Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 29, 2016

2016 年第一季度报告

公司代码：600664 公司简称：哈药股份

哈药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

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2016 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .............................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、	重要事项 .............................................................. 5
四、	附录 .................................................................. 9

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2016 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人张利君、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）刘波保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

• 2.1 主要财务数据

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	13,572,955,753.52	13,766,008,708.13	-1.40
归属于上市公司股东 的净资产	7,143,544,815.46	7,052,867,901.09	1.29
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	1,034,909,621.37	-233,730,990.46	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	3,451,755,671.97	4,872,673,252.27	-29.16
归属于上市公司股东 的净利润	97,383,313.17	162,059,107.56	-39.91
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	75,861,180.03	154,998,720.64	-51.06
加权平均净资产收益 率（%）	1.36	1.93	减少0.57个百分点
基本每股收益（元/股）	0.04	0.07	-42.86
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.07	-42.86

公司主要会计数据和财务指标的说明：

1、2016 年 3 月 22 日，公司股东大会审议通过 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预 案(每 10 股转增 3 股)，公司总股本由 1,917,483,289 股增至 2,492,728,276 股。公司于 2016 年 4 月 7 日完成资本公积转增股本工作，新增无限售条件股份实现上市流通。以上相关决议及实施公告 于 2016 年 3 月 23 日、2016 年 3 月 30 日分别刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

2、2015 年基本每股收益及稀释每股收益数据，根据 2016 年股本变化情况进行了相应调整， 以便投资者比较。

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	12,788,321.89
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	12,034,241.61
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	2,523,218.90
少数股东权益影响额（税后）	-243,018.30
所得税影响额	-5,580,630.96
合计	21,522,133.14

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

							单位：股
股东总数（户）							57,682
	前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)		持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
哈药集团有限公司	902,441,450	47.06		902,441,450	无	0	国有法人
中国建银投资有限责任公 司	49,800,000	2.60		49,800,000	无	0	未知
中国证券投资者保护基金 有限责任公司	42,865,480	2.24		42,865,480	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责 任公司	37,564,000	1.96		37,564,000	无	0	未知
黑龙江鼎尚装修工程有限 公司	37,510,641	1.96		37,510,641	无	0	未知
珠海横琴昆仑鼎信投资管 理有限公司－珠海横琴昆 仑鼎信绝对收益1 号证券 投资基金	35,596,275	1.86		35,596,275	无	0	未知
中信证券股份有限公司	34,693,456	1.81		34,693,456	无	0	未知
嘉硕普惠（北京）资本管 理有限公司	31,509,937	1.64		31,509,937	无	0	未知
昆仑信托有限责任公司－ 昆仑三十四号证券投资单 一资金信托	26,402,785	1.38		26,402,785	无	0	未知

