Hanshang Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2017

Apr 21, 2017

中审众环会计师事务所(特殊普诵合伙) UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

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关于武汉市汉商集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字 (2017) 010915 号

武汉市汉商集团股份有限公司全体股东:

我们审计了武汉市汉商集团股份有限公司(以下简称"汉商集团")财务报表,包括 2016 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2017年4月20日出具了 众环审字 (2017) 011754 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求,汉商集团编制了后附的截至2016年12月31 日止《汉商集团控股股东及其他关联方 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完 整是汉商集团公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表》所载资料与汉商集团公司 2016 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对,在所有 重大方面未发现不一致之处。除了对汉商集团实施于 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联 方交易的相关审计程序外,我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解汉商集团2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况,资金占用情况表 应当与已宣计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供汉商集团向中国证监会湖北监管局及上海证券交易所披露控股股东及其他 关联方占用资金情况之用,不得用作任何其他目的。

控股股东及其他关联方2016年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 附件

附件

上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

单位, 万元

$\mathbf{j}$

										一一 山
非经营性资金占用	$\mathcal{D}_{\mathcal{M}}$ a 资金占用方名称 Parent $-$	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2016年期初占 用资金余额	2016年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2016年度占用 资金的利息(如 有)	2016年度偿还 累计发生金额	2016年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	$M_{\odot}$ , $1.1$ D ∙≍ Þ
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2016年期初往 来资金余额	2016年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2016年度往来 资金的利息(如 有)	2016年度偿还 累计发生金额	2016年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业
上市公司的子公司及其 附属企业	武汉国际会展中心股份有限公司	子公司	其他应收帐款	12,869.90	769.62		2,150.68	11,488.84	往来款	非经营性占用
	武汉市汉商集团旅业有限公司	子公司	其他应收帐款	2,093.12	151.03		421.05	1,823.10	往来款	非经营性占用
	武汉汉元物业管理有限公司	子公司	其他应收帐款	85.81	135.21		120.16	100.86	往来款	非经营性占用
	汉商集团(沈阳)婚纱照材城有限公司	子公司	其他应收帐款	204.00			204.00		代垫费用, 公 司已清算注销	非经营性占用
	武汉市鑫瑞物业管理有限公司	子公司	其他应收帐款		402.00			402.00	往来款	非经营性占用
	武汉君信置业有限公司	子公司	其他应收帐款	10.33			10.33	u.	往来款	非经营性占用
	武汉汉商会展国际运营管理有限公司	子公司	其他应收帐款		0.29			0.29	往来款	非经营性占用
	武汉善客优商贸有限公司	子公司	其他应收帐款		1.00			1.00	往来款	非经营性占用
关联自然人								$\overline{\phantom{a}}$
业	其他关联方及其附属企 武汉汉商人信置业有限公司	合营企业	其他应收帐款	305.86				305.86	代垫工程款	非经营性占用
总计				15,569.02	1,459.15		2,906.22	14, 121.95