GuoChuang Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Aug 11, 2016

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号： 2016-23

科大国创软件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 26 日召开的第 二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和 正常生产经营的情况下，使用不超过 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司董事会 审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司 独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2016 年 7 月 26 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司与下列银行签署了理财产品客户协议书、理财产品合同，使用部分 闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：

一、公司购买银行理财产品的基本情况

序 号	受托人名称	产品名称	委托理财 金额（万 元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化 收益率
1	中国银行合肥 高新技术产业 开发区支行	人民币按期开 放定制01	5400	2016.08.09	2016.12.30	保本保证 收益型	3.1%

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2	合肥科技农村 商业银行肥东 支行	“添金增利”系 列保本保证收 益型机构理财 2016年第43期 B 款（140 天）	1000	2016.08.11	2016.12.29	保本保证 收益型	3.35%
3	杭州银行合肥 分行营业部	卓越稳盈第 16092期预约91 天型 （WG16092）	3500	2016.08.12	2016.11.11	开放式保 本浮动收 益型	3.1%

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第 四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发 表了明确同意的意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行 提交董事会审议。

三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

• 1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该

• 项投资受到宏观市场波动的影响；

• 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的

• 实际收益不可预期；

• 3、相关工作人员的操作和监控风险。

• （二）风险控制措施

• 1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、

• 期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权 利义务及法律责任等。

• 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司

• 资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

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• 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专

• 业机构进行审计。

• 4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

• （三）对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公 司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募 集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的 收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金进行现金管理 的情形。

五、备查文件

• 1、公司第二届董事会第四次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第三次会议决议；

• 3、独立董事关于相关事项的独立意见；

• 4、国元证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查

• 意见。

• 5、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品合同。 特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会 2016 年 8 月 11 日

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