AI assistant
Hagar Investor Presentation 2016
2196_rns_2016-10-28_a75693eb-422d-4ce1-b0e4-133d56a3be70.pdf
Investor Presentation
Open in viewerOpens in your device viewer
Hagar hf.
FINNUR ÅRNASON – 28. OKTÓBER 2016
hagar
HACKAUP
Kynning fyrir hluthafa og markaðsaðila
hagar
WWW.HAGAR.IS
Helstu upplysingar
- Hagnaður tímabilsins nam 2.161 millj. kr. eða 5,3% af veltu.
- Vörusala tímabilsins nam 40.712 millj. kr.
- Framlegð tímabilsins var 24,6%.
- Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA) nam 3.180 millj. kr.
- Heildareignir samstæðunnar námu 30.220 millj. kr. í lok tímabilsins.
- Handbært fé félagsins nam 3.316 millj. kr. í lok tímabilsins.
- Eigið fé félagsins nam 16.537 millj. kr. í lok tímabilsins.
- Eiginfjárhlutfall var 54,7% í lok tímabilsins.
hagar
W W W . H A G A R . I S
Rekstur og efnahagur
hagar
www.hagar.is
Rekstrarreikningur
| Q2 2016/17 | Q2 2015/16 | 2016/17 | 2015/16 | |
|---|---|---|---|---|
| 01.06-31.08 | 01.06-31.08 | 01.03-31.08 | 01.03-31.08 | |
| Vörusala | 20.731 | 19.722 | 40.712 | 38.390 |
| KSV | (15.608) | (14.875) | (30.677) | (29.058) |
| Heildarframlegð | 5.123 | 4.847 | 10.035 | 9.332 |
| Aðrar tekjur | 55 | 42 | 109 | 87 |
| Laun og launatengd gjöld | (1.814) | (1.667) | (3.754) | (3.364) |
| Annar rekstrarkostnaður | (1.557) | (1.566) | (3.210) | (3.187) |
| EBITDA | 1.807 | 1.656 | 3.180 | 2.868 |
| Afskriftir | (271) | (162) | (462) | (333) |
| EBIT | 1.536 | 1.494 | 2.718 | 2.535 |
| Hrein fjármagnsgjöld | (20) | (26) | (17) | (53) |
| Hagnaður fyrir skatta | 1.516 | 1.468 | 2.701 | 2.482 |
| Tekjuskattur | (303) | (293) | (540) | (496) |
| Hagnaður tímabilsins | 1.213 | 1.175 | 2.161 | 1.986 |
hagar
W W W . H A G A R . I S
Áhrifapættir
MEDALTALSBREYTING
VERDLAGS OG GENGIS
hagar
Efnahagsreikningar
| 31.08.2016 | 29.02.2016 | |
|---|---|---|
| Eignir | ||
| Fastafjármunir | 16.745 | 16.684 |
| Veltufjármunir | 13.475 | 13.021 |
| Eignir samtals | 30.220 | 29.705 |
| Eigið fé og skuldir | ||
| Hlutafé | 1.172 | 1.172 |
| Annað eigið fé | 15.365 | 15.196 |
| Eigið fé samtals | 16.537 | 16.368 |
| Langtímaskuldir | 3.843 | 4.257 |
| Vaxtaberandi skammtímaskuldir | 779 | 763 |
| Aðrar skammtímaskuldir | 9.061 | 8.317 |
| Skuldir samtals | 13.683 | 13.337 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 30.220 | 29.705 |
hagar
W W W . H A G A R . I S
Sjóðstreymi og eigið fé
hagar
WWW.HAGAR.IS
Sjóðstreymi
| Q2 2016/17 | Q2 2015/16 | 2016/17 | 2015/16 | |
|---|---|---|---|---|
| 01.06-31.08 | 01.06-31.08 | 01.03-31.08 | 01.03-31.08 | |
| Handbært fé frá rekstri | 1.048 | 612 | 2.398 | 2.815 |
| Fjárfestingarhreyfingar | (282) | (769) | (521) | (1.319) |
| Fjármögnunarhreyfingar | (2.183) | (2.179) | (2.371) | (2.366) |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (1.417) | (2.336) | (494) | (870) |
| Handbært fé í byrjun tímabils | 4.733 | 4.814 | 3.810 | 3.348 |
| Handbært fé í lok tímabils | 3.316 | 2.478 | 3.316 | 2.478 |
hagar
W W W . H A G A R . I S
Breytingar á eigin fé
| Bundinn | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hlutafé | Yfirverðs-reikningur | hlutdeildar-reikningur | Óráðstafaðeigið fé | Samtals | |
| Eigið fé 1. mars 2016 | 1.172 | 1.272 | -- | 13.924 | 16.368 |
| Greiddur arður | (1.992) | (1.992) | |||
| Hagnaður tímabilsins | 2.161 | 2.161 | |||
| Fært á bundið eigið fé | 2.166 | (2.166) | -- | ||
| Eigið fé 31. ágúst 2016 | 1.172 | 1.272 | 2.166 | 11.927 | 16.537 |
hagar
W W W . H A G A R . I S
Sjóðstreymisyfirlit 1.3.2016 - 31.8.2016
- í millj. kr. -
hagar
Handbært fé 1. mars 2016
Handbært fé frá rekstri
Fjárfestingahreyfingar
Fjármögnunarhreyfingar
Handbært fé 31. ágúst 2016
Eigið fé
- í millj. kr. -
hagar
Arðsemi eigin fjár
m.v. rúllandi 12 mánuði
hagar
Próun lykiltalna
hagar
WWW.HAGAR.IS
Sala og EBITDA
- í millj. kr. -
hagar
Skuldsetning
- i millj. kr. -
hagar
Próun framlegðar í %
hagar
Kostnaðarhlutföll
Laun og annar kostnaður
hagar
Nokkrir punktar
- Ný og breytt Hagkaups verslun opnar 5. nóvember í Smáralind
- Par opnar einnig Krispy Kreme kaffihús
- Matvöruhluta Hagkaups í Holtagörðum hefur verið lokað. Par er nú Outlet markaður
- Nýr leigusamningur Bónus í Kauptúni. Verslunin stækkuð um 700 fm.
- Endurkaup eigin hlutabréfa hófust í september skv. endurkaupaáætlun. Upphæð endurkaupa nemur nú 633 millj. kr. Samþykkt áætlun miðar við 1.000 millj. kr.
hagar
W W W . H A G A R . I S
Breytingar á fermetrafjölda –
Undanfarið ár og fyrirsédar breytingar á næstu mánuðum
| Staðsetning | Minnkun | Aukning |
|---|---|---|
| Hagkaup Smáralind | 4.900 | |
| Debenhams | 4.500 | |
| Útilíf Glæsibæ | 1.600 | |
| Útilíf Smáralind | 200 | |
| Korputorg – Outlet | 2.800 | |
| Austurströnd | 700 | |
| Tískuverslanir | 400 | |
| Bananar | 1.300 | |
| Bónus Vestmannaeyjum | 1.200 | |
| Bónus Skipholti | 900 | |
| Bónus Keflavík | 650 | |
| Bónus Kauptúni | 700 | |
| Samtals | 15.100 | 4.750 |
hagar
W W W . H A G A R . I S
Samningur vid Krispy Kreme
hagar
Opnar 5. november 2016
W W W . H A G A R . I S
Ný Hagkaupsverslun í Smáralind
hagar
Opnar 5. nóvember 2016
W W W . H A G A R . I S
Útilíf i Glæsibæ sameinuð Smáralind
hagar
Opnar 5. nóvember 2016
W W W . H A G A R . I S
Verslun Bónus í Kauptúni stækkuð
hagar
WWW.HAGAR.IS
Takk fyrir
hagar
WWW.HAGAR.IS