HANPIN — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 22, 2016

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合併現金流量表

本資料由漢平公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 302,214 | 233,473 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 302,214 | 233,473 |
| 折舊費用 | 31,662 | 39,473 |
| 攤銷費用 | 1,340 | 1,168 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 925 | 3,795 |
| 利息費用 | 847 | 3,066 |
| 利息收入 | -10,769 | -16,046 |
| 股利收入 | -3,806 | -3,442 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 375 | 188 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 1,079 | 1,942 |
| 收益費損項目合計 | 21,653 | 30,144 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -18,175 | -24,308 |
| 應收票據（增加）減少 | -56 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -9,994 | 139,788 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,108 | -8,427 |
| 存貨（增加）減少 | -91,189 | 8,718 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,767 | -22,160 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -130,073 | 93,611 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 607 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -155 | -1,282 |
| 應付帳款增加（減少） | 39,370 | 26,760 |
| 其他應付款增加（減少） | 43,944 | -20,148 |
| 預收款項增加（減少） | 12,143 | -14,535 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,099 | 7,686 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 91,810 | -1,519 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -38,263 | 92,092 |
| 調整項目合計 | -16,610 | 122,236 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 285,604 | 355,709 |
| 收取之利息 | 12,219 | 17,067 |
| 收取之股利 | 3,806 | 3,442 |
| 支付之利息 | -919 | -3,028 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,730 | -62,801 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 279,980 | 310,389 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -53,110 | -11,429 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,732 | -7,144 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,026 | 47 |
| 存出保證金增加 | -7 | -36 |
| 取得無形資產 | -181 | -3,632 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -148,100 | 0 |
| 預付設備款增加 | -13,604 | -4,671 |
| 其他投資活動 | 340 | 914 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -232,368 | -25,951 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -180,510 | 50,823 |
| 應付短期票券增加 | 0 | -5,000 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,238 |
| 發放現金股利 | -127,999 | -159,998 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -308,509 | -112,937 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,167 | 16,097 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -248,730 | 187,598 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,045,776 | 858,178 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 797,046 | 1,045,776 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 797,046 | 1,045,776 |