AI assistant
HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. Annual Report 2020
10690_rns_2021-03-08_3bc2ffa0-cccd-4f86-8f80-ee352224d0cb.pdf
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
RAPORUN İÇERİĞİ
| 1-YÖNETİM KURULUNDAN MESAJ3 |
|---|
| 2-MALİ ÖZET5-7 |
| 3-GENEL BİLGİLER9-19 |
| A-ȘİRKET ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI |
| B-YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN |
| MALİ HAKLAR |
| C-ȘİRKET ARAȘTIRMA VE GELİȘTİRME ÇALIȘMALARI |
| D-İMTİYAZLI PAYLARA İLİȘKİN BİLGİLER |
| E-ȘİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ |
| F-BAĞIMSIZ DENETİM, ȘİRKET GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE |
| YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN ȘİRKETLE KENDİSİ VEYA BAȘKASI ADINA YAPTIĞI |
| İȘLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ HAKKINDAKİ |
| BİLGİLER. |
| G-ȘİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİȘKİN ÖNEMLİ GELİȘMELER |
| 4- FİNANSAL DURUM21-25 |
| 5- FİNANSAL TABLOLAR 26-31 |
| 6-RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ32 |
| 7-DİĞER HUSUSLAR34-51 |
| KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU |
| BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ |
| BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ȘEFFAFLIK |
| BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ |
| BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU |
| 8- SERTİFİKALAR52 |
YÖNETİM KURULUNDAN MESAJ 2020
Değerli Hateks ortakları;
Hepimiz için olagan üstü gelișmelere sahne olan 2020 yılı ve sonraki yıllar için öncelikli dileğimiz, saglık ve sıhhat içerisinde geçmesidir. Bu temenni ile hepinizi selamlıyorum.
Șirketimiz, maliyet kontrolü ve dıș ekonomik șartlara duyarlılık konularında temkinli geçirdiği 2020 yılında, kapasitesinin neredeyse tamamını kullanmıș ve cirosunu 244.530.767 Milyon TL'ye ulaștırarak 2019 yılına oranla % 15 oranında artıș sağlamayı bașarmıștır.
Aynı süreçte, halka arzımızı izleyen 10 yıllık dönemin 3. Temettü dağıtımını gerçekleștirmiș bulunmaktayız. 2020 gibi zor bir yılda Temettü ödemesinin sorunsuz șekilde tamamlanmasını oldukça önemsiyoruz.
Yine, yatırımlarına devam eden șirketimiz, toplam 2.600.000 TL tutarındaki yatırımı neticesinde Elektrik ve Klima Sistemlerinin tesisatlarının yenileme çalıșmalarının yanı sıra Dokuma, Open End ve Ring İplik Ünitesi bölümlerinde revizyona gitmiștir. 2021 yılı içerisinde yatırımlarımıza devam etmek arzusundayız. İlerleyen yıllarda, șirketimizin üretim ve satıș istikrarının korunarak bir yandan gerekli yatırımların gerçekleștirilmesi diğer yandan ise öz kaynakların artırılması hedeflenmektedir. Yılın devamının siz ve değerli aileleriniz için sağlıklı geçmesini diliyorum.
Yılın devamının siz ve degerli aileleriniz için saglıklı geçmesini diliyorum.
Yönetim Kurulu Adına, 3 Yönetim Kurulu Bașkanı ABUD ABDO
4 7 yıllık tecrübe
5
MALİ ÖZET 01.01/31.12 Mali Tablolar Özeti 2016-2017-2018-2019-2020
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI(mn)
7
60.000 m2 kapalı alan olmak üzere 760.000m2 toplam alan
| Ticaret Ünvanı | : Hateks-Hatay Tekstil İșletmeleri A.Ș. |
|---|---|
| Ticaret Sicil Numarası | :2900 |
| Merkez Adresi | :Yenișehir Mah. M. Fevzi Çakmak Cd. Çınar Apt. A Blok |
| D:13 İskenderun/HATAY | |
| Telefon No | :0 326 451 24 00 |
| Faks No | :0 326 451 24 09 |
| :[email protected] | |
| Fabrika Adresi | :Ötençay mah. E-5 karayolu cad. dıș kapı no:59 |
| Belen/HATAY |
Paris – Fransa'da bulunan Sıretex SRL firmasının % 50 Paris – Fransa'da bulunan Cotonella SARL firmasının % 90 Halep – Suriye'de bulunan HATEKS ALDAWLIA LTD'nin % 88,50 Olmak üzere iștiraki bulunmaktadır.
ȘİRKET ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
Șirketin sermayesi 21.000.000.- TL olup beheri 1 Kuruș itibarinde 2.100.000.000 adet hisseden ibarettir. Bu hisselerin 350.000 adeti dıșında tamamı borsada ișlem gören tipe dönüștürülmüștür.*
*Borsada ișlem gören tipe dönüștürülmeyen paylardan 323,00 adedi Andre Mazigi'ye 27,00 adedi Mevlüde İnan'a aittir.
tekstil fabrikasının ekspertiz degeri 208Milyon TL
*SPK lisanslı değerleme uzmanlarınca 31.12.2019 tarihinde yapılan değer tespitine göre, tekstil fabrikasının üzerinde bulunduğu toplam 760.000 m2 büyüklüğe sahip arsalar ile birlikte toplam değeri 208.000.000 TL'dir
YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
19.03.2020 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı sonucunda Yönetim Kurulu Bașkanına 46.000-TL, Yönetim Kurulu Bașkan Yardımcısına 25.000-TL ve Genel Koordinatörlük görevini sağlayacak yönetim kurulu üyesi TONİ ABDO'ya 23.000-TL ve diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 4.000-TL aylık net ücret ödenmesine karar verilmiștir.
