HE — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 29, 2021

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合併現金流量表

本資料由華榮公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 427,271 | 663,824 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 427,271 | 663,824 |
| 折舊費用 | 167,334 | 162,376 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -49,916 | -650,799 |
| 利息費用 | 22,472 | 21,827 |
| 利息收入 | -75 | -149 |
| 股利收入 | -180,225 | -81,133 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,059 | 1,152 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -935 | 730 |
| 其他項目 | -1,221 | -4,110 |
| 收益費損項目合計 | -41,507 | -550,106 |
| 合約資產（增加）減少 | 41,751 | -26,351 |
| 應收票據（增加）減少 | 13,870 | 5,633 |
| 應收帳款（增加）減少 | -15,798 | 151,790 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,596 | -1,423 |
| 存貨（增加）減少 | -96,145 | -13,348 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -40,110 | -1,503 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -93,836 | 114,798 |
| 合約負債增加（減少） | -13,230 | -48,459 |
| 應付票據增加（減少） | -2,949 | -5,688 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,536 | -79,958 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -103 | -390 |
| 其他應付款增加（減少） | 12,369 | 14,871 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,149 | 2,493 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,919 | -85,323 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,147 | -202,454 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -98,983 | -87,656 |
| 調整項目合計 | -140,490 | -637,762 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 286,781 | 26,062 |
| 收取之利息 | 71 | 149 |
| 收取之股利 | 180,225 | 81,181 |
| 支付之利息 | -10,756 | -9,517 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1 | -18,281 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 456,322 | 79,594 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 20,721 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -92,593 | -59,875 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -222,160 | -155,002 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,130 | 236 |
| 存出保證金增加 | -774 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 68,580 |
| 取得投資性不動產 | -61,519 | -150 |
| 預付設備款增加 | 0 | -65,357 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -355,195 | -211,568 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 110,136 |
| 短期借款減少 | -56,251 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 81,770 | 94,078 |
| 存入保證金增加 | 550 | 1,621 |
| 租賃本金償還 | -15,796 | -15,568 |
| 發放現金股利 | -356,265 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | -87,248 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -345,992 | 103,019 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -244,865 | -28,955 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 639,066 | 668,021 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 394,201 | 639,066 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 394,201 | 639,066 |