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珠海横琴昆仑鼎信投资管 理有限公司－珠海横琴昆 仑鼎信绝对收益2 号证券 投资基金	24,669,137	24,669,137	1.29	24,669,137		无	0	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的 数量				股份种类及数量
						种类		数量
哈药集团有限公司		902,441,450				人民币普通股		902,441,450
中国建银投资有限责任公司		49,800,000				人民币普通股		49,800,000
中国证券投资者保护基金有限责任公司		42,865,480				人民币普通股		42,865,480
中央汇金资产管理有限责任公司		37,564,000				人民币普通股		37,564,000
黑龙江鼎尚装修工程有限公司		37,510,641				人民币普通股		37,510,641
珠海横琴昆仑鼎信投资管理有限公司－ 珠海横琴昆仑鼎信绝对收益1 号证券投 资基金		35,596,275				人民币普通股		35,596,275
中信证券股份有限公司		34,693,456				人民币普通股		34,693,456
嘉硕普惠（北京）资本管理有限公司		31,509,937				人民币普通股		31,509,937
昆仑信托有限责任公司－昆仑三十四号 证券投资单一资金信托		26,402,785				人民币普通股		26,402,785
珠海横琴昆仑鼎信投资管理有限公司－ 珠海横琴昆仑鼎信绝对收益2 号证券投 资基金		24,669,137				人民币普通股		24,669,137
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、“珠海横琴昆仑鼎信投资管理有限公司－珠海横琴昆仑鼎 信绝对收益1 号证券投资基金”与“珠海横琴昆仑鼎信投资 管理有限公司－珠海横琴昆仑鼎信绝对收益2 号证券投资基 金”均为珠海横琴昆仑鼎信投资管理有限公司管理的信托产 品； 2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明		无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
资产负债表项目	2016 年3 月31 日	2015 年12 月31 日	增减变化	变化原因
				主要为本期销售政策 变化，现款销售比例增 加，以及应收票据到期 现金增加所致
货币资金	2,853,098,533.61	1,819,769,267.93	56.78%
				主要为本期票据到期 所致
应收票据	891,787,379.62	1,426,086,098.78	-37.47%
				主要为本期公司优化 供应商付款政策，预付 款减少所致
预付账款	111,861,852.67	182,616,114.85	-38.74%
				主要为本期转让百川 医药股权，合并报表范 围变化所致
短期借款	14,000,000.00	50,499,997.65	-72.28%
				主要为本期公司销售 政策调整，实行现款销 售所致
预收账款	412,221,492.93	229,369,039.32	79.72%
				主要为本期转让百川 医药股权，合并报表范 围变化所致
递延所得税负债	0	804,203.92	-100.00%
				主要为本期资本公积 转增股本所致
股本	2,492,728,276.00	1,917,483,289.00	30.00%
				主要为本期资本公积 转增股本所致
资本公积	535,549,152.67	1,110,794,139.67	-51.79%
利润表项目	2016 年1-3 月	2015 年1-3 月	增减变化	变化原因
				主要为公司营销政策 调整，本期减少销售中 间环节投入所致
销售费用	228,880,640.22	502,246,950.48	-54.43%
				主要为本期利息收入 减少所致
财务费用	-2,864,534.62	-9,557,040.71	70.03%
				主要为本期计提的坏 账准备减少所致
资产减值损失	13,673,272.90	34,222,512.84	-60.05%
				主要为本期转让百川 医药股权，取得相应投 资收益所致
			48434.81 %
投资收益	12,762,931.99	26,296.45
				主要为本期收到的政 府补贴增加所致
营业外收入	14,921,249.32	10,171,548.66	46.70%
				主要为本期营业外支 出项目发生额减少所 致
营业外支出	304,430.28	1,036,533.73	-70.63%
				主要为本期利润降低， 计提所得税较少所致
所得税费用	27,230,799.81	53,939,641.74	-49.52%

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				主要为本期产品销量下 降，导致销售毛利额下 降所致
归属于母公司所 有者的净利润
	97,383,313.17	162,059,107.56	-39.91%
现金流量表项目	2016 年1-3 月	2015 年1-3 月	增减变化	变化原因
				主要为本期销售政策 变化，现款销售比例增 加，经营活动现金流入 增加所致
经营活动产生的 现金流量净额
	1,034,909,621.37	-233,730,990.46	不适用
				主要为本期购建长期 资产支付的现金减少 所致
投资活动产的现 金流量净额
	-1,428,105.69	-80,270,282.51	98.22%
筹资活动产的现 金流量净额				主要为本期偿还利息 支付现金增加所致
	-152,250.00	-55,411.40	-174.76%

注：上表中所称百川医药指哈药集团世一堂百川医药商贸有限公司，百川医药于2009 年9 月成立，注册资本4,420 万元。2016 年1 月20 日哈药集团中药有限公司（本公司全资子公司）、 哈药集团有限公司（本公司控股股东）与自然人岳红波、段擎、许克章签订《股权转让协议》， 分别转让持有百川医药36%和15%的股权，转让价格分别为2,864 万元和1,193 万元，转让后哈药 集团中药有限公司、哈药集团有限公司不再持有百川医药股权。百川医药不再纳入公司财务报表 合并范围。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、与股改相关的承诺

公司于2008 年9 月完成股权分置改革，公司控股股东哈药集团有限公司（以下简称"哈药集

团"）做出的股份限售承诺及履行情况如下：

承诺方：哈药集团。

承诺内容：自股权分置改革方案非流通股股东资产注入承诺事项已经履行完毕后十二个月内 不上市交易，前述期满后，通过上交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在十二个 月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

限售期满后，通过上交所挂牌交易出售股份的价格将不低于每股14 元（若自股权分置改革方 案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行 除权、除息处理）。

承诺履行情况：报告期内，哈药集团无违反承诺履行的情况。

2、与重大资产重组相关的承诺

公司于2012 年1 月9 日实施完成了向哈药集团发行股份购买资产的重大资产重组方案，哈药 集团在重大资产重组期间作出的关于与哈药股份同业竞争事项的承诺及履行情况如下：