ȘİRKET ARAȘTIRMA VE GELİȘTİRME ÇALIȘMALARI
Șirketimiz iștigal konusunun bașında gelen Tekstil üzerinde önceki yıllardaki deneyim ve tecrübeleri doğrultusunda alıcılarımıza karșı sorumluluk, memnuniyet ve güvenin olușmasını hedef ilke olarak benimsemiștir. Șirketimiz ağırlıklı Yurtiçinden ve ithalat yaparak aldığı hammaddeyi (pamuk) İplik Tesisinde Ring ve penye makineleri ile iplik haline getirmektedir. Tam entegre üretime sahip olan fabrikamızda Üretilen İpliklerin büyük bir kısmı hammadde olarak ihtiyaca göre Boyalı iplik ve ham iplik olarak Dokuma tesisine alınmaktadır. Ürünlerimiz %100 pamuk olmakla beraber Müșterilerimizin isteğine göre İplik ve Dokuma tesisimizde Organik – Modal – Lyocell – Bamboo – Penye ve pva üretim yapabilmektedir. Hateks A.Ș.nin ürünleri arasında Tasarımı firmamıza ait olan Havlu çanta, havlu bebek kundağı ve havlu elbise üretimi gerçekleștirmekte olup Șirketimiz Fair-Trade ( Adil Ticaret ) üretim yapmaktadır.
GENEL BİLGİLER Yönetim Kurulu
İMTİYAZLI PAYLARA İLİȘKİN BİLGİLER
İmtiyazlı pay yoktur.
ȘİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ
Șirketin yönetim Organı 9 adet yönetim kurulu üyesinden olușan Yönetim Kurulu'dur. Șirketimiz 19.03.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimini gerçekleștirmiștir. YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
14
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ABUD ABDO
BAĞIMSIZ DENETİM
25.02.2020 Tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısı sonucu 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği 2020 yılı faaliyet döneminin ve hesaplarının bağımsız denetimini yaptırmak için Karar Bağımsız Denetim ve Danıșmanlık A.Ș.'nin seçilmesine ve yapılacak ilk Genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiș olup, 19.03.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel kurul toplantısında onaylanmıș ve 24.03.2020 tarihinde Tescil ișlemi gerçekleșmiștir.
ȘİRKET GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN ȘİRKETLE KENDİSİ VEYA BAȘKASI ADINA YAPTIĞI İȘLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ HAKKINDAKİ BİLGİLER
Rekabet yasağı kapsamında faaliyetleri bulunmamaktadır.
ȘİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİȘKİN ÖNEMLİ GELİȘMELER
a- Șirketin ilgili hesap döneminde yapmıș olduğu yatırımlara ilișkin bilgiler;
Șirketimiz 2020/12 dönemi içerisinde Elektrik ve Klima sistemlerinin tesisatlarının revizyon ișlemleri, Depo inșaatı,Ring İplik ünitesi bölümüne Katlama makinesi, Open End İplik ünitesine Open end Makinesi, Dokuma bölümüne Seri çözgü makinesi ve küçük demirbașlar olmak üzere toplam 2.600.000-TL değerinde yatırım yapmıștır.
üretim dısındaki
gayrimenkullerin
ekspertiz degeri 5 8 Milyon TL
*Şirketimizin sahip olduğu gayrimenkullerden tekstil fabrikasının dışında bulunanların kayıtlı toplam değeri 58.000.000 TL tutarında bulunmaktadır.
ȘİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİȘKİN ÖNEMLİ GELİȘMELER
b- Șirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüșü;
Șirketimiz iç kontrol sistemini ișletme içerisinde kurmuș olduğu MRP sistemi ile otomasyon halinde takip etmektedir.
c- Șirketin doğrudan veya dolaylı iștirakleri ve pay oranlarına ilișkin bilgiler;
Șirketimiz , Merkezi ;
Paris – Fransa'da bulunan Sıretex SRL firmasının % 50
Paris – Fransa'da bulunan Cotonella SARL firmasının % 90
Halep – Suriye'de bulunan HATEKS ALDAWLIA LTD'nin % 88,50 olmak üzere iștirakleri bulunmaktadır.
ç- Șirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilișkin bilgiler
Șirketimizin iktisap ettiği payı bulunmamaktadır.
d- Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilișkin açıklamalar;
19.03.2020 Tarihinde yapılan Șirket Olağan Genel Kurul toplantısı sonucu Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.Maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca 2020 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere, Bahçelievler Mah. 35.cadde no:24/8 Çankaya-Ankara adresinde mukim, 5010774136 Vergi Kimlik ve 0501077413600001 Mersis numaralı, 358710 numarası ile Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı bulunan Karar Bağımsız Denetim ve Danıșmanlık A.Ș.'nin seçilmesine karar verilmiștir.
ȘİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİȘKİN ÖNEMLİ GELİȘMELER
e- Șirket aleyhine açılan ve șirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler;
Șirketimizin 2020/12 yılı içerisinde Șirket lehine ve aleyhine ALİ DÜNDAR ÇETİN HUKUK BÜROSU ve AKGÖL HUKUK BÜROSU'nun takip ettiği ve halen devam etmekte olan dava ve icra takibi bulunmaktadır. Bahsi geçen davalar șirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek büyüklükte değildir.
f- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle șirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilișkin açıklamalar;
Șirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari ve adli yaptırımlar bulunmamaktadır.
g- Geçmiș dönemlerde belirlenen hedeflere ulașılıp ulașılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulașılamamıșsa veya kararlar yerine getirilmemișse gerekçelerine ilișkin bilgiler ve değerlendirmeler;
Geçmiș dönemlerde belirlenen hedeflerin üzerine çıkılmıș olup, Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar yerine getirilmiștir.
ğ- Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıșsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilișkin yapılan ișlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilișkin bilgiler;
19.03.2020 tarihinde 2019 yılı Olağan Genel kurul toplantısı yapılmıștır. h- Șirketin yıl içinde yapmıș olduğu bağıș ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilișkin bilgiler;
2020/12 yılı içerisinde Belen Belediyesine 20.000-TL, Hatay Spor Kulübüne 50.000-TL bağıș ișlemi gerçekleștirmiștir.
ȘİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİȘKİN ÖNEMLİ GELİȘMELER
ı- Șirketler topluluğuna bağlı bir șirketse; hâkim șirketle, hâkim șirkete bağlı bir șirketle, hâkim șirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir șirketin yararına yaptığı hukuki ișlemler ve geçmiș faaliyet yılında hâkim șirketin ya da ona bağlı bir șirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler; Șirketimiz herhangi bir Șirketler topluluğuna bağlı değildir.
i- Șirketler topluluğuna bağlı bir șirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki ișlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve șartlara göre, her bir hukuki ișlemde uygun bir karșı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin șirketi zarara uğratıp uğratmadığı, șirket zarara uğramıșsa bunun denkleștirilip denkleștirilmediği;
Șirketimiz herhangi bir Șirketler topluluğuna bağlı değildir.
yıllık üretim
kapasitemizin
tamamını
kullanıyoruz
Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilișkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleșme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karșısında șirketin durumu, Șirket geride bıraktığı 3 aylık süreçte alıcılarından tahsilat ișlemlerini gerçekleștirmiștir. Kısa vadeli kredilerinde kısmen artıș olmasının nedeni ișletme finansmanını sağlayabilmek adınadır.
a- Geçmiș yıllarla karșılaștırmalı olarak șirketin yıl içindeki satıșları, verimliliği, gelir olușturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile șirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilișkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler, İskenderun Sanayi Ve Ticaret Odasının 31.10.2018 tarih - 72 nolu ve 12.11.2020 geçerlilik süresi olan Kapasite Raporu doğrultusunda 8 saatlik vardiya çalıșma süresi ile Șirketin yıllık kapasitesi bilgileri așağıdaki gibidir.
b- Șirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 dönemi içerisindeki üretim miktarları așağıdaki gibidir.
c- Șirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 dönemi içerisindeki satıș miktarları așağıdaki gibidir.
ç- Șirketin sermayesinin karșılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilișkin tespit ve önetim organı değerlendirmeleri;
Șirketin sermaye yapısı doğrultusunda borçlanma oranı sermaye yapısını etkileyecek boyutta bulunmamaktadır. Șirket sermayesi öz varlık olarak hakim bir durumdadır.
d- Varsa șirketin finansal yapısını iyileștirmek için alınması düșünülen önlemler;
Borçlanma oranının en düșük seviyelere indirilmesi
e- Kâr payı dağıtım politikasına ilișkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilișkin öneri;
19.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu 2019 yılı dönem karından karșılanmak üzere 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı Net (TL) 0,1905-TL olmak üzere toplam 4.000.000-TL nin 16.06.2020 tarihinde dağıtılması karara bağlanmıș olup kar dağıtım ișlemi gerçekleștirmiștir.
FİNANSAL TABLOLAR
| 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
|---|---|---|
| VARLIKLAR | ||
| Dönen Varlıklar | ||
| Nakit ve nakit benzerleri | 13.027.510 | 5.493.118 |
| Ticari alacaklar | 71.220.283 | 49.041.128 |
| • İlişkili taraflardan ticari alacaklar | 2.716.395 | 1.614.683 |
| • İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar | 68.503.888 | 47.426.445 |
| Diğer alacaklar | 2.041.639 | 1.175.556 |
| • İlişkili taraflardan diğer alacaklar | 1.955 | − |
| • İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar | 2.039.684 | 1.175.556 |
| Türev araçlar | − | − |
| Stoklar | 60.667.056 | 48.371.355 |
| Peşin ödenmiş giderler | 604.728 | 557.401 |
| Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar | 3.006.264 | − |
| Diğer dönen varlıklar | 8.700.574 | 7.243.090 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 159.268.054 | 111.881.648 |
| Duran Varlıklar | ||
| Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar | 16.978.096 | 16.742.782 |
| Yatırım amaçlı gayrimenkuller | 56.659.001 | 56.659.001 |
| Maddi duran varlıklar | 244.494.528 | 253.174.084 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 52.901 | 130.592 |
| Peşin ödenmiş giderler | − | − |
| Ertelenmiş vergi varlığı | 0 | − |
| Toplam Duran Varlıklar | 318.184.526 | 326.706.459 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 477.452.580 | 438.588.107 |
| 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
|---|---|---|
| KAYNAKLAR | ||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||
| Kısa vadeli borçlanmalar | 66.339.236 | 48.899.812 |
| - Banka kredileri | 66.339.236 | 48.899.812 |
| Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları | 725.268 | 1.712.243 |
| - Diğer uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları | 195.900 | 837.700 |
| - Finansal kiralama işlemlerinden borçlar | 529.368 | 874.543 |
| Diğer finansal yükümlülükler | 176.058 | 156.542 |
| Ticari borçlar | 47.878.519 | 43.487.652 |
| • İlişkili taraflara ticari borçlar | 19.571 | 120.314 |
| • İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar | 47.858.948 | 43.367.338 |
| Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar | 1.119.323 | 1.194.608 |
| Diğer borçlar | 50.420 | 28.866 |
| • İlişkili taraflara diğer borçlar | 111 | 54 |
| • İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar | 50.309 | 28.812 |
| Türev araçlar | − | − |
| Dönem karı vergi yükümlülüğü | 4.608.814 | 694.296 |
| Kısa vadeli karşılıklar | 616.669 | 1.061.462 |
| • Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar | 199.280 | 517.424 |
| • Diğer kısa vadeli karşılıklar | 417.389 | 544.038 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 1.937.901 | 1.677.349 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 123.452.208 | 98.912.830 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||
| Uzun vadeli borçlanmalar | 4.668.782 | 525.079 |
| - Finansal kiralama işlemlerinden borçlar | − | 525.079 |
| Diğer borçlar | 723.634 | 723.634 |
| Ertelenmiş gelirler | 4.750 | 4.750 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 9.963.654 | 4.134.196 |
| • Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar | 9.963.654 | 4.134.196 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülüğü | 17.062.794 | 22.185.026 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 32.423.614 | 27.572.685 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 155.875.822 | 126.485.515 |
| Özkaynaklar | ||
| Ana ortaklığa ait özkaynaklar | 321.404.967 | 311.952.287 |
| Ödenmiş sermaye | 21.000.000 | 21.000.000 |
| Paylara ilişkin primler (iskontolar) | 349.247 | 349.247 |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler) | 229.061.207 | 232.844.967 |
| • Yeniden değerleme ve ölçüm kazançları (kayıpları) | 229.061.207 | 232.844.967 |
