HE — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由華榮公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,060,771 | -1,181,873 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,060,771 | -1,181,873 |
| 折舊費用 | 44,151 | 41,116 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -866,176 | 1,064,146 |
| 利息費用 | 5,288 | 5,869 |
| 利息收入 | 0 | -4 |
| 股利收入 | 0 | -6,007 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 220 | 240 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,742 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 3,116 | 0 |
| 其他項目 | -228 | 2,397 |
| 收益費損項目合計 | -815,371 | 1,107,757 |
| 合約資產（增加）減少 | -12,917 | 12,408 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,017 | 8,014 |
| 應收帳款（增加）減少 | -336,594 | 21,030 |
| 其他應收款（增加）減少 | -23,490 | -65,692 |
| 存貨（增加）減少 | -45,552 | -187,926 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,066 | -50,787 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -405,504 | -262,953 |
| 合約負債增加（減少） | 15,950 | -7,083 |
| 應付票據增加（減少） | 12,915 | 11,245 |
| 應付帳款增加（減少） | 82,400 | 19,339 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -105 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,259 | -34,874 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,652 | 1,773 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,020 | -5,604 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 101,638 | -15,309 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -303,866 | -278,262 |
| 調整項目合計 | -1,119,237 | 829,495 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -58,466 | -352,378 |
| 收取之股利 | 0 | 6,007 |
| 支付之利息 | -2,549 | -2,792 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -61,015 | -349,163 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 20,720 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 906,670 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,491 | -30,108 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,869 | 0 |
| 存出保證金增加 | -968 | -7,176 |
| 取得投資性不動產 | -794 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -46,954 |
| 其他投資活動 | 2,480 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 871,766 | -63,518 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 148,870 | 28,958 |
| 應付短期票券減少 | -1,001,894 | -2,432 |
| 存入保證金增加 | 748 | 155 |
| 租賃本金償還 | -16,413 | -18,472 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -868,689 | 8,209 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -57,938 | -404,472 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 394,201 | 639,066 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 336,263 | 234,594 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 336,263 | 234,594 |