Hangzhou Shenhao Technology Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 26, 2021

证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2021-017

杭州申昊科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （2020年修订）》及《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格 式》相关格式指引的规定，现将杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“本公司”） 2020年年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1076号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向符合条件的投 资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股或者非限售存托凭证市值的方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,040.70万股，发行价为每 股人民币30.41元，共计募集资金62,057.69万元，坐扣承销和保荐费用2,452.83万 元后的募集资金为59,604.86万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020年7月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书 印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外 部费用2,604.86万元后，公司本次募集资金净额为57,000.00万元。上述募集资金 到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2020〕269号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	57,000.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1	34,146.00
	利息收入净额	C2	371.61
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	34,146.00
	利息收入净额	D2=B2+C2	371.61
应结余募集资金		E=A-D1+D2	23,225.61
实际结余募集资金		F	23,229.17
差异[注]		G=E-F	-3.56

[注]差异系尚未支付的本次发行权益性证券直接相关的外部费用

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定了《杭州申昊科技股份有限公司募集资金管理办法》（以 下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2020 年 8 月 3 日分别与杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行、上海浦东发展 银行股份有限公司杭州求是支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方 的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况 如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金 余额	备注
杭州联合农村商业银行股份有限	201000251083193	23,229.03	活期存款

公司科技支行
上海浦东发展银行股份有限公司 杭州求是支行	95180078801300000815	0.14	活期存款
合计		23,229.17	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2020年12月31日，公司已累计使用募集资金总额为34,146.00万元。各募 投项目的投入情况详见附表1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目，将引进先进的研发设备、检测设备，优化公司研发环境， 招聘行业专业技术人才，提升公司科研实力，并对行业内前瞻性课题进行研究和 开发，加强公司科技创新能力和技术转化能力，提升公司产品技术附加值，为公 司带来持续间接的经济效益，故无法单独核算项目效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日

附表：

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：杭州申昊科技股份有限公司

单位：人民币万元

编制单位：杭州申昊科技股份有限公司	编制单位：杭州申昊科技股份有限公司	编制单位：杭州申昊科技股份有限公司					单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			57,000.00		本年度投入募集资金总额		34,146.00
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额		34,146.00
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
1.智能机器人生 产建设项目	否	26,300.00	26,300.00	13,107.12	13,107.12	49.84	2021年12月[注]	-	-	否
2.研发中心建设 项目	否	15,700.00	15,700.00	6,038.88	6,038.88	38.46	2021年12月[注]	-	-	否
3.补充流动资金	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	-	-	-	-
合 计	-	57,000.00	57,000.00	34,146.00	34,146.00	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2020年8月21日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自 筹资金15,181.83万元，该事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具了《关于杭州申昊科技股份 有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕9056号）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2020年8月21日召开的第二届董事会第十七次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，并于2020年9月10日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在不影响募集资金投资计 划正常进行的前提下，使用不超过人民币2亿元（含2亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，适时的购买安全性高、 流动性好的保本型理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月有效。截至2020年12月31日，公司使用 闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为0元，期末募集资金余额均存放于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
[注]2020年度受新型冠疫情影响，募集资金投资项目在设备采购、施工人员复工等多方面均有所延缓，公司基于谨慎原则对上述项目的进度进行调整，原 计划完成时间由2020年12月调整为2021年12月。