承诺方：哈药集团。

承诺内容：为避免哈药集团及现在或将来成立的全资子公司、附属公司和其他受哈药集团控 制的公司与哈药股份的潜在同业竞争，哈药集团及其控制的公司不会以任何形式直接或间接地在

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现有业务以外新增与哈药股份及/或其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、 收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与哈药股份及其下属公司相同或者相似的业务。如哈药 集团及其控制的公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与哈药股份主营业务有竞争或可能有 竞争，则本公司及其控制的公司将立即通知哈药股份，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会 给予哈药股份。哈药集团还保证不利用哈药股份控股股东的身份进行任何损害哈药股份的活动。 如果本公司及其控制的公司因违反本承诺而致使哈药股份及/或其下属公司遭受损失，本公司将按 照有关法律法规的规定承担相应的赔偿责任。

承诺履行情况：截至目前，哈药集团无违反承诺履行的情况。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 哈药集团股份有限公司 法定代表人 张利君 日期 2016 年4 月28 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2016 年3 月31 日

编制单位:哈药集团股份有限公司

编制单位:哈药集团股份有限公司	合并资产负债表 2016 年3 月31 日	合并资产负债表 2016 年3 月31 日
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	2,853,098,533.61	1,819,769,267.93
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	891,787,379.62	1,426,086,098.78
应收账款	2,402,795,501.87	2,427,064,010.79
预付款项	111,861,852.67	182,616,114.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	9,914,592.82	9,914,592.82
应收股利
其他应收款	182,982,011.61	205,713,353.51
买入返售金融资产
存货	1,794,271,486.98	2,226,600,986.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	31,788,410.31	44,920,029.88
流动资产合计	8,278,499,769.49	8,342,684,455.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	34,980,000.00	34,980,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	10,000,376.17	9,966,407.54
投资性房地产	20,158,546.15	20,612,223.04
固定资产	4,343,419,496.63	4,461,365,794.66
在建工程	113,199,011.34	142,856,810.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

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油气资产
无形资产	410,382,791.62	420,748,531.72
开发支出	16,721,117.00	15,747,717.00
商誉	1,284,353.45	1,284,353.45
长期待摊费用	41,543,560.59	41,208,705.77
递延所得税资产	302,044,731.08	273,831,708.56
其他非流动资产	722,000.00	722,000.00
非流动资产合计	5,294,455,984.03	5,423,324,252.62
资产总计	13,572,955,753.52	13,766,008,708.13
流动负债：
短期借款	14,000,000.00	50,499,997.65
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	947,369,830.17	1,114,980,111.98
应付账款	2,293,194,992.91	2,253,905,941.29
预收款项	412,221,492.93	229,369,039.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	477,482,900.43	560,751,001.18
应交税费	149,943,773.40	155,645,113.73
应付利息
应付股利	80,000,000.00	80,000,000.00
其他应付款	879,499,436.35	1,050,591,379.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	98,493,748.03	98,314,748.05
其他流动负债
流动负债合计	5,352,206,174.22	5,594,057,332.51
非流动负债：
长期借款	47,576,280.34	48,840,007.65
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬	28,947,963.37	30,532,196.20

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专项应付款	74,678,045.29	74,678,045.29
预计负债	2,949,082.27	2,949,082.27
递延收益	525,921,754.94	531,141,642.66
递延所得税负债		804,203.92
其他非流动负债
非流动负债合计	680,073,126.21	688,945,177.99
负债合计	6,032,279,300.43	6,283,002,510.50
所有者权益
股本	2,492,728,276.00	1,917,483,289.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	535,549,152.67	1,110,794,139.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	1,285,223,044.53	1,285,223,044.53
一般风险准备
未分配利润	2,830,044,342.26	2,739,367,427.89
归属于母公司所有者权益合 计	7,143,544,815.46	7,052,867,901.09
少数股东权益	397,131,637.63	430,138,296.54
所有者权益合计	7,540,676,453.09	7,483,006,197.63
负债和所有者权益总计	13,572,955,753.52	13,766,008,708.13

法定代表人：张利君 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波

母公司资产负债表

2016 年3 月31 日

编制单位:哈药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	2,307,072,917.34	1,247,848,747.14
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	389,776,026.81	750,327,917.75
应收账款	490,238,033.10	274,423,437.32
预付款项	45,411,143.60	28,493,364.77
应收利息	9,914,592.82	9,914,592.82

