HannsTouch — Interim / Quarterly Report 2017

May 5, 2017

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合併資產負債表

本資料由精金公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 390,437 | 2.19 | 616,288 | 3.40 | 1,796,153 | 12.81 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 255,597 | 1.82 |
| 應收帳款淨額 | 223,030 | 1.25 | 281,847 | 1.56 | 67,785 | 0.48 |
| 其他應收款淨額 | 718,842 | 4.03 | 724,672 | 4.00 | 21,116 | 0.15 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 79 | 0.00 |
| 存貨 | 138,648 | 0.78 | 104,738 | 0.58 | 56,645 | 0.40 |
| 其他流動資產 | 435,452 | 2.44 | 443,042 | 2.45 | 172,494 | 1.23 |
| 流動資產合計 | 1,906,409 | 10.68 | 2,170,587 | 11.99 | 2,369,869 | 16.90 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 23,276 | 0.13 | 21,910 | 0.12 | 11,875 | 0.08 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 118,652 | 0.66 | 118,652 | 0.66 | 126,771 | 0.90 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,621,474 | 53.88 | 9,605,731 | 53.06 | 10,820,099 | 77.15 |
| 投資性不動產淨額 | 5,509,341 | 30.85 | 5,512,906 | 30.45 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 5,589 | 0.03 | 3,783 | 0.02 | 20,872 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 613,152 | 3.43 | 613,152 | 3.39 | 613,152 | 4.37 |
| 其他非流動資產 | 57,793 | 0.32 | 57,874 | 0.32 | 62,318 | 0.44 |
| 非流動資產合計 | 15,949,277 | 89.32 | 15,934,008 | 88.01 | 11,655,087 | 83.10 |
| 資產總計 | 17,855,686 | 100.00 | 18,104,595 | 100.00 | 14,024,956 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,100,000 | 6.16 | 650,000 | 3.59 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 1,271 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 215 | 0.00 | 1,141 | 0.01 |
| 應付帳款 | 104,507 | 0.59 | 113,106 | 0.62 | 115,860 | 0.83 |
| 應付帳款－關係人 | 22,225 | 0.12 | 23,651 | 0.13 | 60,156 | 0.43 |
| 其他應付款 | 1,039,022 | 5.82 | 1,158,258 | 6.40 | 912,276 | 6.50 |
| 其他應付款項－關係人 | 14,865 | 0.08 | 5,359 | 0.03 | 22,475 | 0.16 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 46,000 | 0.33 |
| 其他流動負債 | 881,620 | 4.94 | 1,572,232 | 8.68 | 3,371,033 | 24.04 |
| 流動負債合計 | 3,162,239 | 17.71 | 3,524,092 | 19.47 | 4,528,941 | 32.29 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,800,000 | 10.08 | 1,800,000 | 9.94 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 4,613,265 | 25.84 | 4,512,000 | 24.92 | 2,360,000 | 16.83 |
| 遞延所得稅負債 | 7,426 | 0.04 | 7,426 | 0.04 | 7,700 | 0.05 |
| 其他非流動負債 | 1,160,000 | 6.50 | 1,160,000 | 6.41 | 0 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 7,580,691 | 42.46 | 7,479,426 | 41.31 | 2,367,700 | 16.88 |
| 負債總計 | 10,742,930 | 60.17 | 11,003,518 | 60.78 | 6,896,641 | 49.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,369,485 | 41.27 | 7,369,485 | 40.71 | 7,369,485 | 52.55 |
| 股本合計 | 7,369,485 | 41.27 | 7,369,485 | 40.71 | 7,369,485 | 52.55 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 61,616 | 0.35 | 61,616 | 0.34 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 61,616 | 0.44 |
| 資本公積合計 | 61,616 | 0.35 | 61,616 | 0.34 | 61,616 | 0.44 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 12,398 | 0.07 | 12,398 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 14,100 | 0.08 | 14,100 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -343,176 | -1.92 | -396,858 | -2.19 | -289,718 | -2.07 |
| 保留盈餘合計 | -316,678 | -1.77 | -370,360 | -2.05 | -289,718 | -2.07 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 57 | 0.00 | 57 | 0.00 | 57 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -1,724 | -0.01 | -3,090 | -0.02 | -13,125 | -0.09 |
| 其他權益合計 | -1,667 | -0.01 | -3,033 | -0.02 | -13,068 | -0.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,112,756 | 39.83 | 7,057,708 | 38.98 | 7,128,315 | 50.83 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 43,369 | 0.24 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 7,112,756 | 39.83 | 7,101,077 | 39.22 | 7,128,315 | 50.83 |
| 負債及權益總計 | 17,855,686 | 100.00 | 18,104,595 | 100.00 | 14,024,956 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |