GSEO — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

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合併現金流量表

本資料由玉晶光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,192,382 | -793,187 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,192,382 | -793,187 |
| 折舊費用 | 1,153,469 | 1,041,768 |
| 攤銷費用 | 25,118 | 25,810 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,961 | -1,273 |
| 利息費用 | 113,911 | 103,539 |
| 利息收入 | -4,995 | -4,721 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 20,582 | -17,859 |
| 非金融資產減損損失 | 44,104 | 41,733 |
| 收益費損項目合計 | 1,354,150 | 1,188,997 |
| 應收票據（增加）減少 | -15,239 | 1,775 |
| 應收帳款（增加）減少 | 691,176 | -1,380,576 |
| 其他應收款（增加）減少 | -51,652 | -11,751 |
| 存貨（增加）減少 | -5,812 | -186,721 |
| 預付款項（增加）減少 | -257,601 | -682,313 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,220 | 7,707 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -82,097 | -29,245 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 269,555 | -2,281,124 |
| 應付票據增加（減少） | 16,074 | 116,848 |
| 應付帳款增加（減少） | -484,176 | 535,062 |
| 其他應付款增加（減少） | -157,314 | 136,570 |
| 其他流動負債增加（減少） | -16,053 | 41,265 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -641,469 | 829,745 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -371,914 | -1,451,379 |
| 調整項目合計 | 982,236 | -262,382 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -210,146 | -1,055,569 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,462 | -22,003 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -220,608 | -1,077,572 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 100,270 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -544,611 | -617,015 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 84,187 | 77,005 |
| 存出保證金減少 | 4,280 | -1,435 |
| 取得無形資產 | -8,809 | -8,476 |
| 收取之利息 | 4,995 | 4,750 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -459,958 | -444,901 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 295,311 | 853,746 |
| 償還長期借款 | 145,881 | -1,858 |
| 存入保證金增加 | 5,198 | -2,299 |
| 支付之利息 | -121,077 | -104,999 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 325,313 | 744,590 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -52,853 | 6,768 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -408,106 | -771,115 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,153,555 | 1,498,491 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 745,449 | 727,376 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 745,449 | 727,376 |