| - Maddi duran varlık yeniden değerleme artışları (azalışları) | 233.174.172 | 233.565.086 |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları) | -4.112.965 | -720.119 |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler) | 4.671.579 | 3.990.339 |
| • Yabancı para çevrim farkları | 4.671.579 | 3.990.339 |
| Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler | 22.988.902 | 22.549.537 |
| • Yasal yedekler | 0 | 22.549.537 |
| Geçmiş yıllar karları veya zararları | 26.990.965 | 2.588.162 |
| Net dönem karı veya zararı | 16.343.067 | 28.630.035 |
| Kontrol gücü olmayan paylar | 171.791 | 150.305 |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 321.576.758 | 312.102.592 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR | 477.452.580 | 438.588.107 |
| 1.01.2020 | 1.01.2019 | |
|---|---|---|
| 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
| KÂR VEYA ZARAR KISMI | ||
| Hasılat | 244.530.767 | 212.355.876 |
| Satışların maliyeti | -193.849.460 | -191.926.861 |
| BRÜT KAR/ZARAR | 50.681.307 | 20.429.015 |
| Genel yönetim giderleri | -20.242.471 | -16.843.288 |
| Pazarlama giderleri | -8.453.303 | -9.050.365 |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler | 40.379.161 | 30.205.550 |
| Esas faaliyetlerden diğer giderlerESAS FAALİYET KARI/ZARARI | -27.295.28235.069.412 | -11.066.95813.673.954 |
| Yatırım faaliyetlerinden gelirler | 433.611 | 13.501.622 |
| Yatırım faaliyetlerinden giderler | -143.962 | -13.965 |
| Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından (zararlarından) paylar | 235.314 | 12.603.470 |
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI | 35.594.375 | 39.765.081 |
| Finansman gelirleri | 8.562.017 | 10.513.182 |
| Finansman giderleri | -27.524.168 | -24.693.460 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 16.632.224 | 25.584.803 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | -314.463 | 3.044.721 |
| • Dönem vergi gideri/geliri | -4.608.814 | -2.503.509 |
| • Ertelenmiş vergi gideri/geliri | 4.294.351 | 5.548.230 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 16.317.761 | 28.629.524 |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | − | − |
| DÖNEM KARI/ZARARI | 16.317.761 | 28.629.524 |
| Dönem Karı/Zararının DağılımıKontrol gücü olmayan paylar | 16.317.761-25.306 | -28.630.548-512 |
| Ana ortaklık payları | 16.343.067 | -28.630.036 |
| Pay Başına Kazanç | 0,778 | 1,363 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -3.392.846 | 80.303.073 |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | − | 90.611.369 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | − | |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | -4.241.056 | -467.935 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 848.210 | -9.840.361 |
| • Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 848.210 | -9.840.361 |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 681.240 | 280.223 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları• Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) | 681.240681.240 | 280.223280.223 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR | -2.711.606 | 80.583.296 |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 13.606.155 | 109.212.820 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol gücü olmayan paylar | 13.606.155139.235 | 109.212.82013.586 |
| 1.01.2020 | 1.01.2019 | |
|---|---|---|
| 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
| A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -6.710.899 | 18.611.170 |
| Dönem Karı/Zararı | 16.317.761 | 28.630.036 |
| Sürdürülen faaliyetlerden dönem karı (zararı) | 16.317.761 | 28.630.036 |
| Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler | 15.122.822 | -21.460.133 |
| Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler | 11.481.349 | 7.929.822 |
| Değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler | -1.089.550 | -2.457.178 |
| • Alacaklarda değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler | -1.099.899 | -2.457.178 |
| • Diğer finansal varlıklar veya yatırımlar değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler | − | |
| • Stok değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler | 10.349 | − |
| • Maddi duran varlık değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler | 0 | |
| Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler | 5.044.349 | 1.488.615 |
| • Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali) ile ilgili düzeltmeler | 1.270.258 | 1.328.374 |
| • Dava ve/veya ceza karşılıkları (iptali) ile ilgili düzeltmeler | -126.649 | 160.241 |
| • Diğer karşılıklar (iptalleri) ile ilgili düzeltmeler | 3.900.740 | − |
| Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler | -500.578 | -581.969 |
| • Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler | -1.851.668 | -12.820 |
| • Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler | 1.351.090 | -569.149 |
| Gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler | 87.774 | -14.567.021 |
| • Türev finansal araçların gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler | − | − |
| • Gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili diğer düzeltmeler | 87.774 | -14.567.021 |
| Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler | -235.314 | -13.272.402 |
| Vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler | 334.792 | − |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -34.450.922 | 11.441.267 |
| Ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler | -22.321.329 | 5.511.714 |
| Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler | -866.083 | 3.526.523 |
| Stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler | -12.306.050 | 5.868.556 |
| Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış) | ||
| -1.776.949 | − | |
| Ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler | 5.398.576 | 5.282.039 |
| Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış (azalış) | -1.194.608 | -227.613 |
| Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler | 20.732 | 204.435 |
| Ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış) | − | − |
| İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler | -1.405.211 | -8.724.387 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -3.010.339 | 18.611.170 |
| Vergi iadeleri (ödemeleri) | -3.700.560 | − |
| B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -2.724.102 | -3.218.118 |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri | 765.474 | 1.754.741 |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları | -3.489.576 | -4.972.859 |
| C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 16.288.153 | -19.898.979 |
| İşletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları | − | |
| Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri | 21.246.181 | |
| Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları | -7.656.586 | |
| Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları | -958.028 | − |
| Ödenen temettüler | -4.000.000 | -12.242.393 |
| Yabancı Para Çevirim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 6.853.152 | -4.505.927 |
| D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 681.240 | 795.813 |
| Nakit Ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış | 7.534.392 | -3.710.114 |
| E. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 5.493.118 | 9.203.232 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 13.027.510 | 5.493.118 |
| 31.12.2020 | 21.000.000 | − | 349.247 | 233.174.172 -4.112.965 | 4.671.579 | 22.988.902 | 26.990.965 | 16.343.067 | 321.404.967 | 171.791 | 321.576.758 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kar Payları | − | − | − | − | − | − | -4.000.000 | − | -4.000.000 | -4.000.000 | ||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | − | − | − | − | − | − | − | 46.792 | 46.792 | |||
| Sermaye artırımı | − | − | − | − | − | − | ||||||
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | − | − | -390.913 | -3.392.846 | 681.240 | − | 212.132 | − | -2.890.387 | -2.890.387 | ||
| Dönem Karı (Zararı) | − | − | − | − | − | 16.343.067 | 16.343.067 | -25.306 | 16.317.761 | |||
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | − | − | -390.913 | -3.392.846 | 681.240 | − | 212.132 | 16.343.067 | 13.452.680 | -25.306 | 13.427.374 | |
| Transferler | − | − | 439.365 | 28.190.671 | -28.630.036 | − | − | |||||
| 1.01.2020 | 21.000.000 | − | 349.247 | 233.565.085 | -720.119 | 3.990.339 | 22.549.537 | 2.588.162 | 28.630.036 | 311.952.287 | 150.305 | 312.102.592 |
| 31.12.2019 | 21.000.000 | − | 349.247 | 233.565.085 | -720.119 | 3.990.339 | 22.549.537 | 2.588.162 | 28.630.036 | 311.952.287 | 150.305 | 312.102.592 |
| Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış (Azalış) | − | − | − | − | − | − | 1.558.150 | − | 1.558.150 | − | 1.558.150 | |
| Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
| Kar Payları | − | − | − | − | − | − | -12.242.393 | − | -12.242.393 | − | -12.242.393 | |
| Sermaye artırımı | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | − | − | 75.196.168 | -374.348 | 795.813 | − | − | − | 75.617.633 | 14.098 | 75.631.731 | |
| Dönem Karı (Zararı) | − | − | − | − | − | 28.630.036 | 28.630.036 | -512 | 28.629.524 | |||
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | − | − | 75.196.168 | -374.348 | 795.813 | − | − | 28.630.036 | 104.247.669 | 13.586 | 104.261.255 | |
| Transferler | -13.109.775 | − | − | − | ||||||||
| − | − | − | − | − | 20.020.727 | -6.910.952 | ||||||
| 1.01.2019 | 21.000.000 | − | 349.247 | Değerleme158.368.917 | Yeniden-345.771 | Farkları3.194.526 | Yedekler2.528.810 | Zararları20.183.357 | Zararı13.109.775 | Özkaynaklar218.388.861 | Paylar136.719 | 218.525.580 |
| Primleri | Yeniden | Planları | Çevrim | Kısıtlanmış | Kar | Karı | Ait | Olmayan | ||||
| Sermaye | Paylar | İhraç | Duran Varlık | Fayda | Para | Ayrılan | Yıllar | Dönem | Ortaklığa | Gücü | ||
| Ödenmiş | Geri Alınmış | Pay | Maddi | Gelirler (Giderler)Tanımlanmış | BirikmişYabancı | Kardan | Geçmiş | Net | Ana | Kontrol | Özkaynaklar | |
| Diğer Kapsamlı | ak | |||||||||||
| Birikmiş | Sınıflandırılac | |||||||||||
| Sınıflandırılmayacak | Yeniden | |||||||||||
| Yeniden | Zararda | |||||||||||
| Kar veya Zararda | Kar veya |
RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ
a- Varsa șirketin öngörülen risklere karșı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilișkin bilgiler;
Șirketin toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülmezliğine odaklanmakta olup, șirketin mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerini en aza indirgenmesi amaçlanmıștır.
b- Olușturulmușsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalıșmalarına ve raporlarına ilișkin bilgiler;
Șirketimiz bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi 12.03.2013 Tarihinde olușturulmuș olup her iki aylık süre içerisinde gerekli değerlendirmelerini Șirketimiz Yönetim Merkezine sunmaktadır. Yapmıș olduğu değerlendirmeler kapsamında bu güne kadar olumsuz herhangi bir sebep veya durum tespit etmemiștir.
c- Satıșlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler;
Șirketin ülke ekonomisi ilerleme süreci doğrultusunda bu günkü șartlarla ileriye dönük risklerin tașımayacağı öngörülmektedir.
amacımız kurum kalitemizin arttırılması banyosuna
Faaliyet yılının sona ermesinden sonra șirkette meydana gelen ve ortakların alacaklıların ve diğer ilgili kiși ve kurulușların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem tașıyan herhangi bir durum yoktur.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
Șirketimiz Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim düzenlemeleri çerçevesinde uyulması zorunlu ilke kararlarının tamamına uymaktadır. Uyulması zaruri olmayan ilkelere ise azami ölçüde uyum sağlamaya gayret gösterilmektedir.
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
Yatırımcı ilișkileri Birimi ve İletișim Bilgileri
Șirketimiz ile yatırımcılar arasındaki iletișimi sağlamak üzere kurulmuș olan Yatırımcı İlișkileri Bölümü Finans Direktörü EȘREF KURU'ya doğrudan bağlı olarak çalıșmakta olup Yatırımcı İlișkileri Bölümü yöneticisi olarak ALİ KOÇAK, Yatırımcı İlișkileri Bölümü'nde görevli olarak EMRE KURU atanmıștır.
Tel : 0 326 451 24 00 (Pbx)
Fax : 0 326 451 24 09
E-mail : [email protected]
•Dönem içinde birime 8 adet telefon ile bașvuru yapılmıș ve bașvuran ortakların tamamı Yatırımcı ilișkiler birimince gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç eșitlik ilkesine uygun olarak bilgilendirilmiștir.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
Pay sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
•Pay sahiplerinin kullanabileceği bütün belge ve bilgiler șirketimiz merkezinde ve www.hateks.com.tr adresli internet sitemizde pay sahiplerinin kullanımına hazır tutulmuș, tam ve gerçeği yansıtacak șekilde sürekli güncellenmiștir.
•Ana sözleșmemizde bireysel bir hak olarak özel denetçi atanması hususu düzenlenmemiștir. Özel denetçi, TTK bașta olmak üzere ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde atanabilmektedir. Dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıștır.
Genel Kurul Toplantıları
Șirketin 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 19.03.2020 tarihinde saat 11:00'da Hateks A.Ș. Fabrikası Toplantı salonunda ve Merkezi Kayıt Kurulușu nezninde Elektronik ortamda yapılmıș olup, İskenderun Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.03.2020 tarihinde tescil ișlemi gerçekleșmiștir. Genel Kurul Toplantı sonucu ve tescil ișlemine ait bilgiler Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve șirket internet sitesinde ilan edilmiștir.