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2016 年第一季度报告

应收股利
其他应收款	1,312,420,316.14	1,870,689,306.29
存货	713,233,979.03	813,082,460.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,925,923.23	1,203,475.80
流动资产合计	5,270,992,932.07	4,995,983,302.10
非流动资产：
可供出售金融资产	4,800,000.00	4,800,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,065,873,499.56	2,065,839,530.93
投资性房地产	20,158,546.15	20,612,223.04
固定资产	2,820,847,169.34	2,868,622,778.99
在建工程	28,507,661.89	56,824,859.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	224,949,593.82	227,321,331.19
开发支出	10,091,117.00	9,117,717.00
商誉
长期待摊费用	35,381,445.87	36,641,987.37
递延所得税资产	189,818,685.49	180,273,460.40
其他非流动资产	722,000.00	722,000.00
非流动资产合计	5,401,149,719.12	5,470,775,887.97
资产总计	10,672,142,651.19	10,466,759,190.07
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	131,502,080.49	214,317,519.97
应付账款	846,749,559.34	664,677,913.14
预收款项	39,973,201.86	60,708,814.58
应付职工薪酬	395,183,364.74	445,287,256.88
应交税费	71,270,169.41	57,370,060.24
应付利息
应付股利
其他应付款	3,556,188,864.67	3,431,766,731.39
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	78,847,011.53	78,668,011.55

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2016 年第一季度报告

其他流动负债
流动负债合计	5,119,714,252.04	4,952,796,307.75
非流动负债：
长期借款	44,478,671.08	45,742,398.39
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬	5,340,397.66	5,487,480.19
专项应付款	61,500,000.00	61,500,000.00
预计负债	2,949,082.27	2,949,082.27
递延收益	212,141,105.20	213,856,548.56
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	326,409,256.21	329,535,509.41
负债合计	5,446,123,508.25	5,282,331,817.16
所有者权益：
股本	2,492,728,276.00	1,917,483,289.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,213,979,344.51	1,789,224,331.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	1,285,223,044.53	1,285,223,044.53
未分配利润	234,088,477.90	192,496,707.87
所有者权益合计	5,226,019,142.94	5,184,427,372.91
负债和所有者权益总计	10,672,142,651.19	10,466,759,190.07

法定代表人：张利君 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波

合并利润表

2016 年1—3 月

编制单位：哈药集团股份有限公司

编制单位：哈药集团股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,451,755,671.97	4,872,673,252.27
其中：营业收入	3,451,755,671.97	4,872,673,252.27
利息收入
已赚保费

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2016 年第一季度报告

手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,342,994,062.57	4,652,847,622.54
其中：营业成本	2,663,094,878.28	3,667,033,269.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	22,645,946.64	29,717,425.75
销售费用	228,880,640.22	502,246,950.48
管理费用	417,563,859.15	429,184,504.45
财务费用	-2,864,534.62	-9,557,040.71
资产减值损失	13,673,272.90	34,222,512.84
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以“－”号填 列）	12,762,931.99	26,296.45
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	33,968.63	26,296.45
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	121,524,541.39	219,851,926.18
加：营业外收入	14,921,249.32	10,171,548.66
其中：非流动资产处置利得	446,947.05	7,000.00
减：营业外支出	304,430.28	1,036,533.73
其中：非流动资产处置损失	387,588.52	185,634.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	136,141,360.43	228,986,941.11
减：所得税费用	27,230,799.81	53,939,641.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	108,910,560.62	175,047,299.37
归属于母公司所有者的净利润	97,383,313.17	162,059,107.56
少数股东损益	11,527,247.45	12,988,191.81
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负 债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能

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2016 年第一季度报告

重分类进损益的其他综合收益中享有 的份额
（二）以后将重分类进损益的其 他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额
2.可供出售金融资产公允价值 变动损益
3.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部 分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	108,910,560.62	175,047,299.37
归属于母公司所有者的综合收益总 额	97,383,313.17	162,059,107.56
归属于少数股东的综合收益总额	11,527,247.45	12,988,191.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

