Guocheng Mining CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Aug 25, 2021

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2021-081

国城矿业股份有限公司

关于公司为下属公司向银行申请综合授信

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

因日常经营所需,国城矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司") 下属公司天津国瑞贸易有限公司(以下简称"天津国瑞")拟向哈尔滨银行股份有 限公司成都分行(以下简称"哈尔滨银行")申请综合授信额度人民币 5.5 亿元, 期限不超过三年,由公司提供连带责任保证担保。

公司为其提供担保额度占公司上年度经审计净资产的 22.75%,超过公司最 近一期经审计净资产的 10%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,该 担保事项需提交股东大会审议,且须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之 二以上通过。

二、被担保方基本情况

1、公司名称:天津国瑞贸易有限公司

2、注册地:天津自贸试验区(东疆保税港区)呼伦贝尔路 426 号铭海中心 4 号楼-3、7-505 室二层

3、法定代表人:张丽娜

4、注册资本:5000 万元

5、统一信用代码:91120118MA06K9YM2P

6、经营范围:一般项目:金属矿石销售;技术进出口;进出口代理;货物 进出口;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;专用化学产 品销售(不含危险化学品);建筑用钢筋产品销售;五金产品批发;电线、电缆

经营;水泥制品销售;金属制品销售;国内贸易代理;纸浆销售;农副产品销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品);金属链条及其他金属制品销售;石油制 品制造(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);有色金属合金销售; 电子产品销售;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;橡胶制品销售; 皮革制品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);新型金属功能材料 销售;机械设备销售;石墨及碳素制品销售;销售代理;信息技术咨询服务;技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金银制品销售; 煤炭及制品销售;金属材料销售;石油制品销售(不含危险化学品)。(除依法须 经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:黄金及其制 品进出口;可用作原料的固体废物进口。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

7、股权结构:上市公司全资孙公司

8、主要财务数据

单位:万元

项目	年 月 日(未经审计) 2021 6 30	年 月 日 2020 12 30
总资产	11,095.78	8,768.93
总负债	5,295.88	3,242.15
净资产	5,799.90	5,526.78
项目	年 月(未经审计) 2021 1-6	年 月 2020 1-12
营业收入	564.89	602.99
利润总额	403.97	726.23
净利润	304.70	547.93

9、天津国瑞信用状况良好,不是失信被执行人。

三、担保条款的主要内容

公司本次为天津国瑞向银行申请综合授信提供担保的方式为连带责任保证 担保,保证期限为三年,金额最终以协商后签署的合同确定,最终实际担保总额 将不超过本次授予的担保额度。

上述担保协议尚未签署,最终担保协议将在本事项获股东大会审议通过后协 商确定。

四、董事会意见

本次公司为天津国瑞提供担保支持, 有利于其业务的长远发展,有助于促进 其资金的筹措和良性循环。本次担保对象为公司合并报表范围内的下属公司,公 司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。

五、独立董事意见

公司本次担保主要为满足天津国瑞业务开展对资金的需求,有利于促进天津 国瑞的持续稳定发展。本次担保事项履行了必要的法定程序,符合《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东尤其是中小 股东利益的情形,符合公司的整体利益。同意公司为天津国瑞的银行授信提供担 保,并提交公司股东大会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及其控股子公司的担保额度总金额 1,000 万元,占上市公司 最近一期经审计净资产的比例为 0.41%,公司及控股子公司不存在逾期担保、涉 及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十六次会议决议

2、公司独立董事的独立意见

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会 2021年8月25日