GREATWALL — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 28, 2018

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合併現金流量表

本資料由大成公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,339,822 | 3,140,682 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,339,822 | 3,140,682 |
| 折舊費用 | 1,330,588 | 1,346,873 |
| 攤銷費用 | 32,958 | 29,369 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 32,048 | 45,169 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 71,829 | -16,309 |
| 利息費用 | 277,062 | 325,514 |
| 利息收入 | -24,712 | -29,508 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -26,405 | 59,402 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -48,919 | -21,061 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 58,588 |
| 非金融資產減損損失 | 72,933 | 7,843 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -5,338 | -167,536 |
| 其他項目 | -2,466,947 | -2,618,465 |
| 收益費損項目合計 | -754,903 | -980,121 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 31,989 |
| 應收票據（增加）減少 | 104,730 | -176,702 |
| 應收帳款（增加）減少 | -278,654 | -216,093 |
| 存貨（增加）減少 | -532,266 | -91,959 |
| 生物資產（增加）減少 | 2,402,902 | 2,649,619 |
| 預付款項（增加）減少 | 234,375 | -106,790 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -285,219 | 107,765 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 166,243 | 11,342 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,812,111 | 2,209,171 |
| 應付票據增加（減少） | 22,606 | -49,836 |
| 應付帳款增加（減少） | 646,387 | 186,364 |
| 其他應付款增加（減少） | 34,947 | 27,486 |
| 負債準備增加（減少） | -2,857 | 4,133 |
| 其他流動負債增加（減少） | 68,398 | 25,193 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 769,481 | 193,340 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,581,592 | 2,402,511 |
| 調整項目合計 | 1,826,689 | 1,422,390 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,166,511 | 4,563,072 |
| 收取之利息 | 23,438 | 29,508 |
| 退還（支付）之所得稅 | -660,965 | -604,454 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,528,984 | 3,988,126 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,785 |
| 取得採用權益法之投資 | -65,202 | -58,607 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 8,957 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -119,336 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 841,482 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,020,469 | -1,707,999 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 144,233 | 293,507 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -286 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -204,760 |
| 其他非流動資產減少 | 15,489 | 0 |
| 收取之股利 | 10,155 | 18,486 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,035,130 | -807,435 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -826,874 | -521,085 |
| 舉借長期借款 | 1,583,259 | 653,936 |
| 償還長期借款 | -587,193 | -3,300,714 |
| 存入保證金增加 | 858 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -16,385 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 50,889 |
| 其他非流動負債減少 | -48,523 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,025,249 | -515,476 |
| 支付之利息 | -299,479 | -320,736 |
| 非控制權益變動 | 121,643 | -206,564 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,081,558 | -4,176,135 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 329,246 | -490,013 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 741,542 | -1,485,457 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,919,140 | 4,404,597 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,660,682 | 2,919,140 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,660,682 | 2,919,140 |