Oy Hakları ve Azlık Hakları
•Șirket esas sözleșmemizde, oy haklarının kullanımına ait herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.
•Azlığı temsilen Yönetim Kurulu'na seçilen bir üye bulunmamaktadır.
•Hateks A.Ș. iștiraki olduğu șirketlerin genel kurullarında oy kullanmıș olup, Kendi genel kurullarında iștirakinin olmaması nedeniyle oy kullanılmamıștır.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
Kar Payı Hakkı
•Șirketimizin ana sözleșmesinde kar dağıtımı hususunda herhangi bir imtiyaz öngörülmemiștir.
•19.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu 2019 yılı dönem karından karșılanmak üzere 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı Net (TL) 0,1905-TL olmak üzere toplam 4.000.000-TL nin 16.06.2020 tarihinde dağıtılması karara bağlanmıș olup kar dağıtım ișlemi gerçekleștirilmiștir.
•Șirketin kar dağıtım politikası; "Kar dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ana sözleșmemiz uyarınca gerçekleștirilecektir.
Dağıtılabilir net dönem karının % 5'i oranında kar payı dağıtılması öngörülmektedir. Bununla birlikte, Șirketimizin mali yapısı, karlılık ve finansman durumu, yatırım hedefleri ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurulmak suretiyle daha yüksek bir oranda kar dağıtımı yapılmasına veya kar payı dağıtımı yapılmamasına karar verilebilir. Dağıtılmasına karar verilen kar payı, nakden veya bedelsiz hisse senedi verilmesi suretiyle yada her iki yöntemin belli oranlarda uygulanması yoluyla dağıtılabilir. Kar payı dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben, (kar dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap döneminin son gününü geçmemek kaydıyla) en geç 6 ay içinde yapılması öngörülmektedir. Kar payı avansı dağıtımı yapılmasına yönelik bir uygulama bulunmamaktadır. Kâr dağıtım politikasında değișiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değișikliğe ilișkin yönetim kurulu kararı ve değișikliğin gerekçesi, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilișkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur." Șeklindedir. Bahse konu kar payı politikası Șirketimizin faaliyet raporunda yer almıștır.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ Payların Devri
Her pay șirkete karșı parçalara bölünemez bir bütündür. Her payın birden fazla sahibi olduğu takdirde șirket karșısında haklarını ancak bir müșterek mümessil vasıtası ile kullanabilirler. Bu mümessil șirket nazarında payın sahibi addolunur. Paylar, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ȘEFFAFLIK
Bilgilendirme Politikası
•İnternet sitemizde șirket faaliyetleri ile ilgili her türlü mali raporlar ve diğer bilgiler pay sahiplerinin incelemesine sunularak sürekli bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. Șirketimiz 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında Finansal Raporlarda dahil olmak üzere toplam 37 adet özel durum açıklaması yapmıștır. Kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetilmesi ve geliștirilmesi Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme ișleminin koordinasyonu için Yönetim Kurulu bașkanı Abud ABDO ve Yönetim Kurulu Üyesi Toni ABDO yetkilendirilmiștir.
•Șirketimizin internet sitesi adresi , www.hateks.com.tr 'dir.Sitemizde Yatırımcı ilișkileri bașlığı altında bir link bulunmaktadır. Burada Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara ve diğer mali tablo ve raporlara yer verilmektedir. •İnternet sitemiz içerisinde bulunan mali tablo ve raporlar ingilizce olarak yer almamaktadır.
entegre
üretim
hattı
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ȘEFFAFLIK
Faaliyet Raporu
Șirketimizin yıllık faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir. Ara dönem faaliyet raporlarında ise bir önceki yıl sonu ile ilgili ara dönem arasında meydana gelen değișiklikler yer almaktadır.
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ
Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
•Ticari sır niteliğinde olmayan her türlü kayıtlı șirket bilgisi eșitlik ilkesi çerçevesinde pay ve menfaat sahipleri ile paylașılmakta olup șirket faaliyetine ve yönetimine ilișkin önemli konular özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmaktadır.
•Menfaat sahipleri görüșlerini veya mevzuata ya da etik ilkelere aykırı olduğunu düșündükleri hususları Șirket Finans Direktörüne veya doğrudan internet sitemizde yer alan bilgiler vasıtasıyla Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmektedirler.
•2020/12 yılında bu çeșit bir bașvuru yapılmamıștır.
Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
•Șirketimizde menfaat sahiplerinin yönetime katılımına ait herhangi bir model olmamakla beraber, Șirket yönetimi genel kurulda ortaklarca basit oy çokluğu ile seçilmektedir.
•Menfaat sahiplerinin yönetime katılmaları konusunda herhangi bir çalıșma yapılmamıștır.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ
İnsan Kaynakları Politikası
•Șirketimizde İnsan Kaynakları politikası olușturulmuștur. İșe alım ve kariyer planlamaları yapılırken, eșit koșullardaki kișilere eșit fırsatlar sağlanmıștır. Personel alımına ilișkin kriterler uygulanmak üzere yazılı olarak belirlenmiștir. Açık performans değerlendirme sistemine bağlı olarak kariyer gelișimi, ödüllendirme ve eșit ișe eșit ücret sistemi esas alınmaktadır. İșe kabulden sonra adaylara gereken oryantasyon eğitimleri verilmekte ve akabinde adayların görev yetki ve sorumlulukları kendilerine iletilmektedir.
•Personelin özlük hakları, çalıșma hayatını düzenleyen kanunlar, yönetim kurulu kararları ve iç yönetmelikler çerçevesinde yürütülmekte olup, Șirket çalıșanları ilgili konulara, görev tanımlarına, ișlemlerin iș ve ișleyișlerine ilișkin düzenli toplantılar ile bilgilendirilmektedir. 2020/12 döneminde herhangi bir personel șikâyeti intikal etmemiștir.
