GREATWALL — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 11, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,054,717 | 6.42 | 2,979,821 | 7.01 | 2,702,314 | 6.41 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,166 | 0.02 | 28,902 | 0.07 | 338,736 | 0.80 |
| 應收票據淨額 | 1,082,074 | 2.27 | 1,311,722 | 3.08 | 1,117,695 | 2.65 |
| 應收帳款淨額 | 4,896,946 | 10.29 | 4,626,605 | 10.88 | 4,843,335 | 11.48 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 253,250 | 0.53 | 197,199 | 0.46 | 267,397 | 0.63 |
| 存貨 | 7,441,093 | 15.63 | 7,765,816 | 18.26 | 7,171,349 | 17.00 |
| 生物資產－流動 | 1,662,828 | 3.49 | 1,368,435 | 3.22 | 1,315,382 | 3.12 |
| 預付款項 | 1,571,553 | 3.30 | 495,271 | 1.16 | 1,221,835 | 2.90 |
| 其他流動資產 | 2,183,743 | 4.59 | 2,259,187 | 5.31 | 2,364,594 | 5.61 |
| 流動資產合計 | 22,157,370 | 46.54 | 21,032,958 | 49.46 | 21,342,637 | 50.60 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 79,871 | 0.19 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,238,114 | 4.70 | 1,855,911 | 4.36 | 1,881,169 | 4.46 |
| 採用權益法之投資 | 1,754,987 | 3.69 | 1,712,667 | 4.03 | 1,582,187 | 3.75 |
| 不動產、廠房及設備 | 16,875,898 | 35.45 | 14,484,714 | 34.06 | 13,862,608 | 32.87 |
| 使用權資產 | 2,023,294 | 4.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 802,108 | 1.68 | 698,925 | 1.64 | 871,788 | 2.07 |
| 無形資產 | 164,759 | 0.35 | 164,248 | 0.39 | 163,365 | 0.39 |
| 生物資產－非流動 | 210,039 | 0.44 | 198,921 | 0.47 | 174,083 | 0.41 |
| 遞延所得稅資產 | 187,015 | 0.39 | 190,068 | 0.45 | 203,050 | 0.48 |
| 其他非流動資產 | 1,191,348 | 2.50 | 2,187,869 | 5.14 | 2,017,415 | 4.78 |
| 非流動資產合計 | 25,447,562 | 53.46 | 21,493,323 | 50.54 | 20,835,536 | 49.40 |
| 資產總額 | 47,604,932 | 100.00 | 42,526,281 | 100.00 | 42,178,173 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 9,633,176 | 20.24 | 7,069,396 | 16.62 | 6,713,423 | 15.92 |
| 應付短期票券 | 2,026,968 | 4.26 | 1,216,968 | 2.86 | 1,138,885 | 2.70 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 4,919 | 0.01 | 3,172 | 0.01 | 23,357 | 0.06 |
| 應付票據 | 240,937 | 0.51 | 199,157 | 0.47 | 313,367 | 0.74 |
| 應付帳款 | 4,491,703 | 9.44 | 4,079,778 | 9.59 | 4,915,842 | 11.65 |
| 應付帳款－關係人 | 176,393 | 0.37 | 141,512 | 0.33 | 150,419 | 0.36 |
| 其他應付款 | 1,763,834 | 3.71 | 1,718,698 | 4.04 | 1,681,608 | 3.99 |
| 本期所得稅負債 | 259,550 | 0.55 | 261,847 | 0.62 | 338,285 | 0.80 |
| 租賃負債－流動 | 229,485 | 0.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,566,705 | 3.29 | 2,079,405 | 4.89 | 1,460,622 | 3.46 |
| 流動負債合計 | 20,393,670 | 42.84 | 16,769,933 | 39.43 | 16,735,808 | 39.68 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,271,726 | 4.77 | 3,248,092 | 7.64 | 3,520,380 | 8.35 |
| 負債準備－非流動 | 9,142 | 0.02 | 9,142 | 0.02 | 10,083 | 0.02 |
| 遞延所得稅負債 | 56,078 | 0.12 | 45,485 | 0.11 | 49,106 | 0.12 |
| 租賃負債－非流動 | 831,937 | 1.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 235,165 | 0.49 | 230,996 | 0.54 | 230,030 | 0.55 |
| 非流動負債合計 | 3,404,048 | 7.15 | 3,533,715 | 8.31 | 3,809,599 | 9.03 |
| 負債總額 | 23,797,718 | 49.99 | 20,303,648 | 47.74 | 20,545,407 | 48.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,273,391 | 17.38 | 7,879,420 | 18.53 | 7,879,420 | 18.68 |
| 股本合計 | 8,273,391 | 17.38 | 7,879,420 | 18.53 | 7,879,420 | 18.68 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,013,661 | 6.33 | 2,595,445 | 6.10 | 2,656,463 | 6.30 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 5,773,597 | 12.13 | 5,541,079 | 13.03 | 5,083,320 | 12.05 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,018,894 | 2.14 | 762,542 | 1.79 | 736,865 | 1.75 |
| 庫藏股票 | -219,132 | -0.46 | -306,199 | -0.72 | -306,199 | -0.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 17,860,411 | 37.52 | 16,472,287 | 38.73 | 16,049,869 | 38.05 |
| 非控制權益 | 5,946,803 | 12.49 | 5,750,346 | 13.52 | 5,582,897 | 13.24 |
| 權益總額 | 23,807,214 | 50.01 | 22,222,633 | 52.26 | 21,632,766 | 51.29 |
| 負債及權益總計 | 47,604,932 | 100.00 | 42,526,281 | 100.00 | 42,178,173 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 45,362,433 | | 56,597,318 | | 56,597,318 | |