GREATWALL — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 8, 2021

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合併資產負債表

本資料由大成公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,179,124 | 9.59 | 4,488,486 | 8.68 | 4,761,740 | 9.25 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 15,783 | 0.03 | 21,880 | 0.04 | 11,177 | 0.02 |
| 應收票據淨額 | 1,232,772 | 2.28 | 1,107,562 | 2.14 | 884,898 | 1.72 |
| 應收帳款淨額 | 5,182,506 | 9.60 | 5,193,774 | 10.05 | 5,178,858 | 10.06 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 56,725 | 0.11 | 32,206 | 0.06 | 47,339 | 0.09 |
| 存貨 | 8,071,313 | 14.95 | 8,148,332 | 15.76 | 8,329,106 | 16.18 |
| 生物資產－流動 | 1,853,283 | 3.43 | 1,720,785 | 3.33 | 1,514,334 | 2.94 |
| 預付款項 | 1,497,655 | 2.77 | 918,389 | 1.78 | 1,736,118 | 3.37 |
| 其他流動資產 | 1,672,319 | 3.10 | 1,885,924 | 3.65 | 2,115,641 | 4.11 |
| 流動資產合計 | 24,761,480 | 45.86 | 23,517,338 | 45.49 | 24,579,211 | 47.74 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,904,660 | 5.38 | 2,648,091 | 5.12 | 2,219,249 | 4.31 |
| 採用權益法之投資 | 1,746,122 | 3.23 | 1,745,344 | 3.38 | 1,668,675 | 3.24 |
| 不動產、廠房及設備 | 19,670,929 | 36.43 | 19,119,064 | 36.99 | 18,819,451 | 36.55 |
| 使用權資產 | 1,937,029 | 3.59 | 2,153,458 | 4.17 | 1,935,473 | 3.76 |
| 投資性不動產淨額 | 698,241 | 1.29 | 740,322 | 1.43 | 740,702 | 1.44 |
| 無形資產 | 158,449 | 0.29 | 160,023 | 0.31 | 162,514 | 0.32 |
| 生物資產－非流動 | 414,565 | 0.77 | 263,166 | 0.51 | 235,022 | 0.46 |
| 遞延所得稅資產 | 210,073 | 0.39 | 196,094 | 0.38 | 182,803 | 0.36 |
| 其他非流動資產 | 1,497,808 | 2.77 | 1,150,136 | 2.22 | 946,881 | 1.84 |
| 非流動資產合計 | 29,237,876 | 54.14 | 28,175,698 | 54.51 | 26,910,770 | 52.26 |
| 資產總額 | 53,999,356 | 100.00 | 51,693,036 | 100.00 | 51,489,981 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 12,876,384 | 23.85 | 8,931,406 | 17.28 | 9,591,164 | 18.63 |
| 應付短期票券 | 2,050,931 | 3.80 | 1,986,931 | 3.84 | 2,421,946 | 4.70 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 18,158 | 0.03 | 23,830 | 0.05 | 34,773 | 0.07 |
| 應付票據 | 274,702 | 0.51 | 219,123 | 0.42 | 54,349 | 0.11 |
| 應付帳款 | 4,369,036 | 8.09 | 4,419,338 | 8.55 | 5,419,521 | 10.53 |
| 應付帳款－關係人 | 64,619 | 0.12 | 96,876 | 0.19 | 82,870 | 0.16 |
| 其他應付款 | 2,268,460 | 4.20 | 2,207,835 | 4.27 | 1,933,149 | 3.75 |
| 本期所得稅負債 | 189,925 | 0.35 | 465,603 | 0.90 | 385,059 | 0.75 |
| 租賃負債－流動 | 185,864 | 0.34 | 221,658 | 0.43 | 211,397 | 0.41 |
| 其他流動負債 | 2,119,246 | 3.92 | 2,574,753 | 4.98 | 1,795,998 | 3.49 |
| 流動負債合計 | 24,417,325 | 45.22 | 21,147,353 | 40.91 | 21,930,226 | 42.59 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,142,269 | 2.12 | 1,255,263 | 2.43 | 2,179,530 | 4.23 |
| 負債準備－非流動 | 7,134 | 0.01 | 7,134 | 0.01 | 7,480 | 0.01 |
| 遞延所得稅負債 | 103,837 | 0.19 | 111,723 | 0.22 | 96,707 | 0.19 |
| 租賃負債－非流動 | 914,018 | 1.69 | 1,050,393 | 2.03 | 798,633 | 1.55 |
| 其他非流動負債 | 224,685 | 0.42 | 234,418 | 0.45 | 226,187 | 0.44 |
| 非流動負債合計 | 2,391,943 | 4.43 | 2,658,931 | 5.14 | 3,308,537 | 6.43 |
| 負債總額 | 26,809,268 | 49.65 | 23,806,284 | 46.05 | 25,238,763 | 49.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,521,593 | 15.78 | 8,273,391 | 16.00 | 8,273,391 | 16.07 |
| 股本合計 | 8,521,593 | 15.78 | 8,273,391 | 16.00 | 8,273,391 | 16.07 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,298,177 | 6.11 | 3,179,626 | 6.15 | 3,167,651 | 6.15 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 6,564,503 | 12.16 | 7,562,982 | 14.63 | 6,735,593 | 13.08 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,470,267 | 2.72 | 1,384,211 | 2.68 | 825,248 | 1.60 |
| 庫藏股票 | -219,132 | -0.41 | -219,132 | -0.42 | -219,132 | -0.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 19,635,408 | 36.36 | 20,181,078 | 39.04 | 18,782,751 | 36.48 |
| 非控制權益 | 7,554,680 | 13.99 | 7,705,674 | 14.91 | 7,468,467 | 14.50 |
| 權益總額 | 27,190,088 | 50.35 | 27,886,752 | 53.95 | 26,251,218 | 50.98 |
| 負債及權益總計 | 53,999,356 | 100.00 | 51,693,036 | 100.00 | 51,489,981 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 46,723,306 | | 45,362,433 | | 45,362,433 | |