GREATWALL — Interim / Quarterly Report 2019

Apr 10, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年12月31日 | | 107年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,942,742 | 6.22 | 2,979,821 | 7.01 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,603 | 0.01 | 28,902 | 0.07 |
| 應收票據淨額 | 1,027,381 | 2.17 | 1,311,722 | 3.08 |
| 應收帳款淨額 | 4,808,814 | 10.17 | 4,626,605 | 10.88 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 173,866 | 0.37 | 197,199 | 0.46 |
| 存貨 | 7,952,693 | 16.81 | 7,765,816 | 18.26 |
| 生物資產－流動 | 1,530,916 | 3.24 | 1,368,435 | 3.22 |
| 預付款項 | 675,936 | 1.43 | 495,271 | 1.16 |
| 其他流動資產 | 2,168,909 | 4.59 | 2,259,187 | 5.31 |
| 流動資產合計 | 21,286,860 | 45.00 | 21,032,958 | 49.46 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,264,662 | 4.79 | 1,855,911 | 4.36 |
| 採用權益法之投資 | 1,717,796 | 3.63 | 1,712,667 | 4.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 17,357,465 | 36.70 | 14,484,714 | 34.06 |
| 使用權資產 | 2,160,042 | 4.57 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 790,685 | 1.67 | 698,925 | 1.64 |
| 無形資產 | 162,079 | 0.34 | 164,248 | 0.39 |
| 生物資產－非流動 | 200,431 | 0.42 | 198,921 | 0.47 |
| 遞延所得稅資產 | 174,197 | 0.37 | 190,068 | 0.45 |
| 其他非流動資產 | 1,186,520 | 2.51 | 2,187,869 | 5.14 |
| 非流動資產合計 | 26,013,877 | 55.00 | 21,493,323 | 50.54 |
| 資產總額 | 47,300,737 | 100.00 | 42,526,281 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 8,203,563 | 17.34 | 7,069,396 | 16.62 |
| 應付短期票券 | 2,124,946 | 4.49 | 1,216,968 | 2.86 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 69,844 | 0.15 | 3,172 | 0.01 |
| 應付票據 | 204,113 | 0.43 | 199,157 | 0.47 |
| 應付帳款 | 4,080,578 | 8.63 | 4,079,778 | 9.59 |
| 應付帳款－關係人 | 141,590 | 0.30 | 141,512 | 0.33 |
| 其他應付款 | 1,979,171 | 4.18 | 1,718,698 | 4.04 |
| 本期所得稅負債 | 438,554 | 0.93 | 261,847 | 0.62 |
| 租賃負債－流動 | 238,988 | 0.51 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 2,691,109 | 5.69 | 2,079,405 | 4.89 |
| 流動負債合計 | 20,172,456 | 42.65 | 16,769,933 | 39.43 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 1,510,446 | 3.19 | 3,248,092 | 7.64 |
| 負債準備－非流動 | 7,480 | 0.02 | 9,142 | 0.02 |
| 遞延所得稅負債 | 71,405 | 0.15 | 45,485 | 0.11 |
| 租賃負債－非流動 | 974,240 | 2.06 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 240,191 | 0.51 | 230,996 | 0.54 |
| 非流動負債合計 | 2,803,762 | 5.93 | 3,533,715 | 8.31 |
| 負債總額 | 22,976,218 | 48.57 | 20,303,648 | 47.74 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 8,273,391 | 17.49 | 7,879,420 | 18.53 |
| 股本合計 | 8,273,391 | 17.49 | 7,879,420 | 18.53 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 3,011,373 | 6.37 | 2,595,445 | 6.10 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 保留盈餘合計 | 6,259,370 | 13.23 | 5,541,079 | 13.03 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 902,128 | 1.91 | 762,542 | 1.79 |
| 庫藏股票 | -219,132 | -0.46 | -306,199 | -0.72 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 18,227,130 | 38.53 | 16,472,287 | 38.73 |
| 非控制權益 | 6,097,389 | 12.89 | 5,750,346 | 13.52 |
| 權益總額 | 24,324,519 | 51.43 | 22,222,633 | 52.26 |
| 負債及權益總計 | 47,300,737 | 100.00 | 42,526,281 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 45,362,433 | | 56,597,318 | |