HBIS Resources Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2009

Oct 26, 2009

河北宣化工程机械股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 1.2 周之胜董事、陈利董事因公外出未能参加会议,书面委托王建军董事、韩永强董事代为出席会议 1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人王建军、主管会计工作负责人张文涛及会计机构负责人(会计主管人员)高翔声明:保

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

指标名称	2009.9.30			2008.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	1,040,800,405.83			961,487,109.85			8.25%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	508,990,487.66			455,945,395.21			11.63%
股本(股)	198,000,000.00			198,000,000.00			0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)		2.57		2.30			11.74%
指标名称	20097-9		比上年同期增减(%)	20091-9		比上年同期增减情况
营业总收入(元)	145,508,310.90		-4.27%	418,066,142.15			-10.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,341,319.74		减亏 540421.07		4,652,892.45		-10.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-		-		13,411,674.79 同	比增14643320.21	加
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-		-		0.07	每股同比增加	0.08
基本每股收益(元/股)	-0.0068		增加 0.0027		0.0235		-10.65%
稀释每股收益(元/股)	-0.0068		增加 0.0027		0.0235		-10.65%
净资产收益率(%	-0.26%		增加 0.15 个百分点		0.91%	减少 0.22 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率%	-0.24%		增加 0.14 个百分点		0.69%	减少 0.42 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,121,487.84
合计	1,121,487.84	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数(户)		19,783
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北汽福田汽车股份有限公司		6,274,500 人民币普通股
中国华能财务有限责任公司		1,983,333 人民币普通股
吕文杰		976,560 人民币普通股
吴晓丽		758,600 人民币普通股
张晓岚		530,000 人民币普通股
蔡瑞洁		520,500 人民币普通股
叶建华		490,332 人民币普通股
丁光华		419,000 人民币普通股
吴忠心		408,000 人民币普通股
彭宏辉		402,900 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

项目	2009	930	2008	1231	变动幅度%
应收票据		160,002.00		15,556,483.60	-98.97
工程物资		367,660.47		5,229,086.00	-92.97
应交税费		10,146,211.75		20,466,573.80	-50.43
应收账款		108,119,010.13		64,712,154.11	67.08
预付账款		3,299,049.50		6,414,451.77	-48.57
总资产		1,040,800,405.83		961,487,109.85	8.25
股东权益		508,990,487.66		455,945,395.21	11.63
②工程物资:期末比期初减少的主要原因是工程完工转固。③应交税费:期末比期初减少的主要原因是本期缴上年及本年税费的影响。万元为赊销收入,货款未收回。⑤预付账款:期末比期初减少的主要原因为接收宣工道路公司所属债权,减少 254.4 万元。⑥总资产:期末比期初增加的主要原因是应收账款及可供出售金融资产较期初增加的影响。本年度实现利润共同影响股东权益增加。					④应收账款:期末比期初增加的主要原因为缅甸联力公司 2550 万元为 6 个月远期信用证结汇未到期;廊坊管道人公司 927⑦股东权益:期末比期初增加的主要原因是公司持有的中工国际股权受二级市场股价波动影响导致资本公积增加,同时
项目	2009	1-9	2008	1-9	变动幅度%
营业收入		418,066,142.15		465,562,236.24	-10.20

-28.22	6,368,178.22	4,571,218.26	营业利润
			①营业收入:由于本年度销量下滑导致收入下降。
		②营业利润:由于收入减少、期间费用增加导致营业利润下降。
变动幅度情况	20081-9	20091-9	项目
同比增加 14643320.21	-1,231,645.42	13,411,674.79	经营活动产生的现金流量净额
同比减少 671234.51	-617,103.13	-1,288,337.64	投资活动产生的现金流量净额
-380.81%	3,795,898.99	-10,659,147.10	筹资活动产生的现金流量净额
		①经营活动产生的现金流量净额:本期比上期增加主要是购买商品所支付的现金减少所致。
		②投资活动产生的现金流量净额:本期比上期减少主要是本期购建固定资产较去年同期有所增加所致。
		③筹资活动产生的现金流量净额:本期比上期减少主要是由于本期偿还贷款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

