HannsTouch — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第3季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年09月30日 | | 101年12月31日 | | 101年09月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,837,894 | 7.40 | 1,208,707 | 4.84 | 1,131,416 | 4.56 | 3,777,074 | 16.42 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,563 | 0.05 | 10,030 | 0.04 | 13,493 | 0.05 | 165,555 | 0.72 |
| 應收帳款淨額 | 1,252,128 | 5.04 | 1,022,048 | 4.09 | 595,510 | 2.40 | 249,483 | 1.08 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 28,045 | 0.11 | 34,114 | 0.14 | 127,570 | 0.51 | 147,793 | 0.64 |
| 其他應收款淨額 | 244,107 | 0.98 | 89,559 | 0.36 | 43,970 | 0.18 | 33,603 | 0.15 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 344,368 | 1.39 | 37,198 | 0.15 | 10,444 | 0.04 | 1,908 | 0.01 |
| 存貨 | 622,661 | 2.51 | 808,721 | 3.24 | 1,159,974 | 4.67 | 966,558 | 4.20 |
| 預付款項 | 43,465 | 0.18 | 37,714 | 0.15 | 21,536 | 0.09 | 259,460 | 1.13 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 338,596 | 1.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 145,319 | 0.59 | 127,203 | 0.51 | 100,744 | 0.41 | 83,444 | 0.36 |
| 流動資產合計 | 4,868,146 | 19.61 | 3,375,294 | 13.50 | 3,204,657 | 12.91 | 5,684,878 | 24.71 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 37,023 | 0.15 | 37,023 | 0.15 | 37,023 | 0.15 | 37,023 | 0.16 |
| 採用權益法之投資淨額 | 27,787 | 0.11 | 47,384 | 0.19 | 54,047 | 0.22 | 69,800 | 0.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 19,106,226 | 76.97 | 20,786,079 | 83.16 | 20,774,220 | 83.70 | 16,398,983 | 71.28 |
| 無形資產 | 112,752 | 0.45 | 30,765 | 0.12 | 28,822 | 0.12 | 31,032 | 0.13 |
| 遞延所得稅資產 | 624,499 | 2.52 | 624,499 | 2.50 | 623,907 | 2.51 | 623,316 | 2.71 |
| 其他非流動資產 | 47,585 | 0.19 | 94,581 | 0.38 | 96,262 | 0.39 | 162,295 | 0.71 |
| 非流動資產合計 | 19,955,872 | 80.39 | 21,620,331 | 86.50 | 21,614,281 | 87.09 | 17,322,449 | 75.29 |
| 資產總額 | 24,824,018 | 100.00 | 24,995,625 | 100.00 | 24,818,938 | 100.00 | 23,007,327 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 1,891,533 | 7.62 | 2,139,111 | 8.56 | 1,767,500 | 7.12 | 2,987,527 | 12.99 |
| 應付短期票券 | 299,981 | 1.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 199,683 | 0.87 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 2,345 | 0.01 | 276 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 應付票據 | 3,356 | 0.01 | 10,081 | 0.04 | 403 | 0.00 | 573 | 0.00 |
| 應付帳款 | 928,891 | 3.74 | 1,369,632 | 5.48 | 1,153,431 | 4.65 | 407,917 | 1.77 |
| 應付帳款－關係人 | 148 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,287 | 0.01 | 15,931 | 0.07 |
| 其他應付款 | 2,206,329 | 8.89 | 2,563,299 | 10.25 | 2,736,261 | 11.02 | 2,012,111 | 8.75 |
| 其他應付款項－關係人 | 429,112 | 1.73 | 31,611 | 0.13 | 16,719 | 0.07 | 79,432 | 0.35 |
| 負債準備－流動 | 173,649 | 0.70 | 32,100 | 0.13 | 23,100 | 0.09 | 47,915 | 0.21 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 14,620 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 3,918,888 | 15.79 | 2,015,112 | 8.06 | 1,201,395 | 4.84 | 694,295 | 3.02 |
| 流動負債合計 | 9,866,507 | 39.75 | 8,163,291 | 32.66 | 6,900,372 | 27.80 | 6,445,386 | 28.01 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 9,728,012 | 39.19 | 12,316,400 | 49.27 | 13,113,910 | 52.84 | 9,744,050 | 42.35 |
| 遞延所得稅負債 | 766 | 0.00 | 766 | 0.00 | 535 | 0.00 | 488 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 9,728,778 | 39.19 | 12,317,166 | 49.28 | 13,114,445 | 52.84 | 9,744,538 | 42.35 |
| 負債總額 | 19,595,285 | 78.94 | 20,480,457 | 81.94 | 20,014,817 | 80.64 | 16,189,924 | 70.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,839,508 | 35.61 | 8,839,508 | 35.36 | 8,839,508 | 35.62 | 8,839,508 | 38.42 |
| 股本合計 | 8,839,508 | 35.61 | 8,839,508 | 35.36 | 8,839,508 | 35.62 | 8,839,508 | 38.42 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,442,144 | 5.81 | 1,439,847 | 5.76 | 1,438,148 | 5.79 | 1,427,788 | 6.21 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 44,818 | 0.18 | 44,818 | 0.18 | 44,818 | 0.18 | 44,818 | 0.19 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -5,111,698 | -20.59 | -5,809,834 | -23.24 | -5,521,547 | -22.25 | -3,516,876 | -15.29 |
| 保留盈餘合計 | -5,066,880 | -20.41 | -5,765,016 | -23.06 | -5,476,729 | -22.07 | -3,472,058 | -15.09 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 516 | 0.00 | -14,234 | -0.06 | -13,570 | -0.05 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,215,288 | 21.01 | 4,500,105 | 18.00 | 4,787,357 | 19.29 | 6,795,238 | 29.54 |
| 非控制權益 | 13,445 | 0.05 | 15,063 | 0.06 | 16,764 | 0.07 | 22,165 | 0.10 |
| 權益總額 | 5,228,733 | 21.06 | 4,515,168 | 18.06 | 4,804,121 | 19.36 | 6,817,403 | 29.63 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |