GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2004

Oct 15, 2004

山东江泉实业股份有限公司 2004 年第三季度报告

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 公司四届十五次董事会议以通讯方式审议并通过了本次季度报告。

• 1.3 本次季度报告中的财务报告未经审计。

1.4 公司董事长王廷宝先生，财务总监于孝燕女士及主管会计于建康先生声明： 保证公司 2004 年第三季度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称 江泉实业 股票代码 600212 董事会秘书 姓名 刘春蕾 联系地址 山东省临沂市罗庄区双月门北江泉商务楼 电话 0539-8246243 传真 0539-8271388 电子信箱 lcl7802@hotmail.com

2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元 币种:人民币	单位：元 币种:人民币	单位：元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产(元)	1,865,754,456.79	1,707,327,010.77	9.28
股东权益（不含少数股 东权益）(元)	1,322,796,293.41	1,303,094,791.01	1.51
每股净资产(元)	4.13	4.07	1.47
调整后的每股净资产 (元)	4.08	3.98	2.50
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上年同 期增减（％）
经营活动产生的现金流 量净额(元)		-8,644,803.88	-
每股收益(元)	0.0076	0.06	-34.04

1

净资产收益率（%）	0.18	1.49	下降0.32 个百分点
扣除非经常性损益后的 净资产收益率（%）	0.176	1.399	下降0.34 个百分点
非经常性损益项目		金额
营业外收入		1,000,546.88
营业外支出		877,221.22
合计		122,325.66

2.2.2 利润表

利润表

2.2.2利润表	2.2.2利润表	利润表	利润表	利润表	利润表
		单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	191,538,601.83	181,193,865.09	158,543,416.70	149,584,455.12
减：主营业务成本	2	172,949,516.30	164,243,927.76	133,330,514.88	125,736,348.17
主营业务税金及附加	3	87,039.60	87,039.60	328,598.34	328,598.34
二、主营业务利润(亏损以"-" 号填列)	4	18,502,045.93	16,862,897.73	24,884,303.48	23,519,508.61
加：其他业务利润(亏损以"-" 号填列)	5	1,575,688.78	1,545,032.39	1,590,592.94	1,496,517.62
减：营业费用	6	8,136,520.69	7,501,358.02	5,984,174.01	5,479,553.28
管理费用	7	4,697,776.74	4,488,910.53	4,885,216.97	4,755,142.38
财务费用	8	2,859,837.77	2,858,715.77	5,103,004.18	5,102,460.31
三、营业利润(亏损以"-"号填 列)	10	4,383,599.51	3,558,945.80	10,502,501.26	9,678,870.26
加：投资收益(亏损以"-"号填 列)	11		37,756.25		435,367.80
补贴收入	12
营业外收入	13	11,039.00		5,641.00	35,050.50
减：营业外支出	14			35,050.50
四、利润总额(亏损总额以"-" 号填列)	15	4,394,638.51	3,596,702.05	10,473,091.76	10,079,187.56
减：所得税	16	1,959,803.15	1,174,452.11	3,431,242.12	3,182,460.52
少数股东损益(合并报表填 列)	17	12,585.42		145,122.60
加：未确认投资损失(合并报 表填列)	18
五、净利润(亏损总额以"-"号 填列)	20	2,422,249.94	2,422,249.94	6,896,727.04	6,896,727.04
加：年初未分配利润	21
其他转入	22

2

利润表

利润表	利润表	利润表	利润表	利润表	利润表	利润表	利润表
单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编号	年初至报告期数(1-9)月			上年同期数(1-9)月
		合并	母公司		合并		母公司
一、主营业务收入	1	537,025,384.36	508,346,138.49		333,946,058.16		311,923,637.54
减：主营业务成本	2	460,388,886.79	436,600,091.19		276,924,407.63		260,057,476.02
主营业务税金及附加	3	685,654.97	685,654.97		287,064.84		287,064.84
二、主营业务利润(亏损以"-" 号填列)	4	75,950,842.60	71,060,392.33		56,734,585.69		51,579,096.68
加：其他业务利润(亏损以"-" 号填列)	5	2,392,973.30	2,295,818.50		3,305,087.74		2,984,959.36
减：营业费用	6	19,155,284.83	17,061,435.24		11,749,491.04		9,808,287.21
管理费用	7	19,985,464.91	19,446,239.27		12,751,334.64		11,091,885.22
财务费用	8	9,352,645.25	9,351,523.25		1,344,363.02		1,344,124.12
三、营业利润(亏损以"-"号填 列)	10	29,850,420.91	27,497,013.07		34,194,484.73		32,319,759.49
加：投资收益(亏损以"-"号填 列)	11		1,195,875.45				1,009,011.73
补贴收入	12
营业外收入	13	1,026,990.68	1,000,546.88		1,047,748.74		1,000,546.88
减：营业外支出	14	877,221.22	877,221.22		65,442.59		65,442.59
四、利润总额(亏损总额以"-" 号填列)	15	30,000,190.37	28,816,214.18		35,176,790.88		34,263,875.51
减：所得税	16	9,900,062.82	9,114,711.78		11,550,683.18		10,974,105.05
少数股东损益(合并报表填 列)	17	398,625.15			336,337.24
加：未确认投资损失(合并报 表填列)	18
五、净利润(亏损总额以"-"号 填列)	20	19,701,502.40	19,701,502.40		23,289,770.46		23,289,770.46
加：年初未分配利润	21
其他转入	22
2.3前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户）				61,975 户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）				期末持有流通股 的数量		种类（A、B、H 股或其它)
王秀英				1,049,500		A 股
沈庆云				975,625		A 股
韩红				900,000		A 股
辛永青				596,311		A 股
岳西美				500,000		A 股
郑猪				500,000		A 股
郝继红				422,099		A 股
徐向东				401,449		A 股
许桂英				391,989		A 股
王超				359,407		A 股

填列) ,,. 加：年初未分配利润 21 其他转入 22 2.3前十名流通股股东持股表	,,. ,		,. ,
			单位：股
报告期末股东总数（户）	61,975		户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有流通股 的数量	种类（A、B、H 股或其它)
王秀英	1,049,500		A 股
沈庆云	975,625		A 股
韩红	900,000		A 股
辛永青	596,311		A 股
岳西美	500,000		A 股
郑猪	500,000		A 股
郝继红	422,099		A 股
徐向东	401,449		A 股
许桂英	391,989		A 股
王超	359,407		A 股

3

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期实现主营业务收入 19,153.86 万元，净利润 242.22 万元。因公司配 股项目陆续投产，产量增加，主营业务收入比去年同期增长了 20%；由于煤炭燃 料及其他原材料价格的上涨，导致成本大幅上升，建材市场竞争激烈，利润空间 下降，木材市场交易萎缩，市场价格继续走低，导致公司报告期净利润比去年同 期下降了 60%。

• 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位:元 币种:人民币 未经审计
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
木材贸易	157,112,205.47	140,615,423.90	10.50
胶合板	136,926,341.51	114,048,540.14	16.71
建筑陶瓷	195,652,324.31	165,326,214.04	15.50
日用陶瓷	36,458,651.65	31,208,605.81	14.40
其中：关联交易	2,551,453.65	2,050,005.54	19.65
分产品
工业	379,913,178.89	319,773,462.89	15.83
贸易	157,112,205.47	140,615,423.90	10.50
其中：关联交易	2,551,453.65	2,050,005.54	19.65

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

• 适用 √ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 变动及原因的说明）

□ 适用 √ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

• 适用 √ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明

□适用 √不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• √适用 □不适用

公司报告期新发生贷款 3 笔，共计 7800 万元用于补充流动资金：1、在交通 银行泰安分行花园支行贷款 1000 万元，月利率 5.31‰，期限一年，自 2004 年 7 月 12 日起至 2005 年 7 月 12 日。2、在广东发展银行深圳分行南园支行贷款 4800 万元，月利率 4.575‰，期限一年，自 2004 年 8 月 22 日起至 2005 年 8 月 21 日。

4

• 3、在临沂市商业银行罗庄支行贷款 2000 万元，月利率 7.14‰，期限五个月， 自 2004 年 9 月 29 日起至 2005 年 2 月 28 日。

公司以保证金担保方式在交通银行泰安分行花园支行办理了 6000 万元的银 行承兑汇票，用于购买原材料，期限为六个月，自 2004 年 9 月 16 日起至 2005 年 3 月 16 日。

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

• 适用 √ 不适用

• 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• 适用 √ 不适用

山东江泉实业股份有限公司

王廷宝 2004 年 10 月 15 日

• 4

• § 附录：

5

资产负债表 单位：元

资 产	本期数	本期数	年初数	年初数
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：
货币资金	257,565,093.95	256,355,495.32	190,379,699.57	190,270,099.56
短期投资
应收票据	971,198.75	971,198.75	30,000.00	30,000.00
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收账款	153,676,324.07	148,999,490.42	62,276,442.56	61,670,932.54
其他应收款	26,032,976.82	25,716,034.77	42,312,737.70	58,805,092.63
预付账款	58,145,181.27	57,852,117.45	75,664,025.88	72,577,524.56
应收补贴款	-		-	-
存货	533,485,838.95	473,857,473.63	495,600,597.70	434,428,624.82
待摊费用	595,570.11	595,570.11	-	-
一年内到期的长期债权投资		-	-	-
应收出口退税	9,678,552.19	9,678,552.19	9,678,552.19	9,678,552.19
流动资产合计	1,040,150,736.11	974,025,932.64	875,942,055.61	827,460,826.30
长期投资：			-	-
长期股权投资	-	70,013,731.52	0.00	68,817,856.07
长期债权投资			-	-
长期投资合计	-	70,013,731.52	0.00	68,817,856.07
固定资产：				-
固定资产原价	1,007,223,223.12	927,239,567.03	1,018,836,766.97	931,996,675.51
减：累计折旧	239,107,773.49	207,399,461.01	180,875,102.63	153,893,220.26
固定资产净值	768,115,449.63	719,840,106.02	837,961,664.34	778,103,455.25
减：固定资产减值准备	14,934,909.30	10,616,581.32	14,934,909.30	10,616,581.32
固定资产净额	753,180,540.33	709,223,524.70	823,026,755.04	767,486,873.93
工程物资	1,983,906.14	1,983,906.14	2,654,967.22	2,654,967.22
在建工程	70,383,862.89	70,233,862.89	5,621,310.10	5,621,310.10
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	825,548,309.36	781,441,293.73	831,303,032.36	775,763,151.25
无形资产及其他资产：				-
无形资产	55,411.32	55,411.32	81,922.80	81,922.80
长期待摊费用			-	-
其他长期资产			-	-
其中：特准储备物资			-	-
无形及其他资产合计	55,411.32	55,411.32	81,922.80	81,922.80
递延税项：			-	-
递延税款借项			-	-
资产总计	1,865,754,456.79	1,825,536,369.21	1,707,327,010.77	1,672,123,756.43

6

资产负债表（续） 单位：元

	资产负债表（续）	资产负债表（续）	单位：元	单位：元
负债和所有者权益（或股东权益）	本期数		年初数
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：
短期借款	298,000,000.00	298,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00
应付票据	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-
应付账款	82,194,302.45	73,942,418.98	80,569,449.25	74,448,063.39
预收账款	14,317,074.17	14,317,074.17	18,546,182.03	18,400,418.73
应付工资	3,212,943.33	3,212,943.33	3,688,465.90	3,688,465.90
应付福利费	18,166,569.62	16,089,509.42	14,003,140.34	13,209,017.31
应付股利	18,796,442.52	18,796,442.52	18,796,442.52	18,796,442.52
应交税金	-7,767,672.92	-7,039,380.32	7,840,445.51	4,435,234.94
其他应交款	9,742,780.61	9,742,780.61	4,009,113.26	4,009,113.26
其他应付款	15,933,440.55	9,261,248.29	9,303,000.87	7,505,514.65
预提费用	7,024,372.54	6,417,038.80	4,536,694.72	4,536,694.72
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	519,620,252.87	502,740,075.80	381,292,934.40	369,028,965.42
长期负债：
长期借款			-	-
应付债券			-	-
长期应付款			-	-
专项应付款			-	-
其他长期负债			-	-
长期负债合计	-	-	-	-
递延税项：			-	-
递延税款贷项			-	-
负债合计	519,620,252.87	502,740,075.80	381,292,934.40	369,028,965.42
少数股东权益：	23,337,910.51		22,939,285.36	-
所有者权益（或股东权益）：	319,900,866.00	319,900,866.00	319,900,866.00	319,900,866.00
实收资本（或股本）			-	-
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额	319,900,866.00	319,900,866.00	319,900,866.00	319,900,866.00
资本公积	569,697,481.60	569,697,481.60	569,697,481.60	569,697,481.60
盈余公积	102,105,975.82	94,465,489.78	102,105,975.82	94,465,489.78
其中：法定公益金	32,887,213.04	31,488,496.60	32,887,213.04	31,488,496.60
未分配利润	331,091,969.99	338,732,456.03	311,390,467.59	319,030,953.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,322,796,293.41	1,322,796,293.41	1,303,094,791.01	1,303,094,791.01
负债和所有者权益（或股东权益） 合计	1,865,754,456.79	1,825,536,369.21
			1,707,327,010.77	1,672,123,756.43

7

现金流量表 单位:元

现金	量表 单位:元	量表 单位:元
项 目	2004 年1-9 月
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	609,623,958.62	585,863,761.08
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	1,015,951.68	1,000,546.88
现金流入小计	610,639,910.30	586,864,307.96
购买商品、接受劳务支付的现金	557,396,540.98	536,031,192.80
支付给职工以及为职工支付的现金	25,654,452.60	24,561,353.00
支付的各项税费	23,777,138.00	23,562,452.20
支付的其他与经营活动有关的现金	12,456,582.60	12,455,234.46
现金流出小计	619,284,714.18	596,610,232.46
经营活动产生的现金流量净额	-8,644,803.88	-9,745,924.50
二、投资活动产生的现金流量：	×	×
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额	3,211,423.21	3,211,423.21
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	3,211,423.21	3,211,423.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金	56,225,540.35	56,225,540.35
投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	56,225,540.35	56,225,540.35
投资活动产生的现金流量净额	-53,014,117.14	-53,014,117.14
三、筹资活动产生的现金流量：	×	×
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金	358,000,000.00	358,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计	358,000,000.00	358,000,000.00
偿还债务所支付的现金	220,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	9,155,684.60	9,154,562.60
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	229,155,684.60	229,154,562.60
筹资活动产生的现金流量净额	128,844,315.40	128,845,437.40
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	67,185,394.38	66,085,395.76

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现金流量表补充资料

项 目	2004 年1-9 月	2004 年1-9 月
	合并	母公司
补 充 资 料：
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	19,701,502.40	19,701,502.40
加：计提的资产减值准备	2,593,958.79	2,593,958.79
固定资产折旧	58,232,670.86	53,506,240.75
无形资产摊销	26,511.48	26,511.48
长期待摊费用摊销	0.00
待摊费用减少（减：增加）	-853,728.00	-595,570.11
预提费用增加（减：减少）	1,937,959.78	1,880,344.08
处置固定资产、无形资产和其他长期	815,006.91	815,006.91
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	2,431,251.20	196,960.65
投资损失（减：收益）	0.00	-1,195,875.45
递延税款贷项（减：借项）	0.00
存货的减少（减：增加）	-37,885,241.25	-39,428,848.81
经营性应收项目的减少（减：增加）	-53,484,336.71	-42,725,516.12
经营性应付项目的增加（减：减少）	-2,160,359.34	-4,520,639.07
其他	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-8,644,803.88	-9,745,924.50
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	×	×
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：	×	×
现金的期末余额	257,565,093.95	256,355,495.32
减：现金的期初余额	190,379,699.57	190,270,099.56
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	67,185,394.38	66,085,395.76

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