GREATWALL — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

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合併現金流量表

本資料由大成公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,668,202 | 2,064,434 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,668,202 | 2,064,434 |
| 折舊費用 | 896,636 | 890,308 |
| 攤銷費用 | 23,738 | 19,655 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 220,753 | 51,527 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,932 | -26,403 |
| 利息費用 | 140,972 | 175,364 |
| 利息收入 | -40,845 | -30,055 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -17,855 | 26,030 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -21,494 | -24,882 |
| 非金融資產減損損失 | 6,249 | 7,570 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 12,601 | 70,293 |
| 其他項目 | -1,330,293 | -1,157,028 |
| 收益費損項目合計 | -127,470 | 2,379 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -9,766 | -1,818 |
| 應收票據（增加）減少 | -45,608 | 28,077 |
| 應收帳款（增加）減少 | -826,070 | 188 |
| 存貨（增加）減少 | -34,946 | 351,336 |
| 生物資產（增加）減少 | 1,212,776 | 1,180,654 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,440,833 | -1,020,322 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 31,310 | 75,389 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 407,680 | -31,160 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -705,457 | 582,344 |
| 應付票據增加（減少） | -10,035 | 3,234 |
| 應付帳款增加（減少） | 717,021 | 736,114 |
| 其他應付款增加（減少） | -247,895 | -231,453 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -459,369 | -152,857 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -278 | 355,038 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -705,735 | 937,382 |
| 調整項目合計 | -833,205 | 939,761 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 834,997 | 3,004,195 |
| 收取之利息 | 40,845 | 30,055 |
| 退還（支付）之所得稅 | -480,873 | -455,302 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 394,969 | 2,578,948 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,432,588 | -1,814,875 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 65,293 | 91,548 |
| 其他非流動資產增加 | -488,257 | -48,078 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 收取之利息 | 0 | 0 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,855,552 | -1,771,405 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 24,914,903 | 31,060,047 |
| 短期借款減少 | -22,161,622 | -31,295,806 |
| 應付短期票券增加 | 9,536,000 | 11,748,000 |
| 應付短期票券減少 | -9,879,000 | -11,617,000 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,146,278 | 1,443,356 |
| 償還長期借款 | -1,226,419 | -1,390,110 |
| 存入保證金增加 | 1,685 | 1,829 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | -134,650 | -142,185 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -1,202 | -5,059 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -115,738 | -179,524 |
| 非控制權益變動 | -170,355 | 681,966 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,909,880 | 305,514 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -238,075 | -59,978 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 211,222 | 1,053,079 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,488,486 | 2,942,742 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,699,708 | 3,995,821 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,699,708 | 3,995,821 |