•Șirketimizin İș Kanunu , SGK ve Personel Mevzuatından ve Çalıșan personelimizden sorumlu olmak üzere Personel Müdürlüğünün olușturulmuș olmasından dolayı ayrıca bir temsilci atanmasına gerek görülmemiștir.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ
Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
•Șirketimiz arıtma tesislerine sahip olmakla beraber, çevreye saygıyı önemseyen bir șirkettir. Ayrıca Entegre bir tesis olan Șirketimiz ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR belgesine sahiptir. Bu belge tesisimiz içerisinde bulunan Boya ünitesinden dolayı alınmıștır. Șirket faaliyetlerinin ilkeli etkin ve rasyonel bir șekilde yürütülmesi ve șirket ile çalıșanlarının saygınlığının korunmasına yönelik olarak olușturulmuș bir etik kurallar yönetmeliği bulunmaktadır.
•Șirket etik kuralları ile ilgili olarak internet sitesinde herhangi bir açıklama yapılmamıștır. Șirket 2020/12 yılı içerisinde bir sosyal sorumluluk projesinde yer almamıștır.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulunun yapısı, Olușumu ve Bağımsız Üyeler
Șirketimizin 19.03.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında așağıda isimleri yazılı mevcut yönetim kurulu üyelerinin 3 yıl süreyle görevlendirilmesine karar verilmiștir.
Șirketimiz Yönetim Kurulu Bașkanı Abud ABDO sahip olduğu bilgi ve tecrübesinden dolayı șirket yönetim kurulu bașkanlığı görevini üstlenmektedir.
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
Yönetim Kurulunun yapısı, Olușumu ve Bağımsız Üyeler
Ayrıca Șirket Yönetim Kurulumuzdan farklı șirketlerde yerine getirdikleri görevleri așağıdadır;
| Yönetim Kurulu Bașkanı Abud ABDO | Yönetim Kurulu Bașkan Yardımcısı Corc HURİ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| •HATEKS ENERJİ ÜRETİMİ VE İNȘAAT GIDA A.Ș.'de Yönetim Kurulu Bașkanlığı•UNİVERSAL TEKSTİL A.Ș.'de Yönetim Kurulu Bașkanlığı•HATEKS YAPI A.Ș.'de Yönetim Kurulu Üyeliği•TUTİS TUR.TİC.SEY.A.Ș.'de Yönetim Kurulu Üyeliği | •TUTİS TUR.TİC.SEY.A.Ș.'de Yönetim Kurulu Üyeliği•GAZELLA TUR.YAT.VE SEY.ACN.A.Ș. Yönetim Kurulu Üyeliği•HATEKS YAPI A.Ș.'de Yönetim Kurulu Üyeliği•UNİVERSAL TEKSTİL A.Ș.'de Yönetim Kurulu Üyeliği•HATEKS ENERJİ ÜRETİMİ VE İNȘAAT GIDA A.Ș.'de YönetimKurulu Üyeliği | ||||
| Yönetim Kurulu Üyesi Maged HURİ | Yönetim Kurulu Üyesi Lara Madlen AKGÖL | ||||
| •TUTİS TUR.TİC.SEY.A.Ș.'de Yönetim Kurulu Bașkan Yardımcılığı•GAZELLA TUR.YAT.VE SEY.ACN.A.Ș. Yönetim Kurulu Üyeliği•HATEKS YAPI A.Ș.'de Yönetim Kurulu Üyeliği | •HATEKS YAPI A.Ș.'de Yönetim Kurulu Üyeliği•UNİVERSAL TEKSTİL A.Ș.'de Yönetim Kurulu Üyeliği•HATEKS ENERJİ ÜRETİMİ VE İNȘAAT GIDA A.Ș.'de YönetimKurulu Üyeliği | ||||
| Yönetim Kurulu Üyesi Toni ABDO | Yönetim Kurulu Üyesi Eșref KURU | ||||
| •HATEKS YAPI A.Ș.'de Yönetim Kurulu Bașkanlığı•UNİVERSAL TEKSTİL A.Ș.'de Yönetim Kurulu Üyeliği•HATEKS ENERJİ ÜRETİMİ VE İNȘAAT GIDA A.Ș.'de Yönetim Kurulu Üyeliği | •HATEKS YAPI A.Ș.'de Yönetim Kurulu Üyeliği•UNİVERSAL TEKSTİL A.Ș.'de Yönetim Kurulu Üyeliği•HATEKS ENERJİ ÜRETİMİ VE İNȘAAT GIDA A.Ș.'de Yönetim | ||||
| •TUTİS TUR.TİC.SEY.A.Ș.'de Yönetim Kurulu Üyeliği | Kurulu Üyeliği |
Kurumsal Yönetim Komitesinin Aday Gösterme Komitesi sıfatıyla 25.02.2020 tarihinde Yönetim kuruluna sunmuș olduğu rapor doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının Bağımsızlık Kriterlerini tașıdığı tespit edilmiștir.
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
•Șirketimiz Yönetim Kurulu 9 üyeden olușmakta olup, Șirketin iș ve ișlemleri nedeniyle gerek görüldükçe, üyelerin yarıdan fazlasının katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulunun karar alabilmesi için, üyelerinin en az yarıdan bir fazlasının toplantıda hazır olması gerekmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı bulunmamaktadır.
•Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletișimin sağlanması görevi Bașkanın görevlendirdiği bir üye tarafından yerine getirilmektedir. Șirket yönetim kurulu 2020/12 yılı içerisinde 16 defa toplanmıș ve toplantı sonuçlarını karara bağlamıștır. Toplantılar yönetim kurulu bașkanı tarafından toplantıya davet edilmek suretiyle yapılmıștır.Yapılan toplantılar sonucunda alınan kararlarda yönetim kurulu üyelerinden olumsuz görüș ve veto hakkı olmamıștır.
Yönetim Kurulunda Olușturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Șirketimizin faaliyet gereksinimleri ve kurumlar yönetim ilkeleri çerçevesinde olușturulan komiteler, üyeleri faaliyetleri ve prosedürler așağıda yer almaktadır.
