公司共募集资金 407,200,005.09 元， 扣除与发行有关的费用人民币 34,172,327.36 元，实际可使用募集资金人民币 373,027,677.73 元。

截止 2020 年 12 月 28 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字〔2020〕000826 号”验资报告 验证确认。

截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

	项目	金额
募集资金总额			407,200,005.09
减：承销保荐费用			23,288,679.57
募集资金到账			383,911,325.52
减：支付的发行费用			10,883,647.79

减：置换前期投入	8,435,145.42
减：补充流动资金	4,688,892.00
减：购买理财产品	1,080,000,000.00
减：对募集资金项目的投入	104,105,870.93
加：理财产品到期赎回	845,000,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额	3,654,351.14
加：理财产品到期投资收益	4,589,615.07
截至2021 年12 月31 日募集资金账户余额	29,041,735.59

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河北中瓷电子科技股份有限 公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经本 公司 2019 年第一届董事会第二次会议审议通过，并经本公司 2019 年第二次临时 股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中信银行股份有 限公司石家庄分行营业部、中国建设银行股份有限公司石家庄新华支行分别开立 募集资金专户，并与保荐机构、开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监 管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐 代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐 机构每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与中航证券有限责任公司签订的《募集资金专户存储三方监管协 议》，公司单次或 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 5,000 万元以上的或达到募集资金净额的 20%，公司应当以传真形式知会保荐代 表人。募集资金存放银行按月向本公司出具对账单，并抄送保荐机构。 截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

截至2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：	截至2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 中信银行股份有限公司石家庄 分行营业部 8111801011700775953 333,095,800.00 19,193,666.92 中国建设银行股份有限公司石 家庄新华支行 13050161510800003977 35,241,520.00 9,834,595.83	存储方式 活期 活期

银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 中国建设银行股份有限公司石 家庄新华支行 13050161510800003978 15,574,005.52 13,472.84 合 计 383,911,325.52 29,041,735.59	存储方式 活期

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生对外转让或置换 的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、 使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

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附件：

募集资金使用情况对照表

编制单位：河北中瓷电子科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额	募集资金总额	383,911,325.52	383,911,325.52	383,911,325.52	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	108,794,762.93	108,794,762.93	108,794,762.93	108,794,762.93
报告期内变更用途的募集资金 总额		---			已累计投入募集资金总额		117,229,908.35
累计变更用途的募集资金总额		---
累计变更用途的募集资金总额 比例		---
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否已变更 项目（含部分 变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金 额(2)	截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1)	项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日	本 年 度 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变

							期			化
承诺投资项目
1.消费电子陶瓷 产品生产线建 设项目	否	333,095,800.00	333,095,800.00	103,256,870.93	111,692,016.35	33.53	不 适 用		不 适 用	否
2.电子陶瓷产品 研发中心建设 项目	否	35,241,520.00	35,241,420.00	849,000.00	849,000.00	2.41	不 适 用		不 适 用	否
3.补充流动资 金	否	4,690,357.73	4,690,457.73	4,688,892.00	4,688,892.00	99.97	不 适 用		不 适 用	否
承诺投资项目 小计		373,027,677.73	373,027,677.73	108,794,762.93	117,229,908.35	31.43
超募资金投向				不适用
归还银行贷款 （如有）							-	-	-	-
补充流动资金 （如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向 小计
合计
未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体募投				无

	项目）
	项目可行性发
	生重大变化的		无
	情况说明
	超募资金的金
	额、用途及使		无
	用进展情况
	募集资金投资
	项目实施地点		无
	变更情况
	募集资金投资
	项目实施方式		无
	调整情况
	募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	截至2021年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目843.51万元，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具大华核字[2021]002556号《河北中瓷 电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，经公司第一届董事会第九次会议审议，董事会同意公司使用募集资金置换前述自筹资 金的金额为843.51万元。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。该募集资金置换 已于2021年5月完成。
	用闲置募集资
	金暂时补充流		无
	动资金情况
	项目实施出现
	募集资金结余		无
	的金额及原因
	尚未使用的募
	集资金用途及	存放募集资金专户29,041,735.59元；闲置募集资金进行现金管理购买理财产品尚未赎回235,000,000.00元。
	去向

募集资金使用 及披露中存在 无 的问题或其他 情况