承诺事项	承诺内容	履行情况
	①河北宣工机械发展有限责任公
	司除履行法定承诺外,还特别承诺其所持原非流通股份自获得上
	市流通权之日起,在三十六个月
股改承诺	内不上市交易或者转让。②河北省国有资产控股运营有限公司承	严格履行承诺。
	继公司原股改发起人之一—河北
	欧力重工有限公司股改动议及股改方案中所提及的承诺。
股份限售承诺	同上	严格履行承诺。
	①河北宣工机械发展有限责任公
	司《收购报告书》中承诺:三十六个月内不转让其所持 S 宣工股
	份。②河北省国有资产控股运营有限公司在收购原欧力重工所持
收购报告书或权益变动报告书中所作承	有的河北宣工 31,372,500 股股份	严格履行承诺。
	时出具了《关于履行发起人义务的承诺函》,做出了"本次股权转
	让完成过户后,将履行发起人的
	义务,三年内不转让其所持有的S 宣工股份"的承诺。
重大资产重组时所作承诺	同上。	严格履行承诺。
发行时所作承诺	无。	无。
	根据河北省国有资产控股运营有
	限公司 200727 日出具的4《承诺函》鉴于河北宣工为河北	河北省国有资产控股运营有限公司于 2008623
其他承诺(含追加承诺)	宝硕股份有限公司、沧州化学工	日、200926 日分别支付中国建设银行股份有6
	业股份有限公司提供担保的事实,国控运营公司承诺:若担保	限公司 15,000,000.00 元。
	损失实际发生,该公司将承担上

述担保责任产生的实际损失,河
北宣工行使追偿权回收的资产归
国控运营公司所有。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及

3.5 其他需说明的重大事项

2、公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划;
3、不存在日常经营重大合同的签署和履行;
4、证券投资情况:公司持有中工国际股权 662 万股,原始投资成本 1019 万元,期末账面值 12465.46 万元,占期末证券总投
资比例为 100%

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
报告期内	本公司	电话沟通	投资者	公司经营状况,未提供任何资料。

3.6 衍生品投资情况

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:河北宣化工程机械股份有限公司 2009 09 30 单位:(人民币)元

项目		期末余额	年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	38,268,028.28	38,267,240.67	42,380,237.23	42,344,001.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	160,002.00	160,002.00	15,556,483.60	15,556,483.60
应收账款	108,119,010.13	108,119,010.13	64,712,154.11	64,712,154.11
预付款项	3,299,049.53	3,299,049.53	6,414,451.77	4,873,541.08
应收保费

应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	18,079,042.25	18,079,042.25	15,019,629.51	15,019,629.51
买入返售金融资产
存货	491,941,960.46	491,941,960.46	484,181,715.34	481,011,262.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	659,867,092.65	659,866,305.04	628,264,671.56	623,517,071.71
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	124,654,600.00	124,654,600.00	67,722,600.00	67,722,600.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	15,000,000.00	16,800,000.00	15,000,000.00	16,800,000.00
投资性房地产
固定资产	146,289,673.73	146,289,673.73	146,649,785.92	146,599,171.41
在建工程	2,767,502.48	2,767,502.48	3,750,240.37	3,750,240.37
工程物资	367,660.47	367,660.47	5,229,086.00	5,229,086.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	86,251,920.31	86,251,920.31	88,228,956.16	88,228,956.16
开发支出
商誉	372,892.69		372,892.69
长期待摊费用
递延所得税资产	5,229,063.50	5,229,063.50	6,268,877.15	6,268,877.15
其他非流动资产
非流动资产合计	380,933,313.18	382,360,420.49	333,222,438.29	334,598,931.09
资产总计	1,040,800,405.83	1,042,226,725.53	961,487,109.85	958,116,002.80
流动负债:
短期借款	209,900,000.00	209,900,000.00	205,900,000.00	205,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
应付账款	166,019,915.64	166,728,994.14	157,558,282.73	153,823,386.89
预收款项	70,934,435.80	70,934,435.80	62,968,373.10	62,968,373.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	12,572,944.95	12,572,944.95	13,013,889.59	12,993,563.46

应交税费	10,146,211.75	10,146,211.75	20,466,573.80	20,661,157.22
应付利息
应付股利	49,583.33	49,583.33	49,583.33	49,583.33
其他应付款	31,417,136.70	31,417,136.70	32,995,122.09	32,880,572.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计非流动负债:	511,040,228.17	511,749,306.67	492,951,824.64	489,276,636.19
长期借款	3,600,000.00	3,600,000.00	3,960,000.00	3,960,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	17,169,690.00	17,169,690.00	8,629,890.00	8,629,890.00
其他非流动负债
非流动负债合计	20,769,690.00	20,769,690.00	12,589,890.00	12,589,890.00
负债合计	531,809,918.17	532,518,996.67	505,541,714.64	501,866,526.19
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)	198,000,000.00	198,000,000.00	198,000,000.00	198,000,000.00
资本公积	260,852,537.68	260,852,537.68	212,460,337.68	212,460,337.68
减:库存股
专项储备
盈余公积	12,630,867.05	12,630,867.05	12,630,867.05	12,630,867.05
一般风险准备
未分配利润	37,507,082.93	38,224,324.13	32,854,190.48	33,158,271.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	508,990,487.66	509,707,728.86	455,945,395.21	456,249,476.61
少数股东权益
所有者权益合计	508,990,487.66	509,707,728.86	455,945,395.21	456,249,476.61
负债和所有者权益总计	1,040,800,405.83	1,042,226,725.53	961,487,109.85	958,116,002.80

4.2 本报告期利润表

编制单位:河北宣化工程机械股份有限公司 2009 7-9 单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	145,508,310.90	145,508,310.90	152,003,448.34	149,558,034.68
其中:营业收入	145,508,310.90	145,508,310.90	152,003,448.34	149,558,034.68
利息收入

已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	146,745,155.09	146,744,032.08	153,769,433.69	151,202,272.77
其中:营业成本	121,112,691.69	121,112,691.69	126,232,774.43	123,815,283.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	291,155.70	291,070.48	300,414.72	300,414.72
销售费用	10,590,723.02	10,590,723.02	8,014,262.55	8,014,262.55
管理费用	11,202,218.97	11,201,177.35	14,111,924.30	13,962,393.19
财务费用	3,548,365.71	3,548,369.54	4,873,075.74	4,872,936.55
资产减值损失	0.00	0.00	236,981.95	236,981.95
加:公允价值变动收益(损失
以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号
填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填
列)
三、营业利润(亏损以"-"号填
列)	-1,236,844.19	-1,235,721.18	-1,765,985.35	-1,644,238.09
加:营业外收入	17,893.99	17,893.99	529,850.00	529,850.00
减:营业外支出	122,369.54	122,288.20	645,605.46	645,605.46
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以"-"	-1,341,319.74	-1,340,115.39	-1,881,740.81	-1,759,993.55
号填列)
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,341,319.74	-1,340,115.39	-1,881,740.81	-1,759,993.55
归属于母公司所有者的净利润	-1,341,319.74	-1,340,115.39	-1,881,740.81	-1,759,993.55
少数股东损益
六、每股收益:
(一)基本每股收益	-0.0068	-0.0068	-0.0095	-0.0089
(二)稀释每股收益	-0.0068	-0.0068	-0.0095	-0.0089
七、其他综合收益
八、综合收益总额	-1,341,319.74	-1,340,115.39	-1,881,740.81	-1,759,993.55
归属于母公司所有者的综
合收益总额	-1,341,319.74	-1,340,115.39	-1,881,740.81	-1,759,993.55

归属于少数股东的综合收
益总额

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位:河北宣化工程机械股份有限公司 2009 1-9 单位:(人民币)元