Denetimden Sorumlu Komite:
Komite bașkanı : CEM ÜSTÜNER Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Komite üyesi : ONUR BARAK Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
Yönetim Kurulu tarafından ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi olușturulmadığı takdirde Kurumsal önetim Komitesi;
Aday Gösterme Komitesi sıfatıyla:
a) Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında șeffaf bir sistemin olușturulması ve bu hususta politika ve strateji belirlenmesi hususlarında çalıșmalar yapar,
b) Bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini tașıyıp tașımaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve bu değerlendirmesini bir raporla yönetim kurulunun onayına sunar, Bağımsız yönetim kurulu üye adayından, aday gösterildiğinde sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bağımsız üyelik kriterlerini arșıladığına ilișkin yazılı bir beyanı alır,
c) Herhangi bir nedenle görev süresinden önce Yönetim Kurulunda ayrılan bağımsız üyenin yerine, asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanması amacıyla ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir,
d) Yönetim kurulunun yapısı, verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değișikliklere ilișkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar, e) Performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusunda ilke ve uygulama esaslarını belirler ve yönetim kuruluna sunar.Riskin Erken Saptanması Komitesi sıfatıyla, Șirketin varlığını, gelișmesini ve devamını tehlikeye düșürebilecek risklerin erken teșhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması, uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalıșmalar yapar, değerlendirmelerini yönetim kuruluna vereceği raporla bildirir, varsa tehlikelere ișaret eder, çareleri gösterir. Komite Yönetim Kurulu'na sunacağı raporun bir örneğini de Șirket denetçisine gönderir. 46
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
Denetimden Sorumlu Komitenin Çalıșma Esasları:
•Denetimden Sorumlu Komite, tamamı Yönetim Kurulu'nun bağımsız üyeleri arasından seçilecek en az iki üyeden olușur. Șirketin, İcra Bașkanlığı ve/veya Genel Müdürlüğü görevini yürütenler komitede görev alamazlar.
•Denetimden Sorumlu Komite, yılda 4 kereden az olmamak kaydıyla Șirket ișlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite yapılan çalıșmalara ilișkin yazılı kayıtları tutar ve toplantı sonuçlarına ilișkin raporu Yönetim Kurulu'na sunar.
•Șirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi, iç kontrol sisteminin ișleyișinin ve etkinliğinin gözetimi, bağımsız denetim kurulușunun seçilmesi, bağımsız denetim sözleșmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin bașlatılması, bağımsız denetim șirketinin her așamadaki çalıșmalarının gözetimi Denetimden Sorumlu Komite tarafından gerçekleștirilir. Bağımsız denetim kurulușundan alınacak hizmetler Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur.
•Șirketin muhasebe, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili olarak Șirkete ulașan șikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Șirket çalıșanlarının, muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin değerlendirilmesi gizlilik ilkesi çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite tarafından yapılır.
•Denetimden Sorumlu Komite kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem mali tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilișkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüșlerini alarak değerlendirmelerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir.
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
Giderlerin Karșılanması:
Komite faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda bağımsız uzman görüșlerinden yararlanabilir, bu șekilde danıșmanlık alınan uzmanların ücretleri ve komitenin görevini yerine getirmesi için gereken diğer kaynak ve destek șirket tarafından karșılanır.
Kurumsal Yönetim Komitesi:
Komite Bașkanı : ONUR BARAK Bağımsız yönetim kurulu üyesi
Komite Üyesi : EȘREF KURU Yönetim Kurulu üyesi
- Komite Üyesi : CORC HURİ Yönetim Kurulu üyesi
- Komite Üyesi : ALİ KOÇAK Yatırımcı İlișkileri Bölüm Yöneticisi
Kurumsal Yönetim Komitesi ve Çalıșma Esasları:
•Kurumsal Yönetim Komitesi, çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek en az iki üyeden olușur. Kurumsal Yönetim Komitesi bașkanı Yönetim Kurulu'nun bağımsız üyeleri arasından seçilir. Șirketin, İcra Bașkanlığı ve/veya Genel Müdürlüğü görevini yürütenler komitede görev alamazlar.
•Kurumsal Yönetim Komitesi, yılda bir kereden az olmamak kaydıyla Șirket ișlerinin erektirdiği sıklıkta toplanır. Komite yapılan çalıșmalara ilișkin yazılı kayıtları tutar ve toplantı sonuçlarına ilișkin raporu Yönetim Kurulu'na sunar.
•Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatıșmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileștirici tavsiyelerde bulunur.
•Kurumsal Yönetim Komitesi, Yatırımcı İlișkileri Biriminin çalıșmalarını, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gözetir.
48
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
Ücret Komitesi sıfatıyla,
Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilișkin önerilerini ve ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler, önerilerini yönetim kuruluna sunar.
Giderlerin karșılanması:
Komite faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda bağımsız uzman görüșlerinden yararlanabilir, bu șekilde danıșmanlık alınan uzmanların ücretleri ve komitenin görevini yerine getirmesi için gereken diğer kaynak ve destek șirket tarafından karșılanır.
Riskin Erken Saptanması Komitesi sıfatıyla,
Komitemiz 12.03.2013 tarihinde olușturulmuș olup Komite Bașkanlığına Onur BARAK, Komite Üyeliğine de Toni ABDO atanmıștır. Komite her iki aylık süre içerisinde görüșlerini Yönetim Merkezine bildirmektedir.
Risk Yönetim Ve İç Kontrol Mekanizması:
Risk yönetim ve İç kontrol görevi Yönetim Kurulumuza bağlı olarak yürütülmektedir.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki Ve Sorumlulukları
Șirket esas sözleșmemizin 15.maddesinde belirtildiği șekildedir.
Șirketin Stratejik Hedefleri:
Șirketimiz; Sahip olduğu değerler ile sürekli gelișen, çalıșanları ve iș ortakları ile bütünleșen; İnsana ve doğaya saygılı; Dünyada tercih edilen lider bir takım ve marka olmaktır.
Stratejik Hedeflerimiz, Sahip olduğumuz misyonla hedeflerimize ulașmak için değerlerimizi dikkate alarak,
- •İç ve Dıș pazarda yaygın çalıșma
- •Müșteri memnuniyetinin arttırılması
- •Verimliliğin arttırılması
- •Markalașma
- •Maliyetlerin Kontrolünü sağlamak, șeklinde belirlenmiștir.
SERTİFİKALAR
