Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2017

Apr 24, 2017

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关于哈尔滨空调股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

的专项审核报告

中审亚太审字【2017】010004-2 号

哈尔滨空调股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了哈尔滨空调股份有限公司(以下简称"哈空调公司") 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2016 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的《上市公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情 况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员 会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的规定,编制和 披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是哈空调公司管理层的责任,我 们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作 以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括 检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们 的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计哈空调公司 2016 年度财务报表

时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现 不一致。

为了更好地理解啥空调公司2016年度关联方占用上市公司资金情况,后附 汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供哈空调公司2016年度报告披露之目的使用,不得用作任何 其他目的。

中国注册会计师: 赵卓娅

中国注册会计师: 陈 扬

中国·北京

二O一七年四月二十二日

金额单位: 人民币万元	占用性质			l I	住来性质	电管针管	给害性性单	给营性住地	î					非经营性往来	经营性往来
上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	占用形成原因			I	佳来形成原因 j									根据合同支付 保密保证金		٠		张巧风
	期末占用资金余 额			$\sim$	虚 ਣ 顺米住地				$\;$		٠		$\bullet$	500.00		500.00	500.00	会计机构负责人:
	报告期偿还累 计发生额	$\bar{u}$		$\bar{n}$		保告期偿还票			$\,$		$\blacksquare$		×			×,	$\blacksquare$
	报告期占用资金的 利息(如有)	$\blacksquare$		$\blacksquare$		报告期往来资金的 利息(如有)			٠		٠		$\bullet$			$\blacksquare$	r,	y ( fin pe et
	投告期占用累计发生金 额(不含利息)	$\mathbf{r}$		$\blacksquare$	报告期往来累计发生金 $\blacksquare$	额(不含利息)					٠		٠			$\mathbf{E}$	$\blacksquare$	刘万里 主管会计工作的负责
	期初占用资金 余额	$\blacksquare$		$\blacksquare$		期初往来资金 《余额			$\blacksquare$		$\blacksquare$		$\bullet$	500.00		500.00	500.00	三三
	上市公司核算的 会计科目				上市公司核算的	会计科目							I.	其他应收款
	占用方与上市公 司的关联关系					往来方与上市公 司的关联关系								参股公司		ı
。 1位, 哈尔滨空 满股份 有限公司 不同生活	资金占用方名称 $\zeta$					资金往来方名称								哈尔滨郎泰克环保科 技有限公司				w you ye 紅信 杨凤明
附表	性资金占用 现大股东入道地 非经量 编制	$\pm$ $\div$	前大股东及其附 属企业	卞 $\div$	# 矩	其它关联资金往 来	大股东及其附属	企业	$\ddot{+}$ $\div$	上市公司的子公 司及其附属企业	4. $\div$	关联自然人	# ÷		其他关联方及其 附属企业	卞 $\div$	# 矩	法定代表人:

证书序号: NO.006799	$\Xi$ 浜	部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 应当向财政部门申请换发。 凭证。	《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 租、出借、转让。 3.	应当向财政部门交回《会计 会计师事务所终止, 师事务所执业证书》 $\ddot{4}$ .		发证机关	"丁华人民共和国男女织作》
		公计师争所	上江川	中审亚太会计师事务所(特殊普通令 薪: 江	计标志 主任会计师:	北京市海淀区复兴路47号天行建大厦22~23 层 办公场所:	特殊普通合伙 11010170 组织形式: 会计师事务所编号:	京财会许可[2012]0084号 $2012 - 09 - 28$ 1240万元 批准设立日期: 批准设立文号: 注册资本(出资源):

$\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$

拟行证券、期货相关业务。 批准 证书序号: 000110 经财政部、中国证券监督理委员会审查, 期货相关业务许可证 彎 5 公计师事务所 证书有效期至: 发证时 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 首席合伙人: 郝树平 证书号: 22 计类