Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Sep 16, 2014

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2014-064

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广东水电二局股份有限公司 重大合同公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示 ：本公司2014 年6 月25 日召开的第五届董事会第 六次会议、2014 年7 月11 日召开的2014 年第二次临时股东大 会审议通过《关于拟承接风力、光伏发电建设项目的议案》,同 意公司以BT 方式承接上海通川实业开发有限公司（以下简称“通 川实业”）投资开发的新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（4.95 万 KW）项目及木垒光伏电站一期20MWp 项目（详见2014 年6 月26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网上披露的《关于拟承接风力、光伏发电建设项目的 公告》），现木垒老君庙风电场一期（4.95 万KW）项目BT 合同正 式签订，具体情况如下：

一、合同签署概况

近日，本公司与通川实业、新疆华荣新能源有限公司（通川 实业为开发建设木垒老君庙风电场一期项目成立的全资子公司， 以下简称“华荣公司”）签署《木垒老君庙风电场一期4.95 万 KW 项目投资建设与转让回购合同》。该风电项目采用BT 方式进 行建设，项目内容包括项目的设计、设备采购、建筑安装工程施 工、征地补偿等保证项目建成投产的相关事宜，固定总价包干

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40,000 万元，本公司将以自有资金和金融机构贷款进行投融资 建设。

（一）交易对方：通川实业和华荣公司。

（二）签署地点：新疆乌鲁木齐。

• （三）合同类型：投资建设与转让回购合同。

（四）合同标的：木垒老君庙风电场一期4.95万KW项目。

（五）合同工期：监理单位开工令发出之日起至工程建成投 产之日止。

（六）合同金额：固定总价包干40,000万元,但不包含建设 期利息、回购期利息、投资回报。

二、交易对方情况介绍

（一）基本情况

• 1.上海通川实业开发有限公司

注册地址：浦东新区惠南镇北门大街168号2幢106室3号。 法定代表人：谢顺明。

主营业务：房地产开发（凭许可证），实业投资，园林绿化 工程，五金机械设备制造、维修，建筑材料、金属材料销售，花 卉苗木种植，新能源科技、计算机技术领域内的技术开发、技术 服务、技术咨询、技术转让。

注册资本：10,001万元。

• 2.新疆华荣新能源有限公司

注册地址：昌吉州木垒县人民南路北桥（木垒县商务和经济 信息化委员会办公楼）。

法定代表人：谢舜笠。

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主营业务：新能源的开发、投资建设、经营，风力发电，风 力资源开发投资，风电设备检修与调试，风力发电产品销售业务。 注册资本：3,000万元。

通川实业持有华荣公司100%股权。

通川实业和华荣公司均与本公司不存在关联关系。

（二）该业主实力较强，信用状况良好，履约能力有保证。 三、合同的主要内容

（一）建设方式

该风电项目采用BT 方式进行建设。

（二）建设期

该风电项目建设期从该合同生效之日起至工程建成投产之 日止。

（三）回购

1.回购价款

回购价款=合同价格＋建设期利息＋回购期利息＋投资回报 合同价格为固定总价包干40,000 万元。

2.回购期限

该风电项目建成投产起进入回购期，回购期为12 个月。 3.建设期利息

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公布的同期3 年期贷款利率/12）

注：P=合同价格 T=建设期（月）

建设期利息的利率为中国人民银行公布的同期3 年期贷款

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的基准利率，并随中国人民银行公布的同期3 年贷款基准利率的 调整而调整，调整日为中国人民银行公布的同期3 年贷款基准利 率的调整日。

4.回购期利息

回购期利息=（合同价格+建设期利息）×月利率（回购期对 应中国人民银行公布的同期3年期贷款利率/12）×回购期（月） 5.投资回报

投资回报=（合同价格+建设期利息）×投资回报率×回购期 限（年）

年投资回报率为3%。

注：如非完整年度，则平均折算到月。

（四）项目担保

通川实业以华荣公司的100%股权及项目所有资产进行抵押。 （五）违约责任

1.如果本合同各方中的任何一方未按照本合同的约定履行 义务，违约方应赔偿对方及融资银行因其违约行为而受到的全部 损失且不免除其继续履行的责任。

2.本合同一方就另一方的任何违约行为给予的任何宽限，并 不视为该方对自身权利的放弃。

3.若通川实业不能按照合同约定的时间和方式支付回购价 款,则自逾期之日起通川实业按约定的利率和投资回报率的50% 承担违约金。且本公司为保证权利实现而发生的相关费用（包括 但不限于所支付的律师代理费、差旅费、资产评估费、诉讼费、 保全费等）均由通川实业承担。通川实业若一年回购期满无法完

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全回购，本公司有权处臵相应抵押物，超出部分所有权益由本公 司享有。

4.除非各方一致同意，任何一方均不得单方变更或解除本合 同。

（六）特别说明

1.通川实业不得以华荣公司进行融资贷款，不得以华荣公司 的股权为第三方提供任何担保、质押，除非经本公司书面同意。

2.通川实业同意在项目建成投产至完全回购前所产生的一 切收益无偿归本公司所有。

（七）合同生效条件

该合同自各方签字盖章之日起生效。

四、合同履行对公司的影响

（一）本公司施工能力强，技术先进、工程技术人员充足； 且投融资能力较强，具备履行合同的能力。

（二）该合同金额占本公司 2013 年度营业总收入的7.41%， 合同履行对公司本年度及未来两个会计年度经营业绩将有一定 的提升作用。

（三）合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不 会因履行该合同而对该业主形成依赖。

五、风险提示

该合同存在通川实业不能按时回购及受不可抗力的影响所 造成的风险。

六、其他相关说明

本公司将在定期报告中披露该合同的履行情况，敬请广大投

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资者关注。

备查文件：《木垒老君庙风电场一期4.95 万KW 项目投资建 设与转让回购合同》

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2014年9月16日

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