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Gvs Earnings Release 2022
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 2251-9-2023 |
Data/Ora Ricezione 21 Marzo 2023 15:09:57 |
Euronext Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | GVS | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 173815 | |
| Nome utilizzatore | : | GVSN03 - Bala | |
| Tipologia | : | 1.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 21 Marzo 2023 15:09:57 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 21 Marzo 2023 15:09:58 | |
| Oggetto | : | FY 2022 | GVS - Approvazione Risultati Consolidati |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
APPROVAZIONE DA PARTE DEL CDA DI GVS DEI RISULTATI CONSOLIDATI 2022 E DEL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022
-
RICAVI CONSOLIDATI PARI A EURO 387,6 MILIONI, +14.6% RISPETTO AL 2021, GRAZIE AL CONTRIBUTO DELLE SOCIETÀ ACQUISITE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO
FATTURATO ORGANICO, ESCLUDENDO IL CONTRIBUTO DELLE ACQUISIZIONI E IL FATTURATO DERIVANTE DALLE MASCHERINE MONOUSO NELL'ESERCIZIO 2021, IN CRESCITA DELLO 0.8%
SOLIDA CRESCITA ORGANICA DI TUTTE LE DIVISIONI DEL GRUPPO, AD ECCEZIONE DELLA DIVISIONE HEALTHCARE & LIFESCIENCES, CHE SCONTA LA PERDITA DI UN CLIENTE RILEVANTE E LA RIDUZIONE DI ORDINI LEGATI ALLA PANDEMIA COVID 19 NELLA SUB-DIVISIONE AIR & GAS
CRESCITA ORGANICA MEDIA ANNUA NEL PERIODO 2019-2022, AL NETTO DI EFFETTI STRAORDINARI, PARI AL 6.7%
EBITDA ADJUSTED PARI A EURO 79.0 MILIONI, CON MARGINALITÀ SUPERIORE AL 20%, ANCHE GRAZIE AL CONTRIBUTO POSITIVO DELL'ULTIMO TRIMESTRE DELL'ESERCIZIO
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA PARI A EURO 375 MILIONI, IN MIGLIORAMENTO DI CIRCA 29 MILIONI RISPETTO A SETTEMBRE 2022
FATTURATO 2023 ATTESO TRA EURO 440 E 460 MILIONI
EBITDA ADJUSTED 2023 ATTESO TRA EURO 95 E 105 MILIONI
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 2023 ATTESA TRA EURO 340 E 360 MILIONI
Zola Predosa (BO), 21 marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di GVS S.p.A. (la "Società" o il "Gruppo"), leader nella fornitura di soluzioni di filtrazione avanzate per applicazioni altamente critiche, riunitosi oggi a Zola Pedrosa (BO), ha approvato il Progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 redatti secondo i principi contabili internazionali IFRS.
Massimo Scagliarini, Amministratore Delegato di GVS, ha così commentato: "Il 2022 è stato un anno molto intenso per GVS, caratterizzato da una combinazione di eventi geopolitici e macroeconomici senza precedenti negli ultimi decenni, coi quali la Società si è dovuta confrontare adattando le proprie strategie e priorità. In questo nuovo contesto competitivo, GVS ha continuato il suo percorso di crescita, completando nuove acquisizioni strategiche nella divisione Healthcare and Lifesciences e proseguendo il processo di integrazione ed efficientamento industriale delle realtà recentemente acquisite, in ottica di recupero dei livelli di profittabilità in linea con le potenzialità del Gruppo.
***
ANALISI DELLA GESTIONE ECONOMICA DEL GRUPPO
Nel corso del 2022 GVS ha realizzato ricavi consolidati pari a Euro 387,6 milioni, +14,6% rispetto ad Euro 338,1 milioni registrati nel 2021. Escludendo anche l'impatto delle acquisizioni realizzate negli esercizi 2021 e 2022, la crescita organica a perimetro costante e al netto delle vendite derivanti dalle mascherine monouso è stata pari allo 0.8%.
