Hangzhou Silan Microelectronics Co.,Ltd — Audit Report / Information 2022

Mar 30, 2023

关于杭州士兰微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告

目 录 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………………………第1—2 页 2、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………………………第3 页 委托单位：杭州士兰微电子股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571--88216888

附表2

单位：万元

关于杭州士兰微电子股份有限公司2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

非经营性资金占 用	资金占用方 名称	占用方与上市公司的关联关 系	上市公司核算 的会计科目	2022 年期初 占用资金余 额	2022 年度占用累 计发生金额(不含 利息)	2022 年度占用 资金的利息(如 有)	2022 年度偿 还累计发生金 额	2022 年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附 属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附 属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算 的会计科目	2022 年期初 往来资金余 额	2022 年度往来累 计发生金额（不含 利息）	2022 年度往来 资金的利息（如 有）	2022 年度偿 还累计发生金 额	2022 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属 企业	杭州士腾科技有限公司	控股股东、实际控制人的附 属企业	应收账款	2,598.17	4,079.39		5,600.22	1,077.34	销售商品	经营性往来
	杭州视芯科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附 属企业	应收账款	39.19	122.46		93.83	67.82	销售商品及租赁	经营性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	杭州士兰集昕微电子有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		5,000.00	54.53	54.53	5,000.00	资金借款及利息	非经营性往来
	成都集佳科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		2,000.00	26.67		2,026.67	资金借款及利息	非经营性往来
	杭州博脉科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	435.00		20.95	15.67	440.28	资金借款及利息	非经营性往来
	杭州士兰光电技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.18	1.68		0.70	1.16	餐费电费等	非经营性往来
	杭州士兰集成电路有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	15.60			15.60		设备款等	非经营性往来
	杭州士兰明芯科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	13.25	37.10		50.35		设备款等	非经营性往来
	杭州美卡乐光电有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		500.00		500.00		资金借款	非经营性往来
	深圳市深兰微电子有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	17.81			17.81		提供租赁	非经营性往来
	上海超丰科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	7.03	370.00	5.44	382.47		资金借款及测试	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其 附属企业										非经营性往来
其他关联方及其 附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/						/	/