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GUANGDONG VTR BIO-TECH CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016
Aug 26, 2016
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Capital/Financing Update
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证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2016-061
广东溢多利生物科技股份有限公司 关于为子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假加载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司湖 南新合新生物医药有限公司（以下简称“新合新”）因经营发展需要，拟向中 信银行股份有限公司长沙分行贷款人民币6000 万元，期限一年；拟向广发银 行股份有限公司常德分行贷款人民币3000 万元，期限一年。公司为上述两笔 贷款提供连带责任保证。
公司于2016年8月26日召开的第五届董事会第二十二次会议以9票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司贷款提供担保的议案》。全体独 立董事在《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》 中一致同意公司上述担保事项。
上述议案还需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
-
1、单位名称：湖南新合新生物医药有限公司
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2、注册地址：常德市津市市嘉山工业新区
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3、法定代表人：刘喜荣
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4、注册资本：2,642.6831 万元人民币
5、经营范围：生物医药产品的研究、技术咨询及技术转让；精细化工产 品（不含危险化学品）、生物原料的生产销售及进出口业务；但国家限定公司 经营或禁止进出口的商品和技术除外。
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- 6、与公司关系：公司持有新合新70%股权，新合新为公司的控股子公司。
7、新合新股权结构如下：
| 股东姓名 | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 广东溢多利生物科技股份有限公司 | 1,849.8782 | 70.0000% |
| 刘喜荣 | 506.2207 | 19.1556% |
| 李军民 | 86.2290 | 3.2629% |
| 津市市溢新企业管理服务中心（有限合伙） | 64.4000 | 2.4369% |
| 津市市利华企业管理服务中心（有限合伙） | 38.1000 | 1.4417% |
| 冯战胜 | 28.3507 | 1.0728% |
| 津市市溢合企业管理服务中心（有限合伙） | 24.5000 | 0.9271% |
| 常德沅澧产业投资控股有限公司持有公司 | 19.8201 | 0.7500% |
| 符杰 | 15.7342 | 0.5954% |
| 欧阳支 | 9.4502 | 0.3576% |
| 合计 | 2,642.6831 | 100.00% |
8、财务状况：
最近一期经审计的财务指标（单位：万元）
| 主要财务指标 | 2015 年12 月31 日 |
|---|---|
| 资产总额 | 72,684.82 |
| 负债总额 | 46,837.41 |
| 净资产 | 25,847.41 |
| 营业收入 | 55,929.92 |
| 利润总额 | 7,464.47 |
| 净利润 | 6,349.42 |
三、董事会意见
1．新合新由于经营业务扩大，需要增加流动资金，目前新合新各项工作 正在稳步开展。
2．新合新为公司的控股子公司，经营情况良好，风险可控，上述申请银 行贷款系其正常经营发展需要，本次公司为其提供担保有利于支持其发展。本
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次各项担保事项均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
3．独立董事意见：
公司为新合新提供上述担保有利于满足新合新目前生产经营的需要，也有 利于促进公司业务发展的顺利进行。同时公司已制定了严格的对外担保审批权 限和程序，能有效防范对外担保风险。
本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不 存在损害公司和股东利益的行为。
因此， 我们同意公司为新合新提供上述连带责任担保。
- 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保实施后，公司及子公司累计担保总额将不超过21,000 万元（含 上述担保额），均为对控股子公司的担保，占公司最近一期（2016 年6 月末） 经审计净资产183,189.98 万元的11.46%。公司及子公司无逾期担保事项，亦 没有涉及诉讼的担保事项。
五、备查文件
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1、第五届董事会第二十二次会议决议；
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2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
董事会
二○一六年八月二十七日
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