Sempre in termini di crescita organica, le divisioni del Gruppo hanno realizzato nel complesso solidi incrementi. Nel dettaglio:
- la divisione Healthcare & Lifesciences, che rappresenta il 63,3% del totale, ha registrato ricavi pari a Euro 245,4 milioni con un incremento del 36,1% rispetto al 2021, riconducibile alle seguenti dinamiche:
- o una significativa crescita organica del business Healthcare Liquid, che, al netto del contributo delle acquisizioni concluse nella prima parte del 2022 (pari ad Euro 75 milioni di ricavi netti), realizza una crescita pari al 6.2%;
- o ricavi organici del business Laboratory in crescita del 7,8%, assestandosi ad Euro 34 milioni, contro i ricavi del 2021 pari a Euro 31,6 milioni;
- o una significativa contrazione nel business Healthcare Air & Gas, che, a causa della perdita di un cliente di dimensioni rilevanti e alla riduzione di forniture legate alla pandemia COVID 19, registra un decremento pari al 38.2%;
- la divisione Energy & Mobility, che rappresenta il 20% del totale, ha generato una crescita organica pari al 9,4% rispetto al 2021, raggiungendo Euro 77,3 milioni e facendo registrare un aumento di fatturato da parte di tutte le sub-divisioni;
- la divisione Health & Safety rappresenta il 16,7% del totale e si è assestata ad Euro 64,9 milioni con una riduzione del 25,5% rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio. La divisione, superati gli effetti dei consumi straordinari derivanti dalla pandemia, si è rifocalizzata sullo sviluppo del business delle maschere professionali, beneficiando altresì del contributo positivo dell'acquisizione del business di RPB. Sterilizzato l'effetto delle vendite di mascherine monouso, la divisione ha registrato una crescita del 79,7%, mentre al netto delle mascherine monouso e del contributo dell'M&A, la crescita organica è stata pari al 23.4%.
L'EBITDA adjusted presenta un margine sui ricavi del 20,4% ed è pari ad Euro 79 milioni (Euro 107,9 milioni nel 2021). L'EBITDA adjusted pro-forma, che include il contributo di 12 mesi delle società acquisite nel corso dell'esercizio, è pari a Euro 86,3 milioni. Il risultato del periodo è stato influenzato (i) dal ritardo nell'applicazione dell'incremento dei prezzi di vendita a compensazione dell'aumento dei costi di produzione relativi alle materie prime e all'energia, (ii) dalla normalizzazione della profittabilità collegata alle minori vendite riconducibili alla pandemia COVID e al conseguente minor assorbimento dei costi fissi industriali, nonché (iii) dagli investimenti effettuati per il potenziamento della struttura commerciale e manageriale a servizio della crescita futura con il conseguente incremento del livello di leva operativa.
L'EBIT normalizzato con un margine sui ricavi del 14,1% è pari a Euro 54,8 milioni, -38,7% rispetto a Euro 89,3 milioni del periodo dell'esercizio precedente. Si registra un incremento della voce ammortamenti attribuibile alle acquisizioni di RPB, STT e Haemotronic e per la parte rimanente riconducibile all'accelerazione dei piani di investimento realizzati dal Gruppo nel corso degli ultimi anni, per far fronte all'incremento necessario di capacità produttiva.
Gli oneri finanziari netti normalizzati (al netto degli utili su cambi di Euro 14.4 milioni registrati nel corso del 2022 e di Euro 10.1 milioni registrati nel 2021) risultano in aumento nel periodo in esame, passando da Euro 2.0 milioni per il periodo chiuso al 31 dicembre 2021 a Euro 6.2 milioni per il periodo chiuso al 31 dicembre 2022, prevalentemente per effetto dei nuovi debiti finanziari legati alle acquisizioni perfezionate nel secondo semestre 2021e primo semestre 2022 e dell'aumento dei tassi di interesse di mercato, ai quali parte dei finanziamenti in essere sono legati.
Il risultato prima delle imposte delle attività ricorrenti ha raggiunto nel 2022 Euro 63 milioni, con un decremento di Euro 34,3 milioni rispetto a Euro 97,3 milioni del 2021, per effetto di quanto commentato in precedenza. La proposta di destinazione dell'utile generato nell'esercizio 2022 non prevede la distribuzione di dividendi, a supporto della strategia di crescita del Gruppo.
La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2021 è pari a -375,5 milioni di Euro. La variazione rispetto al 31 dicembre 2021, pari complessivamente a Euro 267.6 milioni, è dovuta principalmente alla liquidità netta impiegata per l'acquisizione dei gruppi STT e Haemotronic pari a Euro 216.0 milioni, ai debiti finanziari netti per leasing e non, acquisiti con le stesse STT e Haemotronic (Euro 49.7 milioni) e al debito finanziario non corrente per earn-out, iscritto al 31 dicembre 2022 per Euro 41.0 milioni, relativo alle medesime operazioni straordinarie. In termini di gestione corrente, la cassa generata dalla gestione operativa e dalla gestione del circolante è stata superiore alla liquidità necessaria a soddisfare gli impieghi per gli investimenti ordinari, per il pagamento degli oneri finanziari e delle imposte.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
GVS continua a perseguire il consolidamento organico dei risultati finora ottenuti grazie alla progressiva integrazione industriale e commerciale delle recenti acquisizioni ed a un riequilibrio del mix del portafoglio prodotti, superata la straordinarietà di scenario legata al Covid19. L'obiettivo è di confermare nel medio termine il trend di crescita organica che ha storicamente caratterizzato il Gruppo, mantenendo tempestività nella risposta alle richieste del mercato e dei propri clienti con una sempre maggiore integrazione dei fattori ESG nella strategia di business.
In questo contesto, il Gruppo rimane focalizzato sull'obiettivo di recupero della marginalità, attraverso l'implementazione di specifiche azioni strategiche quali:
- la revisione, in parte già iniziata e da completarsi entro il secondo trimestre 2023, dei prezzi di vendita, per riallineare la profittabilità industriale alla luce dell'incremento dei costi delle materie prime registrato nel corso dell'esercizio 2022;
- la realizzazione delle sinergie indentificate nel contesto delle recenti acquisizioni, in particolare relative a RPB, STT e Haemotronic, sia in ottica di efficientamento dei costi produttivi, sfruttando la piena sovrapponibilità dei processi con gli impianti GVS, che di promozione di attività di cross-selling sulla base clienti aggregata;
- l'implementazione di progetti speciali, volti al recupero di efficienza nella saturazione produttiva, principalmente attraverso la razionalizzazione degli impianti produttivi negli Stati Uniti e Cina e all'internalizzazione di produzioni attualmente svolte da terzi.
Alla luce delle azioni sopra descritte, GVS si attende di realizzare nell'esercizio 2023 i seguenti risultati:
- Fatturato consolidato compreso tra Euro 440 ed Euro 460 milioni;
- EBITDA Adjusted compreso tra Euro 95 ed Euro 105 milioni;
- Posizione finanziaria netta consolidata compresa tra Euro 340 ed Euro 360 milioni;
- circa Euro 15 milioni di investimenti straordinari legati al nuovo impianto di Suzhou in Cina.
Peraltro, si segnala come anche l'esercizio 2023 rimanga contrassegnato da forti incertezze, principalmente legate alle permanenti tensioni geopolitiche e agli effetti sull'economia delle politiche monetarie restrittive promosse dalle banche centrali per contrastare i fenomeni inflazionistici.
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DICHIARAZIONE EX ART. 154-BIS, COMMA SECODO, T.U.F.
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dottor Emanuele Stanco, dichiara ai sensi dell'art. 154-bis, comma secondo, del D.Lgs. n. 58/98, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
La Relazione finanziaria annuale 2022 è stata messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e sarà resa disponibile al pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.gvs.com, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nel rispetto dei termini previsti dal Decreto Legislativo n. 58/98 (Testo Unico della Finanza - TUF).
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CONFERENCE CALL
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I risultati finanziari relativi al 2022 saranno presentati martedì 21 marzo alle ore 17:00 CET nel corso di una conference call tenuta dal Top Management del Gruppo.
La conference call potrà essere seguita in modalità webcast o in modalità telefonica, registrandosi al link sottostante:
CLICK HERE TO REGISTER FOR THE CONFERENCE CALL & WEBCAST
La presentazione illustrata dal Top Management sarà disponibile prima dell'inizio della conference call sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, gestito da Teleborsa Srl, nonché sul sito internet della Società www.gvs.com (nella sezione Investor Relations//Presentazioni Finanziarie).
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Il presente comunicato stampa è disponibile sul sistema di diffusione di informazioni regolamentate eMarket SDIR, gestito da Teleborsa Srl, nonché sul sito della Società www.gvs.com (nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa).
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Contatti
Investor Relations GVS S.p.A.
Guido Bacchelli, Investor Relations and M&A Director
DISCLAIMER
Il presente comunicato contiene dichiarazioni previsionali ("forward-looking statements"), relative a futuri eventi e risultati operativi, economici e finanziari di GVS. Tali previsioni hanno per loro natura una componente di rischiosità ed incertezza, in quanto dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno discostarsi in misura anche significativa rispetto a quelli annunciati in relazione a una molteplicità di fattori di natura esterna non necessariamente controllabili da GVS.
Schemi di Bilancio Consolidato e Separato al 31 dicembre 2022
Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022
Conto Economico Consolidato
\
| Esercizio chiuso al 31 dicembre | |||
|---|---|---|---|
| (In migliaia di Euro) | 2022 | 2021 | |
| Ricavi da contratti con i clienti | 387.591 | 338.126 | |
| Altri ricavi e proventi | 4.442 | 4.949 | |
| Ricavi totali | 392.033 | 343.075 | |
| Acquisti e consumi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti | (141.198) | (96.094) | |
| Costi per il personale | (123.529) | (98.599) | |
| Costi per servizi | (54.573) | (36.662) | |
| Altri costi operativi | (5.301) | (5.390) | |
| Margine operativo lordo (EBITDA) | 67.432 | 106.330 | |
| Svalutazioni nette di attività finanziarie | (506) | (462) | |
| Ammortamenti e svalutazioni | (37.972) | (23.528) | |
| Risultato operativo (EBIT) | 28.955 | 82.340 | |
| Proventi finanziari | 15.145 | 10.531 | |
| Oneri finanziari | (9.475) | (3.113) | |
| Risultato prima delle imposte | 34.625 | 89.757 | |
| Imposte sul reddito | (10.505) | (22.153) | |
| Risultato netto | 24.120 | 67.604 | |
| di cui Gruppo | 24.098 | 67.590 | |
| di cui Terzi | 22 | 14 | |
| Risultato netto per azione base (in euro) | 0,14 | 0,39 | |
| Risultato netto per azione diluito (in euro) | 0,14 | 0,39 |
Analisi dei dati economici riclassificati
| Esercizio chiuso al 31 dicembre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in migliaia di Euro) | 2022 | di cui non ricorrente |
2022 Adjusted |
% | 2021 | di cui non ricorrente |
2021 Adjusted |
% |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 387.591 | 387.591 | 100,0% | 338.126 | 338.126 | 100,0% | ||
| Altri ricavi e proventi | 4.442 | 4.442 | 1,1% | 4.949 | 3.644 | 1.305 | 0,4% | |
| Totale ricavi | 392.033 | - | 392.033 | 101,1% | 343.075 | 3.644 | 339.431 | 100,4% |
| Costi di acquisto materie prime e variazione delle rimanenze di magazzino |
(141.198) | (6.717) | (134.481) | -34,7% | (96.094) | (1.548) | (94.546) | -28,0% |
| Prestazioni di servizi | (54.573) | (1.967) | (52.606) | -13,6% | (36.662) | (2.068) | (34.594) | -10,2% |
| Oneri diversi di gestione | (5.301) | (5.301) | -1,4% | (5.390) | (1.583) | (3.807) | -1,1% | |
| Valore aggiunto | 190.961 | (8.684) | 199.645 | 51,5% | 204.929 | (1.555) | 206.484 | 61,1% |
| Costo del lavoro | (123.529) | (2.897) | (120.632) | -31,1% | (98.599) | (98.599) | -29,2% | |
| EBITDA | 67.432 | (11.581) | 79.013 | 20,4% | 106.330 | (1.555) | 107.885 | 31,9% |
| Ammortamenti | (37.972) | (14.216) | (23.756) | -6,1% | (23.528) | (5.384) | (18.144) | -5,4% |
| Accantonamenti e svalutazioni | (506) | (506) | -0,1% | (462) | (462) | -0,1% | ||
| EBIT | 28.955 | (25.797) | 54.752 | 14,1% | 82.340 | (6.939) | 89.279 | 26,4% |
| Proventi e oneri finanziari | 5.671 | (2.571) | 8.242 | 2,1% | 7.418 | (630) | 8.048 | 2,4% |
| Risultato prima delle imposte | 34.625 | (28.368) | 62.993 | 16,3% | 89.758 | (7.569) | 97.327 | 28,8% |
| Imposte sul reddito | (10.505) | 6.017 | (16.522) | -4,3% | (22.153) | (184) | (21.969) | -6,5% |
| Utile netto di Gruppo e terzi | 24.120 | (22.351) | 46.471 | 12,0% | 67.604 | (7.753) | 75.357 | 22,3% |
Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata
| (In migliaia di Euro) | Al 31 dicembre 2022 | Al 31 dicembre 2021 |
|---|---|---|
| ATTIVITA' | ||
| Attività non correnti | ||
| Attività immateriali | 494.846 | 227.743 |
| Attività per diritto d'uso | 22.991 | 10.420 |
| Attività materiali | 120.404 | 77.622 |
| Attività per imposte anticipate | 3.487 | 1.502 |
| Attività finanziarie non correnti | 3.754 | 1.318 |
| Strumenti finanziari derivati non correnti | 6.648 | 1 23 |
| Altri crediti e attività non correnti | 1.695 | |
| Totale Attività non correnti | 653.825 | 318.728 |
| Attività correnti | ||
| Rimanenze | 106.922 | 72.353 |
| Crediti commerciali | 72.944 | 52.975 |
| Attività derivanti da contratti con i clienti | 1.205 | 1.678 |
| Crediti per imposte correnti | 5.691 | 7.590 |
| Altri crediti e attività correnti | 12.514 | 10.011 |
| Attività finanziarie correnti | 4.779 | 8.337 |
| Disponibilità liquide | 135.169 | 136.893 |
| Totale Attività correnti | 339.224 | 289.837 |
| TOTALE ATTIVITA | 993.049 | 608.565 |
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA | ||
| Capitale sociale | 1.750 | 1.750 |
| Riserve | 301.780 | 225.967 |
| Risultato netto | 24.098 | 67.590 |
| Patrimonio netto di Gruppo | 327.628 | 295.307 |
| Patrimonio netto di Terzi | 46 | 40 |
| Totale Patrimonio netto Passività non correnti |
327.674 | 295.347 |
| Debito per acquisto partecipazioni e Earn out non corrente | 40.983 | |
| Passività finanziarie non correnti | 10.989 | 180.164 |
| Passività per leasing non correnti | 16.899 | 6.773 |
| Passività per imposte differite | 46.086 | 5.675 |
| Fondi per benefici ai dipendenti | 4.630 | 4.366 |
| Fondi per rischi e oneri | 9.221 | 4.654 |
| Totale Passività non correnti | 128.808 | 201.632 |
| Passività correnti | ||
| Debito per acquisto partecipazioni e Earn out corrente | 19.670 | |
| Passività finanziarie correnti | 438.238 | 41.706 |
| Passività per leasing correnti | 8.312 | 4.760 |
| Debiti commerciali | 57.944 | 23.820 |
| Passività derivanti da contratti con i clienti | 7.224 | 3.417 |
| Debiti per imposte correnti | 2.662 | 3.047 |
| Altri debiti e passività correnti | 22.187 | 15.166 |
| Totale Passività correnti | 536.567 | 111.586 |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 993.049 | 608.565 |
UNI EN ISO 9001
Cap. Soc. € 1.750.000 int. vers. - C.F. 03636630372 - P. Iva 00644831208 R.E.A. 0305386/BO - Reg. Imprese 45539/BO - Mecc. BO 012048
GVS S.p.A.
Via Roma, 50 - 40069 Zola Predosa (Bologna) - Italy Tel. +39 051 6176311 - Fax +39 051 6176200 - e-mail: [email protected] - www.gvs.com
JNI EN ISO 450
Cert. N. 7838-
ISO 13485
Cert. N. 9124 GVS 3
Mod 3065 rev 04
Rendiconto finanziario consolidato
| Esercizio chiuso al 31 dicembre | ||||
|---|---|---|---|---|
| (In migliaia di Euro) 2022 |
2021 | |||
| Risultato prima delle imposte | 34.625 | 89.757 | ||
| - Rettifiche per: | ||||
| Ammortamenti e svalutazioni | 37.972 | 23.528 | ||
| Minusvalenze / (plusvalenze) da alienazione | 21 | (2.884) | ||
| Oneri / (proventi) finanziari | (5.671) | (7.418) | ||
| Altre variazioni non monetarie | 6.750 | 6.653 | ||
| Flusso di cassa generato / (assorbito) da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto |
73.697 | 109.637 | ||
| Variazione delle rimanenze | 3.144 | (9.530) | ||
| Variazione dei crediti commerciali | (11.921) | (4.671) | ||
| Variazione dei debiti commerciali | 13.834 | (6.411) | ||
| Variazione di altre attività e passività | 9.133 | (662) | ||
| Utilizzo dei fondi per rischi e oneri e dei fondi per benefici ai | (1.919) | (265) | ||
| dipendenti | ||||
| Imposte pagate | (9.846) | (32.616) | ||
| Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività operativa | 76.121 | 55.483 | ||
| Investimenti in attività materiali | (17.841) | (19.440) | ||
| Investimenti in attività immateriali | (5.024) | (3.755) | ||
| Dismissioni di attività materiali | 129 | 7.184 | ||
| Investimenti in attività finanziarie | (4.116) | (3.372) | ||
| Disinvestimenti di attività finanziarie | 6.451 | 358 | ||
| Corrispettivo acquisizione ramo d'azienda al netto delle | (236.027) | (129.217) | ||
| disponibilità liquide acquisite | ||||
| Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività di investimento |
(256.429) | (148.242) | ||
| Accensioni di debiti finanziari a lungo termine | 232.531 | 150.171 | ||
| Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine | (43.861) | (18.543) | ||
| Variazione di debiti finanziari correnti | ||||
| Accensioni di passività per leasing | (0) | |||
| Rimborsi di passività per leasing | (5.390) | (2.284) | ||
| Oneri finanziari pagati | (4.903) | (2.940) | ||
| Proventi finanziari incassati | 1.808 | 479 | ||
| Corrispettivo netto per IPO | (0) | |||
| Azioni proprie | (1.405) | (3.448) | ||
| Dividendi pagati | 0 | (22.722) | ||
| Flusso di cassa netto generato/(assorbito) da attività finanziaria | 178.780 | 100.712 | ||
| Totale variazione disponibilità liquide | (1.527) | 7.954 | ||
| Disponibilità liquide all'inizio del periodo | 136.893 | 125.068 | ||
| Totale variazione disponibilità liquide | (1.527) | 7.954 | ||
| Differenze da conversione su disponibilità liquide | (197) | 3.871 | ||
| Disponibilità liquide alla fine del periodo | 135.169 | 136.893 |
UNI EN ISO 9001 - CISO 9001 - CISO 9001 - CISO 9001 - Cert. N. Cert. N. 7838-E
Via Roma, 50 - 40069 Zola Predosa (Bologna) - Italy Tel. +39 051 6176311 - Fax +39 051 6176200 - e-mail: [email protected] - www.gvs.com Cap. Soc. € 1.750.000 int. vers. - C.F. 03636630372 - P. Iva 00644831208 R.E.A. 0305386/BO - Reg. Imprese 45539/BO - Mecc. BO 012048
GVS S.p.A.
a se
IATF 16949
Cert. N. 9136 GVS 4
Posizione Finanziaria Netta Consolidata
| (in migliaia di Euro) | Al 31 dicembre 2022 Al 31 dicembre 2021 | ||
|---|---|---|---|
| (A) | Disponibilità liquide | 135.169 | 136.893 |
| (B) Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | |||
| Depositi vincolati | 727 | ||
| Titoli detenuti per la negoziazione | 4.592 | 7.437 | |
| Crediti finanziari per leasing | 187 | 173 | |
| CI | Altre attività finanziare correnti | 4.779 | 8.337 |
| (D) | Liquidità (A)+ (B)+ (C) | 139.948 | 145.230 |
| Debiti bancari correnti | |||
| Debiti finanziari verso altre società del Gruppo GVS Group per leasing | 2.907 | 2.117 | |
| Debiti finanziari per leasing | 5.405 | 2.643 | |
| Altri debiti correnti | 19.670 | ||
| Altri Debiti finanziari | 256 | 545 | |
| (E) | Debito finanziario corrente | 8.568 | 24.975 |
| (十) | Parte corrente dell'indebitamento non corrente | 437.982 | 41.160 |
| (G) Indebitamento finanziario corrente (E)+(F) as reported | 446.550 | 66.135 | |
| (H) Indebitamento finanziario corrente netto (G)-(D) | (306.602) | 79.095 | |
| Debiti hancari non correnti | 10.094 | 155.320 | |
| Prestiti obbligazionari non correnti | 24.758 | ||
| Altri debiti finanziari | 41.878 | 87 | |
| Debiti finanziari verso altre società del Gruppo GVS Group per leasing | 1.547 | 2.784 | |
| Debiti finanziari non correnti per leasing | 15.352 | 3.989 | |
| C | Debito finanziario non corrente | 68.871 | 186.937 |
| Strumenti finanziari derivati passivi | |||
| (J) | Strumenti di debito | ||
| (K) | Debiti commerciali e altri debiti non correnti | ||
| (L) | Indebitamento finanziario non corrente (I)+(J)+(K) as reported | 68.871 | 186.937 |
| (M) Totale indebitamento finanziario netto (H)-(L) | (375.473) | (107.843) |
Via Roma, 50 - 40069 Zola Predosa (Bologna) - Italy Tel. +39 051 6176311 - Fax +39 051 6176200 - e-mail: [email protected] - www.gvs.com Cap. Soc. € 1.750.000 int. vers. - C.F. 03636630372 - P. Iva 00644831208 R.E.A. 0305386/BO - Reg. Imprese 45539/BO - Mecc. BO 012048
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Cert. N. 9124 GVS 3
Mod 3065 rev 04
IATF 16949
Cert. N. 9136 GVS 4
Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022
Conto economico
| (In Euro) | Esercizio chiuso al 31 dicembre | ||
|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | ||
| Ricavi da contratti con i clienti | 78.107.496 | 89.955.085 | |
| Altri ricavi e proventi | 5.725.203 | 2.605.172 | |
| Ricavi totali | 83.832.699 | 92.560.257 | |
| Acquisti e consumi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti | (31.278.594) | (42.288.963) | |
| Costi per il personale | (28.181.499) | (25.614.941) | |
| Costi per servizi | (14.566.190) | (15.570.758) | |
| Altri costi operativi | (5.190.509) | (1.075.352) | |
| Margine operativo lordo (EBITDA) | 4.615.907 | 8.010.243 | |
| Svalutazioni nette di attività finanziarie | (49.272) | (59.778) | |
| Ammortamenti e svalutazioni | (5.607.122) | (4.920.631) | |
| Risultato operativo (EBIT) | (1.040.487) | 3.029.834 | |
| Proventi finanziari | 32.146.897 | 15.365.628 | |
| Oneri finanziari | (8.760.844) | (2.425.621) | |
| Proventi e oneri da partecipazioni | 5.141.680 | 29.464.323 | |
| Risultato prima delle imposte | 27.487.246 | 45.434.164 | |
| Imposte sul reddito | (7.059.528) | (7.731.381) | |
| Risultato netto | 20.427.718 | 37.702.783 | |
| Risultato netto per azione base | 0,12 | 0,22 | |
| Risultato netto per azione diluito | 0,12 | 0,22 |
Situazione patrimoniale e finanziaria
| Al 31 dicembre | ||
|---|---|---|
| (In Euro) | 2022 | 2021 |
| ATTIVITA' | ||
| Attività non correnti | ||
| Attività immateriali | 2.693.631 | 2.967.290 |
| Attività per diritto d'uso | 2.227.479 | 1.869.948 |
| Attività materiali | 27.240.598 | 24.323.697 |
| Partecipazioni | 333.559.524 | 68.130.538 |
| Attività per imposte anticipate | 337.077 | |
| Attività finanziarie non correnti | 271.250.466 | 214.402.170 |
| Strumenti finanziari derivati non correnti | 6.647.982 | 123.390 |
| Altri crediti e attività non correnti | 1.694.854 | |
| Totale attività non correnti | 645.651.611 | 311.817.033 |
| Attività correnti | ||
| Rimanenze | 9.656.381 | 7.733.556 |
| Crediti commerciali | 29.418.994 | 23.175.899 |
| Attività derivanti da contratti con i clienti | 534.244 | 2.640.596 |
| Crediti per imposte correnti | 2.972.980 | 2.922.400 |
| Altri crediti e attività correnti | 9.004.961 | 8.717.816 |
| Attività finanziarie correnti | 26.173.580 | 17.478.347 |
| Disponibilità liquide | 35.361.081 | 82.847.421 |
| Totale attività correnti | 113.122.221 | 145.516.036 |
| TOTALE ATTIVITA | 758.773.832 | 457.333.069 |
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA | ||
| Capitale sociale | 1.750.000 | 1.750.000 |
| Riserve | 183.034.547 | 131.243.173 |
| Risultato netto | 20.427.718 | 37.702.783 |
| Totale patrimonio netto | 205.212.265 | 170.695.956 |
| Passività non correnti | ||
| Debito per acquisto partecipazioni e Earn out | 33.063.075 | |
| Passività finanziarie non correnti | 43.931.120 | 194.901.837 |
| Passività per leasing non correnti | 1.178.748 | 992.017 |
| Passività per imposte differite | 8.881.235 | 3.239.329 |
| Fondi per benefici ai dipendenti | 3.622.911 | 2.609.896 |
| Fondi per rischi e oneri | 4.843.060 | 3.000.000 |
| Totale passività non correnti | 95.520.149 | 204.743.079 |
| Passività correnti | ||
| Debito per acquisto partecipazioni e Earn out | 264.254 | |
| Passività finanziarie correnti | 431.912.250 | 41.481.239 |
| Passività per leasing correnti | 1.126.398 | 902.022 |
| Debiti commerciali | 12.093.956 | 28.127.619 |
| Passività derivanti da contratti con i clienti | 614.130 | 2.598.968 |
| Debiti per imposte correnti | 191.095 | |
| Altri debiti e passività correnti | 12.103.589 | 8.519.931 |
| Totale passività correnti | 458.041.418 | 81.894.034 |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 758.773.832 | 457.333.069 |
UNI EN ISO 9001 - CISO 9001 - CISO 9001 - CISO 9001 - Cert. N. Cert. N. 7838-E
Via Roma, 50 - 40069 Zola Predosa (Bologna) - Italy Tel. +39 051 6176311 - Fax +39 051 6176200 - e-mail: [email protected] - www.gvs.com Cap. Soc. € 1.750.000 int. vers. - C.F. 03636630372 - P. Iva 00644831208 R.E.A. 0305386/BO - Reg. Imprese 45539/BO - Mecc. BO 012048
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Rendiconto finanziario
| Esercizio chiuso al 31 dicembre | ||
|---|---|---|
| (In Euro) | 2022 | 2021 |
| Risultato prima delle imposte - Rettifiche per: |
27.487.246 | 45.434.164 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 5.607.122 | 4.920.631 |
| Minusvalenze / (plusvalenze) da alienazione | (2.000) | (6.000) |
| Oneri / (proventi) finanziari | (23.386.053) | (12.940.007) |
| Proventi e oneri da partecipazioni | (5.141.680) | (29.464.323) |
| Altre variazioni non monetarie | 4.324.835 | 2.501.871 |
| Flusso di cassa generato / (assorbito) da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto |
8.889.470 | 10.446.336 |
| Variazione delle rimanenze | (338.925) | (1.089.807) |
| Variazione dei crediti commerciali | 13.185.096 | 4.881.664 |
| Variazione dei debiti commerciali | (17.580.520) | (3.861.308) |
| Variazione di altre attività e passività | 770.024 | 505.385 |
| Utilizzo dei fondi per rischi e oneri e dei fondi per benefici ai dipendenti | (1.531.516) | (264.630) |
| Imposte pagate | (1.813.155) | (9.358.932) |
| Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività operativa | 1.580.474 | 1.258.709 |
| Investimenti in attività materiali | (6.292.814) | (8.865.777) |
| Investimenti in attività immateriali | (189.833) | (141.244) |
| Dismissioni di attività materiali | 56.000 | 712.466 |
| Accensioni di crediti finanziari verso società controllate e altre attività tinanziarie |
(54.424.502) | (135.811.649) |
| Rimborsi di crediti finanziari verso società controllate | 5.023.884 | 9.393.304 |
| Investimenti in partecipazioni | (248.315.982) | (3.856.368) |
| Dividendi da partecipazioni | 8.464.551 | 26.264.242 |
| Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività di investimento | (295.678.696) | (112.305.026) |
| Accensioni di debiti finanziari a lungo termine | 262.789.850 | 156.023.000 |
| Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine | (22.639.000) | (18.543.000) |
| Rimborsi di passività per leasing | (1.248.317) | (936.297) |
| Oneri finanziari pagati | (4.660.613) | (2.284.681) |
| Proventi finanziari incassati | 13.602.000 | 2.351.628 |
| Azioni proprie | (1.405.280) | (3.448.176) |
| Dividendi pagati | (22.722.069) | |
| Flusso di cassa netto generato/(assorbito) da attività finanziaria | 246.438.641 | 110.440.404 |
| Totale variazione disponibilità liquide | (47.659.581) | (605.914) |
| Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio | 82.847.421 | 83.453.335 |
| Totale variazione disponibilità liquide | (47.659.581) | (605.914) |
| Totale variazione disponibilità liquide Fusione GVS Sud Srl | 173.242 | |
| Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio | 35.361.082 | 82.847.421 |
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Via Roma, 50 - 40069 Zola Predosa (Bologna) - Italy Tel. +39 051 6176311 - Fax +39 051 6176200 - e-mail: [email protected] - www.gvs.com Cap. Soc. € 1.750.000 int. vers. - C.F. 03636630372 - P. Iva 00644831208 R.E.A. 0305386/BO - Reg. Imprese 45539/BO - Mecc. BO 012048
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Mod 3065 rev 04
IATF 16949
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Cert. N. 9124 GVS 3
Posizione Finanziaria Netta
| Indebitamento finanziario netto e PFN della Capogruppo GVS SpA (in migliaia di Euro) |
31 dic. 2022 |
31 dic. 2021 |
|
|---|---|---|---|
| Cassa | 35 | 32 | |
| Disponibilità liquide | 35.326 | 82.815 | |
| Titoli detenuti per la negoziazione | |||
| (A) | Liquidità | 35.361 | 82.847 |
| Crediti finanziari verso controllate | 26.174 | 17.478 | |
| Crediti finanziari verso altre società del Gruppo | |||
| Crediti finanziari per leasing | |||
| Altri crediti finanziari | |||
| (B) | Crediti finanziari correnti | 26.174 | 17.478 |
| (C) | Debiti bancari correnti | ||
| (D) | Parte corrente dell'indebitamento non corrente | (431.912) | (41.481) |
| Debiti finanziari verso altre società del Gruppo GVS Group per leasing | (838) | (509) | |
| Debiti finanziari per leasing | (288) | (393) | |
| Altri Debiti finanziari | (264) | ||
| (E) | Altri debiti finanziari correnti | (1.126) | (1.166) |
| (H) | Indebitamento finanziario corrente (C)+(D)+(E) | (433.039) | (42.647) |
| (G) | Indebitamento finanziario corrente netto (A)+(B)+(F) | (371.504) | 57.679 |
| Debiti bancari non correnti | |||
| Prestiti obbligazionari non correnti | (86) | (155.320) (24.758) |
|
| Debiti finanziari non correnti verso controllate | (43.845) | (14.824) | |
| Debiti finanziari verso altre società del Gruppo GVS Group per leasing | (872) | (730) | |
| Debiti finanziari non correnti per leasing | (307) | (262) | |
| Strumenti derivanti non correnti | |||
| Altri debiti finanziari | (33.063) | ||
| (H) Indebitamento finanziario non corrente | (78.173) | (195.894) | |
| (1) | Indebitamento finanziario netto (G)+(H) | (449.677) | (138.215) |
| Strumenti derivanti non correnti | 6.648 | 123 | |
| Crediti finanziari non correnti verso controllate | 269.207 | 214.378 | |
| Debiti finanziari per leasing | 2.305 | 1.894 | |
| (H) Totale posizione finanziaria netta | (171.516) | 78.180 |
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Via Roma, 50 - 40069 Zola Predosa (Bologna) - Italy Tel. +39 051 6176311 - Fax +39 051 6176200 - e-mail: [email protected] - www.gvs.com Cap. Soc. € 1.750.000 int. vers. - C.F. 03636630372 - P. Iva 00644831208 R.E.A. 0305386/BO - Reg. Imprese 45539/BO - Mecc. BO 012048
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Cert. N. 7838-
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Cert. N. 9136 GVS 4
Mod 3065 rev 04