法定代表人：张利君 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波

母公司利润表

2016 年1—3 月

编制单位：哈药集团股份有限公司

母公司利润表 2016 年1—3 月 编制单位：哈药集团股份有限公司	母公司利润表 2016 年1—3 月 编制单位：哈药集团股份有限公司	母公司利润表 2016 年1—3 月 编制单位：哈药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	900,123,972.50	1,428,710,122.49
减：营业成本	543,371,253.39	960,164,593.62
营业税金及附加	11,293,832.09	16,422,548.12
销售费用	60,768,752.48	148,816,533.47
管理费用	252,142,829.14	215,848,906.34
财务费用	-2,127,513.39	-9,041,361.14
资产减值损失		150,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”

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2016 年第一季度报告

号填列）
投资收益（损失以“－”号填 列）	1,622,593.35	7,562,778.16
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	33,968.63	-2,387,471.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,297,412.14	103,911,680.24
加：营业外收入	5,075,461.84	4,401,791.48
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	-218,896.05	559,557.83
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	41,591,770.03	107,753,913.89
减：所得税费用		17,689,506.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,591,770.03	90,064,407.51
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的 份额
（二）以后将重分类进损益的其他 综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有 的份额
2.可供出售金融资产公允价值变 动损益
3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：张利君 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波

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2016 年第一季度报告

合并现金流量表

2016 年1—3 月

编制单位：哈药集团股份有限公司

编制单位：哈药集团股份有限公司	合并现金流量表 2016 年1—3 月	合并现金流量表 2016 年1—3 月
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,042,202,006.50	3,410,143,417.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	2,242,249.39	2,539.61
收到其他与经营活动有关的现金	250,318,043.21	181,855,893.46
经营活动现金流入小计	4,294,762,299.10	3,592,001,850.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,948,616,546.20	2,413,916,520.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	529,627,450.43	610,128,829.33
支付的各项税费	288,035,475.45	305,430,447.74
支付其他与经营活动有关的现金	493,573,205.65	496,257,043.15
经营活动现金流出小计	3,259,852,677.73	3,825,732,840.96
经营活动产生的现金流量净额	1,034,909,621.37	-233,730,990.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	28,638,963.36
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	793,209.00	99,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	29,432,172.36	99,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长	29,165,774.76	80,369,282.51

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2016 年第一季度报告

期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,694,503.29
投资活动现金流出小计	30,860,278.05	80,369,282.51
投资活动产生的现金流量净额	-1,428,105.69	-80,270,282.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	152,250.00	55,411.40
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	152,250.00	55,411.40
筹资活动产生的现金流量净额	-152,250.00	-55,411.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	1,033,329,265.68	-314,056,684.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,819,769,267.93	2,334,452,484.17
六、期末现金及现金等价物余额	2,853,098,533.61	2,020,395,799.80

法定代表人：张利君 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波

母公司现金流量表

2016 年1—3 月

编制单位：哈药集团股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	1,044,670,465.38	919,252,514.74
收到的税费返还	264,205.39
收到其他与经营活动有关的现	736,864,572.73	90,386,931.47

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2016 年第一季度报告

金
经营活动现金流入小计	1,781,799,243.50	1,009,639,446.21
购买商品、接受劳务支付的现 金	194,883,286.90	487,425,491.57
支付给职工以及为职工支付的 现金	269,473,461.53	331,615,990.41
支付的各项税费	133,606,758.37	123,923,922.05
支付其他与经营活动有关的现 金	103,207,888.90	210,434,285.06
经营活动现金流出小计	701,171,395.70	1,153,399,689.09
经营活动产生的现金流量 净额	1,080,627,847.80	-143,760,242.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	12,500,000.00	402,640,000.00
取得投资收益收到的现金	1,588,624.72	9,950,249.57
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	369,439.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计	14,458,063.72	412,590,249.57
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	23,361,741.32	65,338,719.21
投资支付的现金	12,500,000.00	403,154,100.00
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	35,861,741.32	468,492,819.21
投资活动产生的现金流量 净额	-21,403,677.60	-55,902,569.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金		9,942,420.00
筹资活动现金流入小计		9,942,420.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金
支付其他与筹资活动有关的现

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2016 年第一季度报告

金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量 净额		9,942,420.00
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	1,059,224,170.20	-189,720,392.52
加：期初现金及现金等价物余 额	1,247,848,747.14	1,686,003,544.97
六、期末现金及现金等价物余额	2,307,072,917.34	1,496,283,152.45

法定代表人：张利君 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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