	本期金额			上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	418,066,142.15	420,693,108.98	465,562,236.24	459,788,089.30
其中:营业收入	418,066,142.15	420,693,108.98	465,562,236.24	459,788,089.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	416,561,923.89	418,762,719.83	461,511,058.02	455,558,738.88
其中:营业成本	342,787,295.88	345,358,669.14	390,927,338.16	385,278,344.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,097,169.03	1,083,837.28	234,278.13	234,278.13
销售费用	26,416,108.32	26,417,040.30	19,478,214.25	19,478,214.25
管理费用	33,211,880.07	32,854,396.63	38,282,448.50	37,979,458.05
财务费用资产减值损失	12,074,112.99975,357.60	12,073,418.88975,357.60	12,351,797.03236,981.95	12,351,461.83236,981.95
加:公允价值变动收益(损失
以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号	3,067,000.00	3,067,000.00	2,317,000.00	2,317,000.00
填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填
列)
三、营业利润(亏损以"-"号填	4,571,218.26	4,997,389.15	6,368,178.22	6,546,350.42
列)
加:营业外收入	1,503,276.17	1,483,276.17	1,087,165.40	1,087,165.40
减:营业外支出	381,788.33	374,799.42	987,540.46	987,540.46
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,692,706.10	6,105,865.90	6,467,803.16	6,645,975.36
减:所得税费用	1,039,813.65	1,039,813.65	1,253,313.20	1,253,313.20
五、净利润(净亏损以"-"号填
列)	4,652,892.45	5,066,052.25	5,214,489.96	5,392,662.16

归属于母公司所有者的净利润	4,652,892.45	5,066,052.25	5,214,489.96	5,392,662.16
少数股东损益
六、每股收益:
(一)基本每股收益	0.0235	0.0256	0.0263	0.0272
(二)稀释每股收益	0.0235	0.0256	0.0263	0.0272
七、其他综合收益
八、综合收益总额	4,652,892.45	5,066,052.25	5,214,489.96	5,392,662.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,652,892.45	5,066,052.25	5,214,489.96	5,392,662.16
归属于少数股东的综合收益总额

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:河北宣化工程机械股份有限公司	单位:(人民币)元20091-9
	本期金额		上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	217,020,518.46	217,213,718.46	282,380,382.89	283,249,382.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,363,272.11	1,363,272.11	8,141,787.53	8,141,787.53
收到其他与经营活动有关的现金	8,387,676.27	8,447,570.77	3,758,059.48	3,825,304.13
经营活动现金流入小计	226,771,466.84	227,024,561.34	294,280,229.90	295,216,474.55
购买商品、接受劳务支付的现金	109,381,580.81	110,109,417.84	197,017,020.19	198,726,247.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项

的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	50,227,402.52	50,063,232.33	54,717,615.74	54,515,120.60
支付的各项税费	15,184,719.63	15,034,923.52	4,144,471.64	4,133,169.05
支付其他与经营活动有关的现金	38,566,089.09	38,369,864.32	39,632,767.75	39,569,006.00
经营活动现金流出小计	213,359,792.05	213,577,438.01	295,511,875.32	296,943,543.21
经营活动产生的现金流量净额	13,411,674.79	13,447,123.33	-1,231,645.42	-1,727,068.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和	3,067,000.00	3,067,000.00	2,317,000.00	2,317,000.00
其他长期资产收回的现金净额			45,520.00	45,520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	3,067,000.00	3,067,000.00	2,362,520.00	2,362,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,355,337.64	4,355,337.64	2,979,623.13	2,969,904.13
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	4,355,337.64	4,355,337.64	2,979,623.13	2,969,904.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,288,337.64	-1,288,337.64	-617,103.13	-607,384.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金取得借款收到的现金	145,019,400.00	145,019,400.00	135,610,743.42	135,610,743.42
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	145,019,400.00	145,019,400.00	135,610,743.42	135,610,743.42
偿还债务支付的现金	141,255,999.06	141,255,999.06	120,172,633.20	120,172,633.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,422,548.04	14,422,548.04	11,642,211.23	11,642,211.23
其中:子公司支付给少数股

东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计	155,678,547.10	155,678,547.10	131,814,844.43	131,814,844.43
筹资活动产生的现金流量净额	-10,659,147.10	-10,659,147.10	3,795,898.99	3,795,898.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	1,464,190.05	1,499,638.59	1,947,150.44	1,461,446.20
加:期初现金及现金等价物余额	36,803,838.23	36,767,602.08	19,833,458.88	19,814,565.10
六、期末现金及现金等价物余额	38,268,028.28	38,267,240.67	21,780,609.32	21,276,011.30

4.5 审计报告